образец приходного кассового ордера заполненный д 50 к 57

Кассовые ордера

Ссылки Про консультации.(кассовые ордера) как офопмляется приходный кассовый ордер

Порядок заполнения полей приходного кассового ордера: Организация – указывается наименование организации. Структурное подразделение – указывается структурное подразделение организации, в котором сформирован приходный кассовый ордер. Номер документа – содержит порядковый номер приходного кассового ордера. При формировании приходных кассовых ордеров должна обеспечиваться непрерывная нумерация документов. Дата составления – указывается дата формирования приходного кассового ордера. Дебет – указывается дебетовый счет бухгалтерской проводки, формируемой на основании ордера. Как правило, в данном поле указывается бухгалтерский счет 50.1 «Касса». Код структурного подразделения – указывается код подразделения, на которое приходуются денежные средства. Корреспондирующий счет, субсчет – указывается кредитовый счет бухгалтерской проводки, формируемой на основании ордера. Код аналитического учета – указывается объект аналитики корреспондирующего счета. Сумма, руб. коп. – указывается сумма приходуемых в кассу денег цифрами. Принято от – указывается лицо, от которого принимаются наличные денежные средства. Основание – указывается содержание хозяйственной операции. Сумма - указывается с начала строки с заглавной буквы сумма поступления прописью в рублях, при этом слово \"рубль\" (\"рублей\", \"рубля\") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово \"копейка\" (\"копейки\", \"копеек\") также не сокращается. Если сумма прихода номинирована в валюте \"рубль\" заменяется на наименование валюты. В том числе – указывается сумма НДС, записанная цифрами (в случае, если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись \"без налога (НДС) \"). Приложение – содержит перечисление прилагаемых первичных и других документов с указанием их номеров и дат составления.

Выписываете ПКО, приходуя деньги в кассу. При этом выдаете покупателю корешок квитанции к ПКО с заполнением необходимых реквизитов.

с какой целью интересуетесь?

Правльно говорить: приходный кассовый ордер или приходно-кассовый ордер?)

приходный кассовый ордер

на нем написано. Читайте

бывает приходно-расходный а приходный кассовый конечно

Вообще он так и называется приходный кассовый ордер

Вообще, правильно приходный кассовый ордер, хотя есть приходно-расходный кассовый ордер. Вы лучше внимательно прочтите в шапке, какой конкретно документ у вас в руках :)

В расходном кассовом ордере в графе получил что написать при выдаче зарплаты по платежной ведомости несколько человек.

Обычно кассир, выдающий заработную плату, получает из кассы деньги и расписывается в расходном кассовом ордере о их получении. Я всегда в графе получил пишу ФИО кассира, основание выплата зарплаты работникам, Приложение -платежная ведомость № от. Если нет получающего - то нет и отвечающего.

Я пишу -выдана зарплата сортрудникам и сумма денег В разделе по документу указываю платеж.вед-сть номер и дата

Можно. Только там должен расписаться бухгалтер, что ему выдана такая-то сумма для выплаты з/п сотрудникам за такой-то то месяц

Выдать - согласно плат.вед. №. Основание - заработная плата за. Сумма - выплаченная по ведомости ( или ведомостям) сумма. в графе Получил ничего писать не нужно, просто кассир гасит ордер штампиком оплачено, ставит дату и подпись) ведомости ведь прикладываются к расходному ордеру.

Расходный кассовый ордер. Вопрос внутри! Выдача наличных из кассы производится по расходным кассовым ордерам или другим документам (ведостям на зар.плату, расчетным листкам, счетам), на которые ставится штамп, содержащий реквизиты расходного кассового ордера.
Вопросы у меня следующие:
1) кто выписывает эти все документы- расх.касс.ордер и другие-ведомости, расчетные листки и т.д. -бухгалтер?
2) кто подписывает все эти документы: кассир или бухгалтер?
если выдача денег происходит на основании например ведомости на зар.плату, то сначала выписывается расх.кассовый ордер, а потом уже ведомость, на которой ставятся реквизиты расходного кассового ордера?

расходный кассовый ордер выписывает кассир, и все документы, которые называются, кассовый. ведомости и расчетные листочки выписывает бухгалтер,который считает зарплату, и отдает касссиру для выдачи по ним, вот к каждому документу нужно выписать расходник и подписать кассиру и бухгалтеру, там графы есть кто подписывает, возьми для примера хоть посмотри их. приходник выписывается кассиром при поступлении денежных средств в кассу, любых и подписывает их кассир. счет выписывает бухгалтер, а по нему поставщики могут оплачивать нал в кассу. и кассир делает приход. у кассира только денежные расчеты,

Весь учет по кассе ведет кассир (составляет и выдает документы). В РКО есть пункт \"получил\" - там расписывается лицо, получившее деньги. 2 вопрос - ДА.

там,где кассовые документы-кассир,утверждает главный бухгалтер.внимательно ознакомьтесь с распечатанным документом,там все понятно.

Могут ли приходный кассовый ордер и квитанция к нему оформляться на разной бумаге?

Приходный кассовый ордер и квитанция это единый документ, распечатывается одновременно

квитация выдается \"плательщику денег\", и если вы ее заменяли, то вряд ли кто проверит.

Главное, чтоб не на использованной туалетной.

Да, конечно! Эти два документа могут печататься в разных типографиях, соответственно и на разной бумаге.

Это надо умудриться сделать. Это один документ, он разрывается.

приходный кассовый ордер

Приходный кассовый ордер (ПКО) по форме N КО-1 применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организации как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники. Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным. Код формы по ОКУД 0310001. http://blanker.ru/doc/21

На основании этого документа приходуются в кассу наличные деньги.

Является ли приходно кассовый ордер документом строгой отчетности

Нет, не является. Унифицированная форма приходного кассового ордера (№ КО-1), утвержденная постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88, является первичным документом бухгалтерского учета и не утверждена Минфином РФ в качестве бланка строгой отчетности, который приравнивается к кассовому чеку при ведении наличных денежных расчетов с покупателем (заказчиком, клиентом). Согласно Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, для учета бланков строгой отчетности предназначен специальный забалансовый счет 006 \"Бланки строгой отчетности\". Бланки строгой отчетности учитываются на счете 006 в условной оценке. Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники утверждено постановлением Правительства от 06.05.2008 № 359 (далее - Положение № 359). В соответствии с требованиями п. 4 Положения № 359: Бланк строгой отчетности изготавливается типографским способом или формируется с использованием автоматизированных систем. Изготовленный типографским способом бланк документа должен содержать сведения об изготовителе бланка документа (сокращенное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения, номер заказа и год его выполнения, тираж), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами об утверждении форм бланков таких документов. В соответствии с требованиями п. 11 Положения № 359: Формирование бланков документов может производиться с использованием автоматизированной системы. При этом для одновременного заполнения бланка документа и выпуска документа должно обеспечиваться выполнение следующих требований: автоматизированная система должна иметь защиту от несанкционированного доступа, идентифицировать, фиксировать и сохранять все операции с бланком документа в течение не менее 5 лет; при заполнении бланка документа и выпуске документа автоматизированной системой сохраняются уникальный номер и серия его бланка.

да. но заполненный документ. а не просто. бланк. ( нумерация ставится в программе..или в ручную.)

конечно! и без разговоров.

Все что касается кассы очень серьезно!Это же деньги.

приходно-кассовый ордер возможна ли оплата между двумя юрлицами наличкой по приход-кассовому ордеру? где можно найти его форму?

Возможна, но на сумму не более 100 тыс. руб. Если сумму больше - дробите на несколько более мелких, не превышающих лимита. Естественно, основания также должны быть разными (к примеру, должны быть различными договоры) Форма стандартная - \"Приходный кассовый ордер\". Скинул в личку. УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 20 июня 2007 г. N 1843-У \"О ПРЕДЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ И РАСХОДОВАНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ, ПОСТУПИВШИХ В КАССУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ КАССУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ\" (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.04.2008 N 2003-У) 1. Расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальный предприниматель), между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.

если на пр-тии отстствует гл. бух. то кто вместо него подписует кассовые ордера или ставить только подпись директра

В Порядке ведения кассовых операций указывается, что, кроме главного бухгалтера, кассовые ордера может подписывать уполномоченный руководителем сотрудник (п. 13, 14 Порядка ведения кассовых операций). Для этого такие полномочия на него нужно возложить приказом руководителя. Таким образом, вместо главного бухгалтера кассовые ордера может подписать как руководитель, так и другой сотрудник. Если кассой занимается сам директор, то на ПКО (РКО) будет стоять только его подпись.

директор должен исполнять обязанности главбуха по приказу. Директор в таком случае ставит свою подпись.

Можно ли в приходном кассовом ордере ставить печать для документов?

Прием наличных денежных средств в кассу организации оформляется приходным кассовым ордером (п. 13 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров ЦБ РФ 22.09.1993 N 40). Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером организации и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата, выдается лицу, сдавшему наличные деньги в кассу организации. Сам приходный кассовый ордер остается в кассе. ФЗ от 21.11.1996 N 129-ФЗ \"О бухучёте\" требует обязательное наличие на первичных учётных документах реквизитов: а) наименование документа; б) дату составления документа; в) наименование организации, от имени которой составлен документ; г) содержание хозяйственной операции; д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; ж) личные подписи указанных лиц; Таким образом, можно сделать вывод, что оттиск печати на первичных учетных документах необходим только тогда, когда это прямо предусмотрено бланком унифицированной формы. Хотя в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.01.2009 N А33-11360/07-Ф02-7117/08 суд указал на то, что действующее законодательство не требует проставления печати юридического лица на квитанции к приходному кассовому ордеру. Т.е. отсутствие печати юридического лица на квитанции к приходному кассовому ордеру не является основанием для признания указанного документа недействительным. По поводу замечания, что половина печати должна оставаться на корешке ордера я тоже не согласен. Во-первых, ни в каком нормативном документе этого требования не содержится, во-вторых, в этом случае печать не является читаемой, т.е. на этой печати мы не увидим наименования организации, принявшей деньги, ни других обязательных реквизитов, которые должна содержать печать (ИНН, ОГРН и др.).

Половина печати должна оставаться на корешке ордера.

В настоящее время ни один из нормативных актов, регламентирующих ведение кассовых операций на территории России, не содержит детального описания печати (штампа) кассира. Правовые нормы, которые регулировали бы вопросы изготовления, учета печатей и общие правила их использования, отсутствуют и в гражданском законодательстве Российской Федерации. Ранее правила оформления печатей (штампов) организаций обычно утверждались нормативными актами на уровне субъекта РФ либо актами органов местного самоуправления. Так, например, на территории г. Москвы в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 25.08.1998 N 843-РМ действовали \"Временные правила изготовления и основания для уничтожения печатей и штампов на территории г. Москвы\" (постановлением Правительства Москвы от 08.02.2005 N 65-ПП это распоряжение признано утратившим силу). Во Временных правилах были приведены допустимые размеры печатей и штампов, а также установлены обязательные реквизиты, подлежащие внесению в печать юридического лица: - номер печати в городском Реестре; - основной государственный регистрационный номер юридического лица; - полное наименование на русском языке (с указанием организационно-правовой формы); - местонахождение. Кроме того, в настоящее время государственная регистрация юридических лиц осуществляется подразделениями Федеральной налоговой службы, а не органами местного самоуправления. Таким образом, поскольку на федеральном и на региональном уровнях заданный вопрос не урегулирован, Вы можете самостоятельно разработать эскиз печати (штампа) кассира и, если это требуется, утвердить эскиз в уполномоченном на то органе субъекта РФ (органе местного самоуправления). А вот по поводу ответа Людмилы Буряк напишу следующее: Я уже встречала подобные заявления, но нигде в законодательных документах не нашла подтверждение этому.

Вообще-то при изготовлении дополнительных печатей составяется приказ и приложения к нему, где оговариваются, где какая печать ставится, чтобы ни у вас ,ни у проверяющих вопросов не было, напримеар приказ: «Об использовании печатей организации» В связи с изготовлением дополнительных печатей организации ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить Перечень документов, на которых проставляется круглая основная печать организации (приложение №1). 2. Утвердить Перечень документов, на которых проставляется круглая вспомогательная печать организации, содержащая дополнительную надпись «Для документов» (приложение №2). 3. Утвердить Перечень документов, на которых проставляется круглая вспомогательная печать организации,содержащую дополнительну надпись \"Для договоров мой личое внение и это озаучен в моем прикае, на банковских и кассовы документаз ставится основная печать организации

Регистрируются ли приходные и расходные кассовые ордера до передачи их в кассу организации?

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21. Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы до передачи в кассу регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов. Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно-платежных) ведомостях на оплату труда и других приравненных к ней платежей регистрируются после их выдачи. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ПИСЬМО от 4 октября 1993 г. N 18 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ \"ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ\" (в ред. письма ЦБ РФ от 26.02.96 N 247)

да конечно. они являются бланками строгой отчетности. ну а нормативный документ, регламентирущий их регистрацию, указан выше

Порядок заполнения приходных кассовых ордеров

19. Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, а также расходные кассовые ордера и заменяющие их документы должны быть заполнены бухгалтерией четко и ясно чернилами, шариковой ручкой или выписаны на машине (пишущей, вычислительной). Подчистки, помарки или исправления в этих документах не допускаются. В приходных и расходных кассовых ордерах указывается основание для их составления и перечисляются прилагаемые к ним документы. Выдача приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов на руки лицам, вносящим или получающим деньги, запрещается. Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться только в день их составления.

порядок общий для всех первичных учетных документов. Все реквизиты документа должны быть заполнены и обязательно БЕЗ ИСПРАВЛЕНИЙ в кассовых документах исправления не допускаются.

Так в чем вопрос. В приходниках все написано-надо лишь заполнить пустые места типа,как в анкете.

Можно ли расходный кассовый ордер выписывать самому себе? Я ИП, работаю с бланками строгой отчетности, банком назначен определенный лимит денег на руки. И что бы не бежать в банки каждый раз и не класть деньги на счет, как это положено, мне нужно выписывать расходники на всё подряд. и встает вопрос, А МОЖНО ЛИ ВЫПИСЫВАТЬ РАСХОДНИКИ САМОМУ СЕБЕ? к примеру ИП Иванов И. И. выдать иванову и.и.,руководитель иванов и.и. получил иванов и.и. и т.д.

Чтобы не привышать лимит по кассе выписавыйте на себя расходный кассовый ордер в подотчет.(Дт 71 Кт50) а при списании подтверждайте документами ( приходный ордер на покупку товара товарный чек и т.д) И не выдумывате. на все подряд.

Почему бы и нет? Конечно можно.

Можно! Куда деваться, если больше нет ни кого!

Так как деньги ип являются его собственностью, то вы можете выписывать расходный ордер на себя, в основании платежа пишете \"доход предпринимателя\" и сами подписываете расходник.

что такое кассовый ордер

КАССОВЫЙ ОРДЕР — документ первичной учетной документации кассовых операций, по которому осуществляется и которым оформляется кассовая операция по приему и выдаче наличных денег кассами предприятий, организаций, учреждений.

Как правильно заполнить поле ДЕБЕТ и КОР.СЧЁТ в приходном кассовом ордере? Дело вот в чём. Мы выполнели заказ на создание логотипа. Заказчик расплатился наличкой. И требует документ подтверждающий оплату. Мы готовим приходный кассовый ордер. Возникла сложность с заполнением поля \"ДЕБЕТ\" и \"Корсчёт, суб. счёт\". Какие цифры поставить правильно будет? Напомню, деньги мы получили наличкой.

Заранее прошу прощение, мы работаем совсем недавна, и бухгалтерию пока ведём сами. Поэтому прошу объяснить подробнее. И ещё, в П.К.О. есть поля главный бухгалтер и кассир. Дело в том, что я и Ген. диретор и бухгалтер. В поле кассир, я могу свою фамилию написать? И поставить печть организации?

П.С.
Кассового аппарата нет у нас))), расчётный счёт пока не трогаем, хотим отчитаться по \"нолям\". Сидим на Общепринятой системе налогообложения. Но готовим заявление для перехода на УСН. Занимаемся рекламной деятельностью.

Вы сами себе противоречите. Если вы принимаете наличные денежные средства, то как же тогда вы сможете отчитаться по нолям? Другое дело, если в отчетности это НЕ ПОКАЗЫВАТЬ умышленно, тем более, что за отсутствие кассового аппарата вас могут оштрафовать на много тысяч рублей. Значит, решили ЭТО НЕ ПОКАЗЫВАТЬ. Но это страх и риск. Тогда зачем вам приводить корреспонденцию счетов в приходном кассовом ордере (ПКО)? А для заказчика достаточно квитанции к ПКО, где эта корреспонденция не указывается.

Если Вы организация или ИП, Вы должны кассовый чек от ККТ выдать, иначе Вас оштрафуют, а у клиента будут неприятности с оплатой. В ПКО по дебету 50, кор.счет (кредит) 62. Найдите буха, который Вам за небольшую плату будет вести учет, потом исправлять больше придется. Вот и первое нарушение: прием налички без ККТ.

Во-первых отчитаться по нулям вы не сможете ,если по кассе поведете сумму оплченную вам по наличке.Т огда уж совсем не проводите этот приходный ордер.А Им выпишите корешок приходного ордераи все.Но если хотите ,то в приходном ордере пишется Д-т 50 -поступление денег от заказчика ,а К-т -62 расчеты с покупателями,это и будет кореспондирующий счет.

Подскажите пож. приходные кассовые ордера для ИП на упрощенке нужно регистрировать в налоговой инспекции?

Если Вы ИП на УСН, то получать наличные от физ. лиц вы должны с использованием ККТ. ККТ Вы обязаны зарегистрировать в налоговой исключение сооставляет тот случай, если вы оказываете услуги населению согласно Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН) (утв. постановлением Госстандарта РФ от 28 июня 1993 г. N 163). В этом случае вы можете использовать бланки строгой отчетности вместо ККТ. БСО в налоговой не регистрируются И в том, и в другом случае вечером того дня, когда у вас была выручка, Вы должны сдать ее в свою кассу по ПКО. И сделать запись в кассовой книге. Ни ПКО, ни кассовая книга в налоговой не регистрируются. Их проверяет налоговая в случае проверки соблюдения Вами кассовой дисциплины

это зачем ещё? у вас должен быть чек ККМ, книга кассира-операциониста, корешок ПКО и кассовая книга, вот когда прийдут проверять, тогда и предъявите эти подтверждающие доки.

Приходный кассовый ордер - документ, предназначенный для ведения поступлений наличных денежных средств в кассу организации (счет 50). Прием наличных денег кассами предприятий производится по приходным кассовым ордерам (форма № КО-1). В подтверждение приема денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру с подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата. Приходный кассовый ордер должен обязательно содержать следующие разборчиво заполненные реквизиты: - наименование предприятия, структурного подразделения, код предприятия по ОКПО и код структурного подразделения; - регистрационный номер и дату заполнения; - номер корреспондирующего счета, субсчета; - в графе «Принято от» пишется наименование лица, вносящего деньги в кассу, а если это юридическое лицо, то обязательно указывается фамилия лица, через которого приняты деньги; - в графе «Основание» пишется либо номер и дата договора, либо за что осуществляется прием денег и основание для начисления задолженности (номер и дата счета-фактуры) ; - указывается сумма цифрами и прописью, причем выделяется отдельной строкой суммы налога с продаж и суммы налога на добавленную стоимость с указанием ставок налогов; - в графе «Приложение» должны быть указаны дата, номер накладной, по которой отпущены товарно-материальные ценности (квитанции, по которой оказаны услуги) и т. п. Приходный кассовый ордер должен быть подписан главным бухгалтером. Кроме того, в главную кассу предприятия может поступать выручка от торговой точки. В этом случае также оформляется приходный кассовый ордер нужен он для подтверждения оприходования в кассу организации наличных денежных средств и основанием для записи в кассовую книгу. Никакой регистрации не требуется

Является ли квитанция приходного кассового ордера договором с турагентством на оказание услуг?

Договор и есть договор. ПКО от кого к кому пришло?

Нет, это только чек, подтверждающий, что Вы пользовались услугами фирмы. В договоре все оговаривается, Ваши права и обязанности, и условия при которых фирма возвратит Вам деньги.

Квитанция к приходному кассовому ордеру куда в 1С забивается в кассу? и каким образом?

квитанция к приходнику вообще-то отдается покупателю. В 1С при поступлении денег от покупателя оформляется приходный кассовый ордер (Документы - Касса - Приходный каасовый ордер например..). Если вы являетесь покупателем и вам нужно отразить расход денег в 1С, то есть 2 варианта: 1. Ввести расходный кассовый ордер 2. Ввести документ \"авансовый отчет\", а в нем сделать проводку Дт 60,76 Кт 50 Чек должен быть приколот к квитанции, а сама квитанция прикалывается к авансовому отчету или акту, накладной, сч/ф, которые выдает продавец. Авансовый отчет формируете в 1С и распечатываете.

Квитанция не заноситься в 1 С. Заносится только ПКО, а квитанция отдается покупателю. )

если я правильно поняла вопрос. то квитанцию к ПКО 1С формирует сама приформировании кассовой книги (литса книги и отчета кассира)

расходный кассовый ордер куда прикрепляется РКО и корешок?

расходник прикрепляется к кассовому отчету. Если на полученные деньги была произведена оплата сторонней организации, то корешок от приходника выданный сторонней организацией прикрепляется к авансовому отчету.

РКО отдаётся на руки получателю, а корешок от него подшивается в кассовую книгу потом, когда человек уже получит деньги по нему.

К кассовому отчету, у РКО корешка нет, только у ПКО, выдается плательщику.

У РКО разве есть корешок?

Расходник, так же как и приходник, подшивается в книгу по учёту кассовых операций, никаких корешков там нет, он у нас остаётся, расходник оформляется на основании каких-либо операций (выдача подотчётных сумм, оплата за услуги, товары и прочие)

А у расходного кассового ордера нет никакого корешка. У приходного есть. В расходном кассовом ордере расписывается получать и он подшивается в кассовые документы. На руки РКо не выдается

РКО прикрепляется к отчету кассира за день

Добрый совет дала Жемчужинка.

что такое кассовый ордер?

денежный документ, которым оформляется кассовая операция по приему или выдаче организациями наличных денег.

Бухгалтерский документ, выписываемый при выдаче из кассы или получении в кассу денег. Бывает приходный или расходный.

Кассовый ордер Это может быть приход в кассу Это приходно кассовый ордер Расход по кассе это выдача Расходно кассовый ордер

что главнее кассовый ордер или договор для суда? кассовый ордер потеряли

Нужен и договор и платежные документы

Я ИП физ. лицо Какие кассовые ордера мне нужны? Этот должен быть или. этот Про последний сказали что тут когда со своим бухгалтером

Приходный кассовый ордер - поступление денег в кассу, расходный кассовый ордер - выдача денег из кассы

Эти оба бланка вам нужны! Вы теперь обязаны применять данные бланки и кроме того кассовую книгу, в которой ежедневно делаете записи приходных и расходных ордеров и остаток денег в кассе. Так решил Центробанк.

В какое время делать Расходный кассовый ордер в 1С при покупке товара? После получения товара или до? Извините, я только учусь Бухгалтерии. В какое время делать Расходный кассовый ордер в 1С при покупке товара? После получения накладной и счет-фактуры полученный? Или в тот момент, когда из кассы я выдаю деньги подотчетному лицу для покупки товара? Или без разницы?

Расходный ордер выписывается сразу, в момент получения средств из кассы. Отсутствие расходных кассовых ордеров приведет к недостаче денег в кассе. Сумма недостачи будет взыскиваться с кассира как с лица, несущего полную материальную ответственность (ст. 238 ТК РФ, перечень, утвержденный постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 г. № 85). Кассир выдает сумму в подотчет: Д 71 К 50, а потом уже подотчетное лицо отчитывается за приобретенный товар: Д 41 К 71. Для выдачи средств накладная и счет-фактура не нужна, здесь только нужно заявление на выдачу средств в подотчет на покупку товара.

В тот момент когда деньги из кассы выдаете подотчетному лицу. Грубо говоря, РКО - это документ, подтверждающий, что вы деньги отдали подотчет, а не себе в карман положили, а подотчетное лицо своей подписью в РКО подтверждает, что эти деньги получил.

все кассовые документы делаются в момент движения денег: ПКО непосредственно во время поступления денег в кассу предприятия, РКО - в момент выдачи соответственно!

Приходный кассовый ордер дали вместо чека при продаже шкафа и оказания услуг сборки

ИП имеет право работать без кассового аппарата. Возьмите товарный чек и свидетельство о постановке на учет (копию). Этого достаточно.

т.е в ввыписке не делать не какую проводку, а сделать приходный кассовый ордер на эту сумму которую получила. Как сдел

В приходно-кассовом ордере можно написать: Получено с банка наличных средств по чеку №________ через________ на ( указать на что и сумму. если получено на з/плату за период_____,на хозрасходы на сумму_______,депонированая зарплата на сумму и т.д.) Дт50.1- Кт51 К кассовому отчету прилагаете ПКО, а к выписке из банка прилагаете корешок ПКО

От кого: от того на кого выписан чек, основание поступление из банка по чеку №. Одна проводка д-50 к51

Расходный кассовый ордер на выплату ЗП по платежной ведомости - нужна ли подпись и пасп данные получателя (кассира)

При выплате з/п по ведомости графы \"получил\", \"дата\", \"подпись\", \"по\" - не заполняются. \"Выдать\" - зарплата за октябрь 2012 г. \"Основание\" - ведомость № 10 от 15.11.12 Подписи гл. буха и директора В конце подпись кассира. Все. Проверку кассовой дисциплины банками проходила раз 10 как минимум, ниодного замечания.

В РКО указываются паспортные данные человека, который получает деньги - это может быть и, в том числе, кассир, но не обязательно. Зарплата может быть выплачена и непосредственно самому работнику по РКО, если платежная ведомость выписана на него. В любом случае - кто получает, тот ставит подпись и свои паспортные данные, Кроме получающего должны быть подписи руководителя, гл. бухгалтера и кассира

должны быть заполнены все реквизиты

Приходный кассовый ордер на 65 т. р. с печатью Юр. лица но без кассового чека для налоговой это пустая бумажка или нет.

квитанция к ПКО должна быть с чеком, без чека да, пустая бумажка.

Если Ваш поставщик даст Вам справку что он работает на ЕНВД, то не просто бумажка.

и кто покупатель? ООО? физ. лицо? однозначного ответа нет. если ПКО выписано правомерно (например транспортные услуги) ,то это документ, а если, к примеру, это ООО на розничную продажу выписало ПКО, то это бумажка. а если это ООО на ОСНО или УСН, то к этой бумажке добавится и штраф за неприменение ККМ.

Смотря откуда приход! Для чего вам приходник? Перед кем отчитаться ?

Отчет кассира и кассовая книга распечатались без основания кассовых ордеров. Это нарушение? Чем грозит?

В соответствии с Положением № 373-П в приходном кассовом ордере как и в кассовой книге должны быть указаны основания, но административного штрафа на это нарушение не предусмотрено. А не проще ли во избежание претензий проверяющих, распечатать эти документы снова, но уже с недостающими реквизитами?

Если нет штрафа, то в чем может выразиться претензия налоговых органов?

Инкассация оформляется расходным кассовым ордером и эта сумма прописывается в графе расход.

Инкассация оформляется приходно-расходным кассовым ордером,т.к. зависит от назначения платежа приход то денежных средств в кассу (подкрепление) или расход (вывоз). По Дт счет пути по Кт счет кассы.

В кассе преприятия инкассированная сумма, конечно, проводится РКО на сч57

Кассир выписывает РКО на инкассированную сумму. В отчете кассира эта сумма отражается как расход. И в регистрах бухучета отражается как расход - дт счета 50.

Конечно, а как же без расходника? Только в 50 счете будет кредит, а не дебет

ООО дало денег физ.лицу в долг, что подтверждается расходным кассовым ордером. Договора займа не заключалось. Деньги физ.лицо не возвращает. При обращении в суд требовать деньги по нормам о займе или неосновательном обогащении?

А что написано в расходном ордере в основании выдачи денег? И состоит ли это лицо в трудовых отношениях с ООО? Для начала напишите ему досудебное предупреждение о возврате долга, отправьте заказным письмом с уведомлением и с описью вложения. А дальше в суд. Рассходный кассовый ордер можно приравнять к долговой расписке.

Лучше не давать денег в долг.Правда потом жидой будут звать.Или ещё чё похуже.Однако проще не давать.

как правильно создать приходной кассовый ордер? Описания, как создать приходный кассовый ордер.

В 1С? Можно через Документы - прих.кассовый ордер. Там заполняешь все.

Если в 1 С программе. Нажимаешь-приходный кассовый ордер. И пишешь от кого поступили деньги(контрагенты),источник взноса, сумма, поступления в кассу.

http://www.snezhana.ru/cash_2/ по ссылке достаточно подробно, да еще с табличкой и почитаете Порядок по ведения кассовых операций в РФ http://www.gdezakon.ru/other/kasoper/

Как правильно оформить расходный кассовый ордер, если выручка сдается через инкассацию?

Сначала тебе в любом случае надо оприходовать эту выручку как бы в главную кассу, т.е. составить приходный кассовый ордер (приложением будет являться КМ-6 и КМ-3), а затем расходный кассовый ордер выписываешь на того человека, кто будет инкассировать и приложением будет являться квитанция которую она получит из автомата (а если сдаете в банк, то квитанцию в банке выдадут)

Как обычно, только для проводки не 51 счет использовать а счет 57 - переводы в пути. и приложить не ордер на взнос наличными а квитанцию где инкассатор ставит печать и подпись.

Делаете на выручку ПКО на 90.1.1 счёт, а потом делаете РКО на 57.1 счёт, (сдача наличных в банк, в пути), в строчке \"Основание\" РКО указываете \"Инкассировано\", в приложении \"Копия препроводительной ведомости\", её № (сверху написан) и дату написанную на ведомости (когда была инкассация). Далее вбиваете сумму. Вуаля))

В расходно-кассовом ордере Имя отчество писать инициалами или прописью?

все строки заполняются полными данными. никаких инициалов или сокращений.

Неважно- ведь в РКО заполняются данные паспорта! Или- если на собственного работника- тогда все равно понятно- кому денег дали.

Подскажите пожалуйста про оформление приходно-кассовых ордеров на основании квитанций строгой отчетности? Вопрос внутри

ПишитеПРИНЯТА ВЫРУЧКА Подпись Гендир.

банковский расходный кассовый ордер,чек из чековой книжки, корешок к чеку к каким видам документов относятся?

Ни туды попала, дэушка.

к расходным кассовым документам, предназначенных для учета выплаты наличных денежных средств

Можно расходный кассовый ордер заполнять от руки (от руки написать паспортные данные?)

Да можно и даже правильно.

лучше либо все от руки либо все печатным способом

\"Расходные кассовые ордера и заменяющие их документы должны быть разборчиво и четко заполнены бухгалтерией чернилами, шариковой ручкой или выписаны на компьютере. Подчистки, помарки и исправления в первичных кассовых документах не допускаются.\" А вот расписка в получении денег может быть сделана получателем только собственноручно чернилами или шариковой ручкой с указанием полученной суммы: рублей - прописью, копеек - цифрами

можно все печатным способом писать нельзя. сумма прописью обязательно должна быть написана от руки

У нас часть в электоронвиде чапсть в ручную..праверка не придиралась..

можно, почему нет

Можно конечно.кто запрещает??лишь бы правильно заполнен был.

Надеюсь, больше у вас сомнений не осталось ?

какая печать ставится на приходный кассовый ордер? \"получено\", \" Получено подпись и дата кассира\", или какая?

У меня есть штампик. \"Получено\" дата и подпись кассира. вы правы.

является ли приходно-кассовый ордер документом об оплате? является ли приходно-кассовый ордер документом об оплате, если нет кассового чека?
будет ли в суде это являться доказательством факта оплаты?

Да, если к нему прикреплен кассовый чек

использование этих ордеров запрещено года 2 назад

Доказательством факта оплаты приходно-кассовый ордер БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ.

имеет ли силу приходный кассовый ордер без кассового чека?

да, имеет. а вот товарный чек без кассового не имеет

Имеет. имеет силу.

Имеет. И товарный без кассового тоже имеет. (Как например в случаях отсутствия кассового аппарата). Приходный ордер - первичный документ бух.учета, так что в любом случае его достаточно, чтобы подтвердить наличие операции.

нет, не имет силы. Если что-то продается за наличку, то кассовый чек должен быть выбит обязательно (кроме тех, кто на ЕНВД). Отдельно квитанция к ПКО не является бланком строгой отчетности и поэтому только по ней оплату принимать нельзя. В ФЗ от 22.05.03 N 54-ФЗ четко указано, что чек должен пробиваться.

Lazy lady, Вы не совсем правы. Для подтверждения расходов квитанции ПКО достаточно. Другое дело, что будет цепляться налоговая. Но это решаемо. А то, что не выбит кассовый чек - это проблема того, кто не выбил и принял деньги, а не того, кто их отдал. ФЗ от 22.05.03 N 54-ФЗ как раз об этом. А для покупателя документ - квитанция к ПКО с подписями и печатью.

я думаю имеет..так как они оба являються первичными документами

Требуют от ИП приходный кассовый ордер. Правильно ли? Предприятие выдало вознаграждение через расходный кассовый ордер. Но требует от ИП приходный кассовый ордер на ту же сумму, якобы для подтверждения факта оприходывания ИП данной суммы. На каком основании требуют приходный кассовый ордер Или как объяснить, что это требование не правомочно Спасибо.

Ерунда какаята. И да в организация обязана вести кассовую книгу где отражаются все операции и выданные расходы ордера Если вы являетесь подотчетником то нужен авансовый отчет.

Какой то документ нужен. Но я, например составляю с ип акт выполненных работ. С приходником тоже почему то сложности у него. Это из за борьбы с обналичкой. Еще когда банки кассу проверяли требовали. Сейчас никто не проверяет, но теоретически обязанность налоговой. Лучше держать доки в порядке.

Это полнейшая чухня. вы заключаете договор с ИП, выставляете им счет на оплату, или счет-фактуру с товарной накладной. (зависит от режима налогообложения вашей фирмы). ИПшник вам подписывает акт выполненных работ\\услуг, или товарную накладную и расходный кассовый ордер и валит на все четыре стороны. Вознаграждение - насколько я поняла - за услуги по договору за некую работу. Все, поняла. Вы не путайте. красное с мокрым. вы - как ИПшник приняли от плательщика деньги. в вашей канторе эта сделка оформляется ПКО, который состоит из 2 частей! первый - жирный(более большая часть ПКО) - остается у вас и подшивается к вашей кассовой книге, а квитанция к ПКО отдается ИМ. если работаете с кассой, то еще и чек с пробитой суммой. при чем печать ставиться по линии отрыва одной части от другой. так что их ТРЕБОВАНИЯ ПРАВОМЕРНЫ. А через что там они САМИ выдавали - не ваша забота. вы ОБЯЗАНЫ подтвердить факт приема их денег в свою кассу. Вы в следующий раз хоть вопрос ставьте грамотно, что ли. А то так и хочется отправить вас на бух. курсы)))

Народ, а может не стоит человека учить, как вести кассовые операции? Открыл он ИП на проведение сварочных работ (к примеру) И не ведет никакую кассу. Заключил договор выполненных работ, по окончании составили все требующиеся документы, затем по окончании периода составил он книгу продаж на основании тех же актов выполненных работ и договора, в котором сразу же оговорена стоимость данной услуги, уплатил причитающиеся 6% родному государству и все. А в организации, которая денежку выплачивала остался расходник с живой подписью и паспортными данными, вплоть до прописки (для особо бдительных). На случай \"встречки\" все подтверждающие документы налицо

По расходнику можно выдать деньги поставщику, указав счет 60 или 76. Но при этом на то лицо, которое получает деньги должна быть доверенность.(от организации или ИП) Поставщик должен предоставить кассовый чек, если поставщик не на ЕНВД.Второй вариант,ваша организация может вам выдать деньги под отчет для расчета с поставщиком,указав в расходно-кассовом ордере 71 счет,а потом вы уже ей предоставляете оправдательные документы от ИП(акт или товарная накладная на услуги,товар,документы оплаты-чек ККМ,товарный чек(если ЕНВД) Эти документы потом бухгалтерия проводит через авансовый отчет

Квитанция к ПКО выдается при условии, что деньги принимает контрагент в свою кассу. Т.е. в данном случае предприятие не должно было выдавать деньги через РКО, а уплатить эти деньги в кассу ИП по ПКО, на что ИП выдал бы квитанцию к ПКО. Но если у ИП нет кассового аппарата, то такие действия он делать не уполномочен.

что такое приходный кассовый ордер?

Документ строгой отчетности. Выдается при внесении денежных средств в кассу предприятия. На корешке ПКО ставится печать и роспись кассира.

ПКО никогда не являлся документом строгой отчетности. Это обычный кассовый документ, подтверждающий оприходование денежных наличных средств, вносимых в кассу предприятия, независимо от того, чем они являются: выручкой,средствами, полученными в банке по чеку, возвратом подотчетных сумм или займа, ему должна соответствовать запись в кассовой книге. А выдача корешка с печатью и подписью кассира неправильна - либо надо выдать кассовый чек и накладную (акт на выполнение работ, услуг) или БСО, если предприятие имеет право использовать БСО, естественно отвечающие требованиям законодательства (если это стороннее лицо), либо просто корешок с подписью кассира, если выдается работнику при возврате, например, подотчета.

По расходному кассовому ордеру отчетного года из кассы организации быо выдано под отчет сотруднику. Авансовый отчет не представлен, возврата денег в кассу не было. Бухгалтер объяснил, что сумма была перекинута на другого сотрудника Есть ли нарушения в данной ситуации?

Нарушения есть. Согласно Порядку ведения кассовых операций в Российской Федерации (абз.3-5 ст.11 Порядка) \"лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается\".

Нарушения безусловно есть!

\"перкинута на другого сотрудника\" что значит? переделан РКО? если авансового отчета нет в установленные сроки, то выданная сумма под отчет приравнивается к получению дохода, следует удержать с подотчетника налог на доходы 13%.

Если в учетной политике предприятия сроки возврата подотчетных сумм не прописаны, то Вам ничего не могут предъявить! Вследствие чего ваши фантазии по поводу \" переброски на др. сотрудника\" окажутся излишне. Сумма может находиться в п/о неограниченное время!

как правильно ставить печать на приходном кассовом ордере, полностью на квитанции ( корешке). или.

Не согласен с Людмилой Шапошниковой, поскольку в указаниях по применению и зополнению ПКО (форма № КО-1) указано, что. \" Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3) и выдается на руки сдавшему деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе.\" Следовательно, печать (штамп) ставится на квитанции к ПКО.

На квитанции. Квитанция служит документом( для того,кто внес денежные средства ) для последующего поддтверждения расходов.

Посередине, надо чтобы половинки сходились. Во избежании фальшивки.

точно по середине

Как можно оказывать услуги наличным расчетом без кассы? Слышал про кассовые ордера, можно ли при помощи них?

смотря какие услуги и смотя какая система налогообложения. Если вы на ЕНВД, то кассовый аппарат можно не использовать, но по требованию покупателя вы обязаны выдать документ, подтверждающий оплату, только не квитанцию к приходному кассовому ордеру, т.к ПКО без чека недействителен. Если вы на иной системе налогообложения, то при наличных расчетах ККМ вы обязаны применять.

только если вы на ЕНВД и попадаете под условия, позволяющие так делать-и по требованию покупателя выдаете ему документ, заменяющий кассовый чек! НЕ ИНАЧЕ!

При оказании определенных услуг допустимо применять бланки строгой отчетности (БСО).

С 21 июля 2009 года в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 17.07.2009 № 162-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» организации и индивидуальные предприниматели - плательщики единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники. Данный порядок применяется при осуществлении следующих видов деятельности: - розничная торговля (с площадью торгового зала до 150 кв.м.); - услуги общественного питания (с площадью зала до 150 кв.м.); - бытовые услуги, - услуги по перевозке пассажиров и грузов - и другое, предусмотренное пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации Обязательным условием для осуществления деятельности без применения контрольно-кассовой техники является выдача по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу) Указанный документ выдается в момент оплаты товара (работы, услуги) и должен содержать следующие сведения: наименование документа; порядковый номер документа, дату его выдачи; наименование для организации (фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя); идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) документ; наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях; должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись.

Квитанция к приходному кассовому ордеру не является бланком строгой отчетности! Так иногда делают, но это нарушение. А можно (и нужно)заказать бланки в типографии, там у них есть образцы. И тогда выдавать их в соответствии с предыдущим ответом. пример - квитанция формы 070001 ОКУД, но м.б. есть более новая. И еще смотря какие услуги. У культуры- свои бланки, у автостоянки - свои, и т.д.

У кого есть приходно-кассовый ордер в электроннои виде об оплате тура Киньте мне, плиз, очень нужно.

В программе 1С-бухгалтерия, и этот ордер точно такой же, как и в любой другой компании, специальных туристских не бывает. Кроме того, при оплате тура выдают бланк ТУР-1, а это не приходный кассовый ордер, а бланк строгой отчетности

Кто-нибудь знает, где нормативно дается определение понятию \"приходный кассовый ордер\", и где это найти в Интернете?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 (ред. от 03.05.2000) \"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПО УЧЕТУ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ\" УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ Приходный кассовый ордер (форма N КО-1) Применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организации как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники. Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным. Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3) и выдается на руки сдавшему деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе. В приходном кассовом ордере и квитанции к нему: по строке \"Основание\" указывается содержание хозяйственной операции; по строке \"В том числе\" указывается сумма НДС, которая записывается цифрами, а в случае, если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись \"без налога (НДС)\". В приходном кассовом ордере по строке \"Приложение\" перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления. В графе \"Кредит, код структурного подразделения\" указывается код структурного подразделения, на которое приходуются денежные средства\".

вот есть 2 части приходного кассового ордера. какую часть отдавать клиенту,а какую нужно оставить в бухгалтерии?

правую часть отдавать

Вот вторую часть и отдают клиенту. Узенькую))

Большую часть буху а маленькую клиенту

Сам ПКО оставляете себе, а квитанцию к ПКО отдаете покупателю

та часть на которой написано корешок приходного кассового ордера и отдается клиенту

как все запущено(((( Всегда квитанция остается у плательщика=)))))))

Почему при распечатке расходно-кассового ордера в строке глав.бух пишет не предусмотрено, а надо чтобы вышло ФИО

так составлена программа. надо обратиться в службу по настройке кассового аппарата

А из какой программы-то пишете?

Скажите пожалуйста, нужно ли заполнять приходный кассовый ордер, если используется в организации кассовый аппарат. Скажите пожалуйста, нужно ли заполнять приходный кассовый ордер, если используется в организации кассовый аппарат (z-отчеты). Организация занимается розничной торговлей по образцам. Если приходник не выписывать, как отразить в 1С оплату от каждого покупателя, или на каждого покупателя выписывать отдельный ПКО?

В 1С есть возможность синхронизировать ККМ и программу. Она вам сама создаст отчет о розничных продажах.

Кассовую книгу должны вести все: и ИП и Юр. лица вне зависимости от наличия или отсутствия ККМ. Каждый день на сумму выручки выписывается ПКО, приложением к нему является z-отчет, в графе \"основание\" указываем № z-отчета.

В конце рабочего дня Вы закрываете кассу за рабочий день, получаете Z-отчет. Выписываете приходный кассовый ордер на сумму Z-отчета, расход - расходные кассовые ордера. Остаток в кассе в пределах установленного лимита остатков в кассе предприятия. Лимит не установлен - 0 рублей.

Приходный кассовый ордер! Вопрос внутри! После внесения денег в кассу предприятия другим лицом, выписывается приходный кассовый ордер, который остается на предприятии, а лицу, внесшему сумму в кассу, выдается квитанция к приходному ордеру.
У меня такие вопросы:
1) Кто выписывает ордер? кассир или бухгалтер?
2) кто его подписывает? кассир или бухгалтер?
3) квитанция эта отрывается от ордера и выдается лицу, внесшему деньги?

Отвечаю: 1. выписывает кассир (т.к. деньги вносятся в кассу) 2. подписывают и кассир и бухгалтер, место есть - посмотрите форму 3. да.

1. Выписывает кассир и ставит свою подпись 2. Обязательно нужно что бы потом ПКО был подписан гл. бухгалтером (по крайней мере, чтобы на ПКО были две подписи) 3. Квитанция отрывается и отдается

Выписывает кассир, подписывает бухгалтер, квитанция естественно выдается

Бухгалтер, который ведет учет по кассе - называется КАССИР. Это одно и тоже. ПКО составляет кассир. И он же отрывает корешок (квитанцию) и выдает его плательщику.

Приходный кассовый ордер- в процессе чего выдают?

Ну, подумайте-приходный. Вы сдали в кассу деньги-приходный!

в процессе прихода денег (нала) в кассу.

Как выглядит приходно-кассовый ордер? Как выглядит приходно-кассовый ордер, который подписывает представитель фирмы, когда берёт у меня предоплату Какие реквизиты должны быть Он остаётся у меня?

Унифицированная форма № КО-1Линия отреза Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 (организация) Код Форма по ОКУД0310001КВИТАНЦИЯ по ОКПО (организация) к приходному кассовому ордеру № (структурное подразделение)от “”г. Номер документаДата составления Принято от ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР Основание: Дебет Кредит Сумма, руб. коп.Код целевого назначения код структурного подразделения корреспондирующий счет, субсчет код аналитического учета Суммаруб.коп. (цифрами) Принято от (прописью) Основание: руб.коп. СуммаВ том числе (прописью) руб.коп.“”г. В том числе М.П. (штампа) Приложение Главный бухгалтерГлавный бухгалтер (подпись)(расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи) Получил кассирКассир (подпись)(расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи)

У вас должна оставаться часть приходного кассового ордера если я правильно поняла. Т.е. квитанция от него отрезанная. Реквезиты полностью должны быть заполнены..

Могу по электронке выслать ордер, если захотите всё распишу. Приглашение добавить в друзья я Вам уже послала

приходно-кассовый ордер Скажите,пож-а, как и где зарегистрировать, сколько стоит регистрация
Где брать бланки
Куда после оплаты их девать. чтобы вычли налоги..

покупаешь в канцелярском магазине, ставишь печати (посерединке между отрывной и основной частью) квитки хранишь, при сдаче отчетностей пишешь основание: ПКО №№

М..да. Для начала надо усвоить азы бухгалтерского учета. А пока складывай документы в папочки, подпиши их, паралельно читай литературу, из которой узнаешь, как эти документы обрабатывать. Хороший вариант- обратиться за помощью к опытному бухгалтеру.

приходники ващет можно с 1С программы распечатать.

Приходный кассовый ордер У нас розничная торговля. Можно ли заполнить один ПКО в конце дня на общую сумму выручки (если да, то что будет в графе \"наименование покупателя). Или надо составлять ПКО от каждого покупателя?(но тогда их будет оч много). Что писать в графе \"основание\" в данном случае?

В конце смены составляется справка-отчет по форме КМ-6. ПКО корреспондирует со счетом 90 и в графе от кого проставляется фамилия от того, кто сдает выручку, например, старший продавец.

Если у вас розничная торговля, то ,наверное, есть и кассовый аппарат, и книга кассира-операциониста, тогда в конце смены делается один ПКО на общую сумму выручки, указанную в книге. И еще вопрос: где в приходном кассовом ордере такая графа - \"наименование покупателя\"? \"От кого\" вовсе не значит что приход обязательно от покупателя.

А Вы ПКО на основании зет-отчета оставляете. Я по рознице составляю один ПКО за день на общую сумму выручки. сли составлять на каждый чек, очень много документов получится, да и спрашивать ФИО каждого покупателяне очень то. В ПКО Указывате просто \"Выручка\". Не надо наименование ни чего ставить и так все понятно.Алесей правильно написал, что выручку в рознице отражают Д 50 К 90..

Принято от Фамилия кассира, сдающего деньги Основание - выручка от реализации чек № ____ (номер фискального чека)

У вас видимо нет кассовго аппарата. По этому вопросу надо консультироваться в налоговой, т.к. они будут вас проверять. А трактовка данного вопроса в каждой налоговой разная. Можно и влететь.

Расходный кассовый ордер. Юр.лицу надо оплатить госпошлину. Всегда это делали через свой счет. Сейчас я временно в другом городе. Госпошлину надо оплатить в течении 10 дней. Через банк не получилось, возникли сложности: им надо допсоглашения с нашим банком и со мной, как с юрлицом. Слишком долго. Сказали, что есть второй вариант, оплатить как физлицо. Только дополнительно приложить расходный кассовый ордер. Кассы у нас нет. Т.е. с наличкой как таковой не работаем, деятельности тоже не было с момента регистрации. А эти ордеры надо регистрировать в книге, а книгу регистрировать в налоговой. А если я сейчас оформлю ордер, с меня потом спросят откуда я все это взяла? Госпошлина в ФсФр. Вопрос: ЧЁ ДЕЛАТЬ. ))

если я правильно поняла ваш вопрос, то думаю, что если вы оплатите как физлицо, а потом приложите этот чек в авансовый отчет.

Пример на практике. Оплатила как физическое лицо, копию приложила к авансовому отчету.

Не надо ничего ни где регистрировать.Регистрируют ККМ когда при ЕНВД когда выручку принимают. А выдать под отчет можно,снимаете деньги с р/сч и выдаете в подотчет по расходному ордеру.Потом составляете авансовый отчет.Для того чтобы снять деньги с расчетного счета не обязательно должна быть касса

В налоговой ничего регистрировать в данном случае не надо, а кассовую книгу придется завести. Когда вернетесь, оформите авансовый отчет, получите необходимые деньги в банке по чеку, внесете их в кассу по приходнику и выдадите по расходнику. Не забудьте, что у вас не установлен лимит по кассе ( т. е. ноль), приходник и расходник необходимо оформить одним днем.

Кассовый чек это подтверждение факта заключения договора или просто приходный кассовый ордер?

Извините, но опять позволю себе вмешаться в дискуссию бухгалтеров с точки зрения цивилиста. Исходя из вариантов ответа, предложеных автором вопроса, все же заключу, что \"Кассовый чек - это подтверждение факта заключения договора\" Несколько некорректно, но для договора розничной купли-продажи - в принципе верно. Потому как: Согласно ст.493 Гражданского Кодекса РФ если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется покупатель (статья 428 ГК ФР), ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю КАССОВОГО или товарного ЧЕКА или иного документа, подтверждающего оплату товара. При этом следует учитывать, что согласно п. 2 ст. 292 ГК РФ договор розничной купли-продажи является публичным договором (см. ст. 426 ГК РФ) Выставление товара в торговом зале с необходимой информацией - оферта. Оплата товара и выдача кассового чека - заключение договора розничной купли-продажи. З.Ы. а приходный кассовый ордер - это приходный кассовый ордер)))) Хотя и он может в отдельных случаях может являться свидтельством заключения договора розничной купли-продажи. Удачи

Это документ подтверждающий сумму, дату покупки определенного товара, его происхождение и уплату налога (например НДС)

ни то, ни другое, это факт подтверждения оплаты наличными

факт заключения договора - это его подписание обоими сторонами, а кассовый чек и ПКО - это факт оплаты.

Назначение платежа в расходном кассовом ордере у ИП Какое назначение написать в расходном кассовом ордере если ИП берет деньги наличные нужды

Я пишу, выдача денежных средств на собственные нужды и все. ИП на ЕНВД.

Так и написать-расходы на личные цели

В 1С мы заполняем так (я поняла, что у вас ЕНВД): \"Движение денежных средств\" - ВЫДАЧА ПОД АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ \"Касса\" - рублевая \"Корр. счет\" - 71.1 \"Сотрудник\" - ФИО \"Выдать\" - ФИО \"Основание\" - под авансовый отчет \"Приложение\" - авансовый отчет \"По документу\" - паспорт, серия, номер, кем и когда выдан. Например: у нас поступило в кассу 1000,00 руб. и мы в этот же день делаем выдачу под авансовый отчет на 1000 руб. (если нет в это день з/п), а потом все Например: у нас поступило в кассу 1000,00 руб. и мы в этот же день делаем выдачу под авансовый отчет на 1000 руб. (если нет в это день з/п), а потом все расходы (оплаты по налу) делаем через авансовый отчет. Надеюсь моя информация Вам помогла,

а зачем ИП ведение кассы??ну если возникла такая необходимость-так и напишите- хоз нужды,или личные цели или выдача под авансовый отчет (но отчитываться же он вам не будет,наверное)..так что лучше сразу на 44 сч ставить

как написать в приходном кассовом ордере. принято от. и основание.

Принято от ФИО, паспортные данные. Основание: может быть много оснований, например: счет№ ххх от ХХ. ХХ. ХХХ на оплату, заявление, приказ и проч.

В приходнике паспортные данные не указываются. Принято от: пишете или ФИО человека, который заплатил деньги или наименование организации. В основании так и пишете: за продукцию. Если есть договор или счет, можете сослаться на него. То есть: за продукцию согласно дог. №______ или счета № _____

Основание: выручка. От кого: пишите наименование покупателя.

организация не выдает приходно кассовый ордер при сдаче денег в кассу, это нарушение.

а у меня никто из сотрудников и не спрашивает про ПКо. Все прекрасно знают, что их никто не обманывает.

Это батенька преступление, но Ельцин по пьянке разрешил, так и продолжается с сих пор.

Да, должна выдать корешок. Думаю, что не выдает, потому, что или номер приходника не может точно указать, или боится превышения лимита на конец дня.

объясните я туплю, у кассовых ордеров номер обязан идти по порядку? на нашем предприятии отбиваются чеки, но но деньги могут поступить позже, поступившие суммы разносятся по датам отбитых чеков, короче получается путаница с номерами, как к этому отнесутся в случае проверки кассовой дисциплины?

Ирина, ну, во-первых, это прямое нарушение кассовой дисциплины, Вам нужно переделать все приходники так, чтобы они шли по порядку, а дата совпадала с датой чека. А, во-вторых, под конец дня Вы выводите остаток по кассе, так вот этот получившийся остаток должен копейка в копейку совпадать с той суммой денег, которая у Вас в сейфе! А по поводу: \"Почему главбух не вмешивается\", - а что тут непонятного, за кассу отвечаете Вы и, уж тем более, за своевременное и полное отражение кассовых операций, а при любой проверке это будет расценено, как недостача (чеки пробиты, а деньги в кассу не оприходованы), потому главбух и отстраняется, кассир-то Вы, так что если что и отвечать Вам, и выявленную недостачу, кстати, тоже Вам покрывать. Подумайте, а если недостача в крупных размерах. Меняйте сложившуюся систему, мало ли как там привыкли, если это прямое нарушение кассовой дисциплины, за которую Вы, а не они, несёте ответственность!

да - в хронологическом порядке !

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации утвержден ЦБ РФ от 22 сентября 1993 № 40 (далее – Порядок). Для осуществления расчетов наличными денежными средствами каждой организации необходимо иметь кассу. При этом организация обязана соблюдать требования, установленные Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации. Он утвержден письмом ЦБ РФ от 04 октября 1993 № 18: Для осуществления расчетов наличными деньгами каждое предприятие должно иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме. Прием наличных денежных средств предприятиями при осуществлении расчетов с организациями и населением производится с обязательным применением контрольно-кассовых машин. Денежные средства могут поступать в кассу предприятия из различных источников (с расчетного счета предприятия, от покупателей и заказчиков). Все кассовые операции, проводимые организациями, должны оформляться первичными документами (приходными, расходными кассовыми ордерами, платежными ведомостями и т. д.). Поступление наличных денег в кассу предприятия оформляется приходным кассовым ордером, а выдача денежных средств - расходным кассовым ордером и производится только в день их составления. Первичные кассовые документы должны быть заполнены четко, подчистки или исправления в этих документах не допускаются. Постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» предусмотрены формы по учету кассовых операций: по учету кассовых операций N N КО-1 \"Приходный кассовый ордер\", КО-2 \"Расходный кассовый ордер\", КО-3 \"Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов\", КО-4 \"Кассовая книга\", КО-5 \"Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств\"; Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров и т.п. и т.д.

не возможно вывести кассовый ордер на печать появляется форма кассового ордера дольше нет нечего

После того как повилась форма надо еще раз послать на печать там есть такой значек печати, или откройте вкладку Файл дальше печать и все

ну это получается что у вас сбои в программе

Расходный кассовый ордер действителен только в день его выписки? Лимит по кассе устанавливается только банком?

Лимит по кассе утверждается банком. Про РКО вопрос не понятен.

Отвечу за плату.

Лимит по кассе просите вы в заявлении, а банк утверждает, заявление подается до 1 апреля, если лимит вам не установлен, то остаток в кассе должен дыть 0 руб. По РКО сумма должна быть выдана в день выписки.

Расходный кассовый ордер При выдачи денежных средств из кассы, может ли сам бухгалтер собственноручно прописать сумму получения в РКО, а непосредственно сам получатель просто расписаться под этой суммой?

да возможно но это противозаконно. при проверки могут выевить. - это подделка документов. а напрактике такое бывает

Можно..только осторожно. Попытайтесь писать не своим почерком. А что он сам не в состоянии??

Нет, сумму прописью пишет получатель денежных средств и расписывается в получении.

Расходный кассовый ордер (РКО) по форме N КО-2 применяется для оформления выдачи наличных денег из кассы организации как в условиях традиционных методов обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники. Код формы по ОКУД 0310002. Выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается руководителем организации и главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов по форме N КО-3. В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах (заявлениях, счетах и др.) имеется разрешительная надпись руководителя организации, подпись его на расходных кассовых ордерах необязательна. В расходном кассовом ордере по строке \"Основание\" указывается содержание хозяйственной операции, а по строке \"Приложение\" перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления. Унифицированная форма № КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

если все делать законно, то нет. а на практике многие так делают

Печатайте. вопросов не будет. 21 век всё же))))

У клиента взяла деньги наличкой, расписалась в приходно-кассовом ордере. Всю сумму. По факту договрилиьс сдиректорам,

Почему в расходном? Она же приняла деньги от клиента

Не в приходном, а расходном кассовом ордере - это во-первых. Во-вторых, зачем нам знать, как вы договорились с директором? Интимные вещи нас мало интересуют. Нас интересует бухгалтерия. Непосредственно по ней у вас вопросы есть?

взяла в п/отчет или приняла как оплату?

Приходный кассовый ордер в 1С 8.1 (конфа последняя) не формирует проводки. Всё заполнено, но проводок нет. Если кто знает, плиз помогите!

счета точно указали?

поставить галочку где окошко формировать проводки (в 7-ке есть)

указать статью движения ден.средств

что такое чек-ордер

Это кассовый документ, который Вы получаете при оплате за товар или какие-то услуги. Вообще-то чек выдается, если операция проведена через кассовый аппарат, а ордер, если кассового аппарата ( РРО) нет .

Какие документы ИП должен предоставлять в банк(кассовая книга,кассовый ордер и т.п.) имея в нем расчетный счет?

При проверке кассовой дисциплины с 01.01.2009 года ИП наравне с обществами - юрлицами обязаны предоставлять в банк: кассовые документы (приходные и расходные ордера, кассовую книгу), авансовые отчеты и т.п.

по запросу банка

Нечаянно создала приходный кассовый ордер на основании расходной накладной, как мне отвязать их друг от друга в 1С 8.2? Я меняю приходный кассовый ордер, но он все равно остается привязанным к накладной.

Удали его и создай новый.

кто и при каких условиях имеет право предоставлять приходный кассовый ордер? без кассового аппарата можно?

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ от 17.07.2009 № 162-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Внесенными изменениями плательщики ЕНВД освобождаются от использования ККТ при наличных расчетах и при расчетах с использованием платежных карт. Вместо кассового чека их обязали выдавать по требованию покупателя другой документ, подтверждающий прием наличных денежных средств (например, товарный чек, квитанцию). Документ выдается в момент оплаты товара и должен содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа; порядковый номер и дату выдачи документа; наименование - для организации; фамилию, имя, отчество – для индивидуального предпринимателя; ИНН организации (индивидуального предпринимателя); наименование и количество оплачиваемых товаров (работ, услуг); сумму оплаты в рублях; должность, фамилию, инициалы и подпись лица, выдавшего документ. Устанавливается ответственность за невыдачу документа, подтверждающего оплату, плательщиком ЕНВД. А вот размер штрафов остался прежним: для должностных лиц – от 3 000 до 4 000 рублей; для юридических лиц – от 30 000 до 40 000 рублей. Так какие другие документы, кроме квитанции и товарного чека будут являться подтверждающими в случае снятия ККТ с учета, и как вести учет и хранение таких документов. Увы, Министерство финансов четкого ответа на этот вопрос не дало (письмо от 22.10.2009 № 03-01-15/9-470). Оно указало, что Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ прямо не перечисляет такие документы, но устанавливает их содержание. По вопросу порядка учета и хранения напомним, что ранее специалисты финансового ведомства разъясняли, что для таких документов действует тот же самый порядок, что и для банков строгой отчетности. Для всех остальных: В соответствии с действующим законодательством на сумму полученных денежных средств в обязательном порядке пробивается чек ККТ и выписывается приходно-кассовый ордер. В соответствии со ст. 5 Закона N 54-ФЗ кассовый чек выдается обязательно при наличных денежных расчетах и (или) расчетах с использованием платежных карт в момент оплаты товаров (работ, услуг), то есть в момент получения денег в кассу в качестве аванса.

нет -приходный без кассового недействителен,без кассового могут вмененщики,которые освобождены от ведения кассового аппарата,но должны предоставить спец.бланк,на которм есть все реквизиты

Приходной кассовый ордер я ИП занимаюсь рекламой за предоставление услуг я могу заказчику предоставить Приходной кассовый ордер если у меня упращенка и я не могу субе купить кассовый аппарат дорого для меня а клиенту нужно что то типа чека могу ли я ему заместо кассового чека предоставить Приходной кассовый ордер. или что я могу ему еще предоставить подскажите.

сейчас не обязательно использовать ИП кассовый аппарат,но вместо кассового чека необходимо выдавать товарный чек,в котором будут все ваши реквизиты(ИНН,адрес,наименование и т.д.)

да приходка подойдет ему

купите номерные бланки квитанций.

И не забудьте подготовить деньги на штраф за нарушение кассовой дисциплины

Без кассового чека одним приходником не обойтись.

приходно кассовый ордер к чеку Подскажите,при оплате наличными деньгами за товар, я предоставляю чек о внесении денег в кассу,имею ли я права делать к чеку еще приходно кассовый ордер!

У Вас есть наболевшие вопросы ,но посетить адвоката очень уж накладно? http://vip-advocate.pp.net.ua/forum/ Добро пожаловать. На самом деле все очень просто. Речь идет о новом интернет-портале, основная идея которого – БЕСПЛАТНАЯ консультация юристов в режиме он-лайн прямо на форуме. Фишка в том ,что сайт создан на бесплатном хостинге и с бесплатным почтовым ящиком, мы не привлекаем специалистов работать на постоянной и платной основе ,и тем более – не размещаем никакой платной рекламы. Мы доносим идею проекта до людей через различные форумы и доски объявлений, а пользователи, которые хоть раз зашли на нашу страничку ,как правило, обязательно рассказывают о новинке всем близким друзьям. Наши юристы работают в совершенно различных регионах и даже государствах (практически вся территория СНГ), и в различных правовых отраслях, что делает консультации более объективными и разносторонними ,поскольку Вы можете узнать мнение сразу нескольких специалистов сразу. Как нам удаеться привлекать юристов к бесплатным консультациям? Да очень просто! Как правило, такие консультации не требуют много времени – если у консультанта есть небольшая пауза в своей постоянной деятельности, он может посетить сайт буквально на полчаса, просмотреть рубрику и ответить на новые сообщения на форуме. А поскольку, специалистов на проекте достаточно много, то практически в любое время суток кто-нибудь, да находиться на портале. Таким образом, наши юристы ,не прилагая в общем-то особых усилий, и периодически отвечая на новые вопросы пользователей, создают себе достаточно крепкую и зарекомендованную репутацию. Вот как нам удаеться поддерживать этот уникальный проект, не вложив в него буквально ни копейки. Заходите на проект http://vip-advocate.pp.net.ua/forum/ и консультируйтесь! Также приглашаем к сотрудничеству компетентных юристов и модераторов неюридических развлекательных рубрик :) По вопросам сотрудничества обращайтесь vip-advocate@mail.ru

на самом деле это лишнее, достаточно к кассовому чеку приложить товарный с расшифровкой приобретенных товаров (а что по крайней мере в моей практике встречалось редко - один или два раза - была копия приходного ордера - при этом требования такого ни один финансовый институт не предъявляет)

На сегодняшний день квитанцию к приходному кассовому ордеру Вам могут и не выдать. Было много разъяснений Минфина по этому вопросу. Это зависит от того, приходует ли выручку Ваш продавец по одному кассовму ордеру ( как выручка за весь день), либо выписывает на каждую продажу ПКО (естественно, юр.лицам и ИП). И еще, а если Вы купили товар м магазине, то квит. к ПКО Вам не выдадут - 100%, а лишь кассовый+товарный чек. ____________________________ Пользователь выше по всей видимости дилетант, потому как копии приходного-кассового ордера не существует ))) Есть квитанция к приходному кассовому ордеру, она выдается Покупателю, а сам приходный кассовый ордер остается у Продавца. И на практике, если одно юр. лицо продает товар другому юр. лицу, то ПКО в основном выписывают. Иначе отслеживать оплату по сч. 62, 60 неудобно.

Ррасходный кассовый ордер. Основание как написать Была выдана премия сотруднику. Как правильно это написать в расходнике?

Основание:премия по приказу № от

Премия должна быть отражена в расчетной ведомости, следовательно входит в состав зарплаты. Основание: зарплата за такой-то месяц (уже начисленная)

Обязательно ли наличие печати на приходном кассовом ордере к договору на открытие депозита в банке? СПб Здравствуйте! Обязательно ли наличие печати на приходном кассовом ордере прилагаемом к договору на открытие депозита в банке. Консультант сказала что печать они ставят только на договоре. а в договоре депозита написано что средства д. появиться на счете в течение 3х дней. не написано что деньги уже на счету) Спс.

Печать ставиться на Квитанции к ПКО согласно Постановлению от 18 августа 1998 г. № 88, а именно «Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным кассиром или лицом, его заменяющим.

Печать - только на договоре, на ПКО - подпись кассового работника.

Можно ли оформить приходно кассовый ордер на сумму 148000руб. Клиент оформил заказ на сумму 212000р. и внес предоплату 148000р. выписали приходник на 148000р.,

это конечно все хорошо, но какой у вас при этом лимит кассы.

Приходный кассовый ордер (ПКО) выписывается при приеме наличных денег в кассу. …сумма тут неважна. был бы это расходник вот тогда бы думали и обьясняли куда и почему ушла эта сумма по отчету

Да хоть на лям. Главное в тот же день поднять зад и сдать наличку в банк.

Все правильно. Какую сумму внесли, на такую и приходник выписали. Соглашусь с TIMIREDIS - действительно, неслабые у вас лимиты) ) Теперь главное - деньжищи довезти до банка в целости и сохранности, и самой не пострадать)

Когда в приходном кассовом ордере отражается НДС в графе \"В том числе\". и что это там может быть за НДС.

Если Вы или Ваш поставщик применяет общую систему налогообложения, то Вы или он обязаны выделять НДС отдельной строкой, для того чтобы его можно было взять к возмещению.

если это оплата за товар или услугу. это НДС который продавец включил в стоимость.

расходный кассовый ордер Если наличные деньги были сняты для оплаты стороннему физлицу за оказание услуг. Были перечислены на веб-мани кошелек. Какой вид расходного кассового ордера сделать: Оплата поставщику или прочий расход?
использовать счет 76?
Договор был единоразовый.

В любом случае сначала Вам нужно выдать деньги в подотчет сотруднику, который произведет оплату Д 71 К 50. А когда он предоставит документы, подтверждающие эту оплату, сделать проводку Д60 К 71.

Приходной кассовый ордер я ИП занимаюсь рекламой за предоставление услуг я могу заказчику предоставить Приходной кассовый ордер если у меня нет кассового аппарата.

а это зависит от вашей системы налогообложения. Если у вас ЕНВД - то можно пользоваться БСО ( без кассового аппарата). Если вы на Упрощенке или ОСНО - то нужен кассовый аппарат. А еще можно пойти в ближайший банк и внести деньги на ваш расчетный счет.

Как правильно заполнить поле ДЕБЕТ и КОР. СЧЁТ в приходном кассовом ордере? У нас договор купли-подажи помещения?

У вас покупает физическое лицо или юридическое? с физ лицом можно сколько угодно принимать денег, а вот с юр лицом не более 100 000, 00 в рамках одного договора. И обязательно должна быть ККМ. Да не важно. любой приход в кассу оформляется Дт 50 Кт 62

А вы в курсе что наличкой можно расчитываться не более 100 000 по одному договору?

можно ли подписывать расходный кассовый ордер без указания суммы?

Можно, но не нужно

Пустые документы вообще подписывать нельзя.

Хотите, чтобы вместо полученной вами копейки туда был вписан рубль? Тогда пожалуйста. подписывайте.

Добрый день. Скажите пожалуйста каким шрифтом обычно печататются квитанции? об оплате ИП как кассовый приходный ордер.

печатай как получиться, на госты в россии ни кто не смотрит

Разборчивым. Никаких требований нет.

что означает приходно кассовый ордер

первичный документ, на основании которого вы приходуете (получаете) деньги в кассу. Квитанцию к ПКО (отрывной кусочек) отдаете тому, кто принес деньги.

документ, по которому вы получите деньги

Если нет кассы. То сказали что можно принять деньги от клиента приходно-кассовым ордером. Проясните. МОжно ли и как.

Если у вас енвд, то можно работать без ККТ и выдавать товарный чек, ПКО не выдается Если торговля на УСН или ОСНО, то нужен обязательно ККТ. Если УСН - услуги, то можно вместо ККТ применять БСО, ПКО в данном случае не подходит. Что такое ПКО, а также о том, что Вы обязаны вести кассу (не путать с ККТ) прочтете здесь http://www.glavbukh.ru/art/19700. или здесь http://www.pravcons.ru/publ22-02-2012-2.php

Извинте, НО хотя бы двухмесячные бухг. курсы Вам проути необходимо. Иначе вляпаетесь.

Приходный кассовый ордер А если я являюсь и старшим кассиром и кассиром -операционистом одновременно, то в строке \"принято от\" я пишу свою фамилию, далее в строке \"получил кассир\" опять пишу свою фамилию. и можно ли в основание брать не фискальные чеки, а вторые экземпляры товарных чеков?

Заранее огромное спасибо.

Что-то не припомню в ПКО строку получил кассир. Приходник делаете от своего имени. В журнале кассира-операциониста где сдал ставите свою подпись, а где принял - пусть хоть бухгалтер, хоть управляющий подпись поставит. Я так понимаю, что у Вас маленькая организация - не надо никаких бумаг плодить. У вас же журнал всегда под рукой (не прикладывайте к ПКО ничего) просто напишить в основании № чека (чек у Вас приклеен в отдельную тетрадочку) и все. Поверьте, всего этого вполне достаточно. Нас ККМщики по 5 раз в год проверяют

Не точно поставлен вопрос, что вы принимаете выручку или,,ккт есть понимаю, значит книга кассира-опрациониста, значит нужен док КМ-7. его прикладывают к п/о

Расходны, приходны кассовый ордер (РКО, ПКО) открыл ИП на ЕНВД без сотрудников и, естественно, без бухгалтера. Имею ли я право сам выписывать ордера? И могу ли я выписывать чистый доход (разница между доход-приход) как свою ЗП?

Да, имеешь. и ордера выписывать и себе з-плату.

Ой ой, ни как зарплата, с неё же налоги платить надо будет! выписывать всё можете. \"Чистый доход\" как вы говорите, выписывать можете, другой вопрос :откуда? С расчетного счета снимаете наличку как СОБСТВЕННЫЕ средства (как-то так). По кассе: выписываете расходник, если есть остаток или выручка. Как-то так, давно не вела ИП, могу и ошибиться.

Какая ЗАРПЛАТА. Вы с собой самим ТРУДОВОЙ ДОГОВОР заключили. ГК почитайте, \"сделки с самим собой - ЗАПРЕЩЕНЫ\" Не мудрите, пишите как есть- \"личные расходы предпринимателя\". Начнете мудрить- влетите на отчетность или еще что -нидь найдете в виде необходимости подтверждающих документов (приключения) на свою голову.

в расходнике пишите просто основание \"на собственные нужды ип\" и не переживайте, это и зп ваша и лезть в ваш карман как бы права никто не имеет, недавно налоговая запросила рко и пко наши (ип также без сотрудников). все прошло, ни к чему не придрались. только внимательно заполняйте и все! всего доброго!

является ли квитанция от приходного кассового ордера юридическим документом ?

является доказательством, любые фактические данные, в чем проблема.

Является доказательством оплаты (исполнения) по договору оказания услуги.

за экспедитора подделала бухгалтер подпись в кассовых ордерах что делать? в возбуждении дела отказали причину незнаю

Если Вам не нравится то что отказали в возбуждении уголовного дела потому что что за экспедитора подделала подпись бухгалтер в кассовых ордерах то надо обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела.

В прокуратуру идти с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Что указывается в расходных кассовых ордерах в графе \"приложение\". В двух случаях- когда выдали зар. пл. и отправили де

ккогда выдали ЗП через кассу, составляется РКО, основание - выплата ЗП, приложение - это платежная ведомость по которой выплатили эту самую ЗП, указывается ее номер, дата.

сколько лет храняться расхоные кассовые ордера

сроки хранения бухгалтерской документации http://pravosnov.ru/?q=node/195 читай тут

Можно ли ставить в документах (договорах, приходных и расходных кассовых ордерах и т. д. ) электронную подпись?

На договорах с покупателями, поставщиками можно, если передаются в электронном виде и у предприятия есть электронная подпись и если в договоре с ними оговорен электронный документооборот. На кассовых документах нет.

У меня есть кассовый ордер сбербанка. Как в нём найти свой номер счёта? Здесь написано 2 номера счетов: в верхней части написано \"от кого - ФИО - 20-ти значный номер\"
Ниже написано\"Банк получателя_Сбербанк России - 22-х значный номер\"
У меня в бланке, куда я должен вписать своё номер счёта 20 окошечек, но в банке почему то мне сказали, что мой номер счёта второй (22-х значный
Помогите кто знает
Заранее благодарен

Второй вариант. Все номера счетов имеют 20 цифр, но Сбербанк применяет какую-то свою внутреннюю кодировку-это две последние цифры Вашего счета.

Номер Вашего счета второй. Последние две цифры-это для работников банка. Эти цифры означают режим счета (например, \"до востребования\", \"пенсионный\" и т.д. и т. п.) В принципе, Вы можете эти две последние цифры и не указывать в кассовом ордере (главное это 20-значный номер)

для чего служит приходно кассовый ордер

ПКО без кассового чека недействителен. ПКО отдается клиенту с чеком и ТТН или Актом, вам (если вы продавец) остается квитанция к ПКО. Это выручка (первичка).

для проведения денег (приход денег от клиентов)

Для подтверждения оприходования в кассу организации наличных денежных средств и основанием для записи в кассовую книгу.

Приходный кассовый ордер — это документ первичной учетной документации кассовых операций, по которому производится прием средств в кассу организации. Бланк приходного кассового ордера находится в альбоме унифицированных форм по учету кассовых операций и результатов инвентаризации под названием — форма КО-1.

Приходный кассовый ордер - документ, предназначенный для ведения поступлений наличных денежных средств в кассу организации (счет 50). Прием наличных денег кассами предприятий производится по приходным кассовым ордерам (форма № КО-1). В подтверждение приема денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру с подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата. Приходный кассовый ордер должен обязательно содержать следующие разборчиво заполненные реквизиты: - наименование предприятия, структурного подразделения, код предприятия по ОКПО и код структурного подразделения; - регистрационный номер и дату заполнения; - номер корреспондирующего счета, субсчета; - в графе «Принято от» пишется наименование лица, вносящего деньги в кассу, а если это юридическое лицо, то обязательно указывается фамилия лица, через которого приняты деньги; - в графе «Основание» пишется либо номер и дата договора, либо за что осуществляется прием денег и основание для начисления задолженности (номер и дата счета-фактуры); - указывается сумма цифрами и прописью, причем выделяется отдельной строкой суммы налога с продаж и суммы налога на добавленную стоимость с указанием ставок налогов; - в графе «Приложение» должны быть указаны дата, номер накладной, по которой отпущены товарно-материальные ценности (квитанции, по которой оказаны услуги) и т.п. Приходный кассовый ордер должен быть подписан главным бухгалтером. Кроме того, в главную кассу предприятия может поступать выручка от торговой точки. В этом случае также оформляется приходный кассовый ордер

Можно ли в нумерации кассовых ордеров использовать буквы? Например, 001а.

Вы можите сделать это, но крайне редко старайтесь использовать такую нумерацию. Каждый случай проставления а)б)в. Вы должны будете аргументировать при проверке банком.

Для чего вам это надо? Вы хотите сами себя запутать? Если вы делаете в программе, она ставит автоматически нумерацию. да и в ручную проще. а так у вас алфавит закончится. и будут повторные номера. не занимаетесь ерундой.

К сожалению в этом есть необходимость. Вопрос ещё открыт.

А когда у вас буквы закончатся, что делать будете? В принципе, запретов нет, просто это неудобно для проверки налоговиков.

Помогите с расх. кассовым ордером оформляю на гражданина Таджикистана! Читать ниже У меня небольшая проблема надо оформить пару документов на гражданина Таджикистана, но возникла проблема как и в расх. кассовом ордере так и в других документах надо указать паспорт (для россиян я чаще ничего не пишу). а вот для других надо указать вопрос такой как правильней написать Паспорт гражданина Таджикистана или паспорт гражданина республики Таджикистан? Подскажите!

Если в самом паспорте Вы не видите подобной надписи (как в российском \"Паспорт гражданина Российской Федерации\") то пишите как считаете нужным. Это не принципиально, гораздо важнее чтобы данные паспорта были указаны верно

Существует справочник кодов видов документов удостоверяющих личность. 01 Паспорт гражданина СССР 02 Загранпаспорт гражданина СССР 03 Свидетельство о рождении 04 Удостоверение личности 05 Справка об освобождении 06 Паспорт Минморфлота 07 Военный билет 09 Дипломатический паспорт гражданина РФ 10 Иностранный паспорт 11 Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем 12 Вид на жительство 13 Удостоверение беженца 14 Временное удостоверение личности гражданина РФ 21 Паспорт гражданина РФ 22 Загранпаспорт гражданина РФ 23 Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства 26 Паспорт моряка 27 Военный билет офицера запаса 91 Иные документы, выдаваемые органами МВД В вашем случае при заполнении Российской документации в расходном кассовом ордере следует писать - ИНОСТРАННЫЙ ПАСПОРТ (код 10)

если в паспорте нет ничего на русском языке (паспорте любого гражданина) попросите перевод, обычно он бывает заверен

как заполнять приходный кассовый ордер? подскажите плиз я ИП упрощёнка. выручки в банк не сдаю только кладу деньки когда надо оплатить аренду. при заполнении ПКО какие цифры писать в деьет и кредит в корреспондирующий счёт, субсчёт? заранее благодарна)))

Если у вас открыт расчетный счет, вы обязаны вести кассовую книгу, т.к. все банки начиная с 2011 года проверяют соблюдение кассовой дисциплины.Когда у вас поступает выручка в кассу, делаете проводку 62-50,а когда сдаете в банк, то 51-50.

Д51 К 50.1 при сдаче налички.

Кассовую книгу завели? Если нет (кассовая книга для ИП не обязательна), то кассовые ордера не являются атрибутами приходно-расходных операций наличными. Для этого существуют бланки строгой отчетности (при отсутстивии кассового аппарата) по приходу денежных средств и квитанции от тех, кому выдавались деньги. Здесь, в данном случае, квитанция из банка.

При получении денег от клиентов, при посреднической деятельности, оформлять приходным кассовым ордером?

конечно, ведь Вы эти деньги получили, а то что Вы большую часть этих денег отдадите продавцу, так потом оформите расходным кассовым ордером или платёжным поручением через банк.

конечно. любые наличные расчеты оформляются приходно-расходными документами.

При сдаче денег в кассу Вам выдаётся приходник с обязательной подписью и печатью,а так же кассовый чек.Без кассового чека приходник не является платёжным документом,подтверждающим внесение Вами денежных средств.

как отразить в приходном кассовом ордере продажу автомобиля. продажа машины

В основании приема платежа пишите: за продажу автомобиля. марка..№. Сумма прописью и цифрами. Если есть НДС -!*%. от указать отдельной строк. в .т. числе НДС-18%. сумма ( НДС)

а кассового чека мало? проводки в зависимости от того, как оформлен автомобиль- товар или ОС

если ОС- Д62К91-продажа с ндс Д91К68-НДС Д01К01-списывается перонач.сть-ть Д02К01-списывается амортизация Д91К01-списывается остаточ.стоимость Д50К62-оплата за ОС если товар: Д62КК90-продажа Д90К68-НДС Д90К41-себестоимость товара Д50К62-оплата за товар

кому выдаются рассходные кассовые ордера?

наверное тому, кому выдаются деньги из кассы.

никому не выдаются. их оформляют, и подшивают в отчет кассира.

так а чего их выдавать. по ним деньги выдаются и остаются они потом в бухгалтерии

Бухгалтер оформляет документ (РКО), кассир по РКО выдает деньги, материально-ответственное лицо расписывается в получении и возвращает обратно кассиру. Кассир сдает документы в конце дня бухгалтеру, который в последствии подшивает в кассовую книгу.

в документах расходный и приходный кассовый ордер кнопка операция служит для

Если в расходную ведомость набить дури то получится неплохой приход =)

Нужно ли хранить приходные кассовые ордера в организации и зачем? Их необходимо куда сдавать впоследствии или просто хранить на п/п в течении 5 лет?

как зачем? а как отчитыватся будите ?

Не только приходные кассовые ордера, но все остальные документы. Кадровые документы и документы о зарплате хранятся 75 лет.

Какие бумаги требуется к расходно-кассовому ордеру,к актам на списание? Нужно документы разложить,а что-то путаюсь. Я начинающий кассир. Пришла в фирму после банкрота,пытаюсь восстановить документы.

К расходно-кассовому ордеру те документы, которые указаны в строке приложение: заявления работника или приказ директора на выдачу подотчет, платежные ведомости и т.п.

К расходно-кассовому оредеру прилагаете платежную ведомость на выдачу зарплаты. К расходникам на выдачу под отчет ничего прилагать не надо. На предприятии должен быть приказ где поименнованы лица, имеющие право брать деньги под отчет. А приказы, заявления с \"визой\" в отчетах кассира совсем не нужны, они для внутреннего учета. Акты на списание чего?

К расходному кассовому ордеру - ведомости и заявления на выдачу в подотчет. К актам на списание- приказы на списание. Только непонятно какие Акты на списание в кассе у кассира? Там их недолжно быть. Что списывать то? Деньги что ли?

когда оформляется приходный кассовый ордер в конце дня или по факту прихода. когда оформляется приходный кассовый ордер в конце дня или по факту прихода.

по факту прихода (поступления ) денег в кассу.

Конечно же по факту приема наличных денег

Конечно, по факту.

по факту прихода, как и РКО, по факту расхода, в конце рабочего дня составляется кассовая книга и отчет кассира

По факту прихода

красавец! вах! я с тобой согласен полностью надо бы ввести как норму и приходники оформлять вечерком, вот веселуха настанет

Только по факту. в конце дня формируется отчёт кассира.

По факту прихода. Хотя бы потому, что корешок приходного ордера нужно отдать тому, кто сдал деньги. Хотя, в принципе, если сдают только свои, которые всегда рядом и им можно отдать корешки в конце дня, то можно и вечером, но классически это нарушение.

как распечатать в 1с 8.11 журнал приходно кассовый ордер? не могу понять как распечатать, что бы на одном листе (

Отформатируйте в параметрах страницы

какие документы заполняет кассир? Приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, а ещё?Заранее спасибо)

Правильно, заполняет, ПКО, РКО, объявление на взнос наличными в банк, кассовую книгу ведет, печатает платежные поручения в банк.

дополню, авнсовые отчеты принимет, зарплатные ведомости, ревизию по кассе,

Какой корреспондирующий счет надо использовать за услугу по установке антивируса? К приходному кассовому ордеру надо.

к приходному ордеру. (вообще то его используют когда деньги вносят вам в кассу) а проводки такие: 60.01- 50,(51)- оплачена услуга, 26.01-60.02 - оказана услуга.

ПКО оформляют, когда получена выручка. Если вы продавец, то Дт 50 (внесены деньги в кассу) Кт 62 (поступление от покупателя). но у вас также должна быть проведена реализация.

Может ли быть оформлен Расходный кассовый ордер, если у ИП нет кассы?

конечно может. получили деньги из банка. и потом выдал в подотчет на закуп товара.

не путайте ККМ и кассу как 50 счет в БУ. конечно можно РКО оформить

ИП обязаны вести кассовые документы(приходники и расходники)

если есть квитанция к приходному кассовому ордеру, но нет чека, то можно ли возместить 13%?

Можно, так как квитанция является бланком строгой отчетности и по значению приравнивается к кассовому чеку ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 мая 2008 г. N 359 О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

Обязана ли организация (застройщик) выдать квитанцию (приходной кассовый ордер) при внесении денег в кассу?

кассовый и приходник, где должно быть указано за что внесены денежные средства

А как Вы иначе подтвердите оплату - на веру ?

Или кассовый чек или приходный ордер. Обязательно.

Как правильно заполнять расходный кассовый ордер? можно ли в графе \"получил\" сумму написать прописью с маленькой буквы?

прописью, но с большой буквы

Задвоился приходный кассовый ордер вместе с выпиской (1С 8.2) см. пояснения Ген взял из банка в кассу денег через чековую книжку. В общем сделал я приходный кассовый ордер и выгрузку из банка. И теперь сумма вычета стала двойной. До этого такие операции делали до меня и всё ок (сравнивал с предыдущими).

такую операцию нужно проводить только по кассе

Обязанны ли ИП вести кассовую книгу и приходные-расходные ордера? Новый Порядок ведения кассовых операций вступил в действие 1 января 2012 года

Да. обязаны! Новый Порядок ведения кассовых операций вступил в действие 1 января 2012 года.

Да. Вы сами ответили на свой вопрос. Об этом говорит Новый Порядок ведения кассовых операций, который вступил в действие 1 января 2012 года

с 1 января 2012 г. индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать порядок ведения кассовых операций, определенный Положением N 373-П, в том числе: - определять лимит остатка наличных денег; - хранить на банковских счетах в банках наличные деньги сверх установленного лимита остатка наличных денег; - оформлять кассовые операции приходными и расходными кассовыми ордерами; - обеспечивать наличие кассовых документов и других документов, оформляемых при ведении кассовых операций, в течение сроков, установленных законодательством об архивном деле в Российской Федерации; - вести кассовую книгу.

Всегда в всего года кассовая дисциплина контролировалась. В этом году нам Фирмам немного отпустили а ИП обязали например иметь ро/счет и лимит кассы А ведение кассы всегда было ответственнно

Работник получил деньки по приходно-кассовому ордеру, должен был сдать в кассу, но не сдал. Что делать?

Объясни - на какие цели получил. Почему сдать должен.

Естественно пойти и сдать. все равно найдут.

129. К внешним документам относятся: a) авансовый отчет b) требование c) расходный кассовый ордер d) товарно-транспортна 129. К внешним документам относятся: a) авансовый отчет b) требование c) расходный кассовый ордер d) товарно-транспортная накладная.

про внешние документы - ответ d ) про излишки - ответ b)

По №129- требование. по излишкам -подлежат принятию к учету.

кассовый ордер на внесение платежа на счет по кредиту. уезжал в отпуск пришел в банк и положил деньги на 3 месяца вперед сказал чтоб на счет положили когда дали бланк не прочитал расписался и ушел а получается расписался в бланке на досрочное погашение. либо оператор запарилась у меня есть кассовый ордер приходной в нем не написано куда я ложил деньги на счет или на досрочное погашение внизу бланка написано. поступление на счет физ. лиц в счет исполнения обязательств по кредитному договору КАК УЗНАТЬ ПО ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ ПОЛОЖИЛ Я НА ДОСРОЧНОЕ ИЛИ ПРОСТО НА СЧЕТ

Для того, чтобы было произведено досрочное гашение, кроме взноса на счет, необходимо писать заявление на частичное или полное досрочное гашение. А у Вас, как я понял, только приходный ордер? По нему Вы не узнаете - \"досрочка\" или просто взнос. Любые операции по кредиту идут только через счет. Для уточнения текущего или досрочного частичного (полного) гашения платежа по кредитному договору, необходимо обратиться к Вашему кредитному менеджеру, который оформлял Вам выдачу. --- Даже если у Вас произошло частичное досрочное гашение - ничего страшного. Вам от этого только \"плюс\" - уменьшите немного сумму долга и проценты. В любом случае, обратитесь в кредитный отдел банка.

Если в ордере не написана цель внесения - никак.

Подскажите проводку: по кассовому ордеру было выдано 3500для покупки цветов и подарка директору. сумма отнесена на Дт44

Д-т 71 к-т 50 - 3500 - ФИО 60 71-3500 ооо \"фиалка\" - подарки Д-т 91.2 к-т 60- подарки- расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль

Д-т 71 к-т 50 - 3500 - директор Иванов 60 71-3500 ооо \"фиалка\" - подарки Д-т 44 к-т 60- подарки

Согласна с Жасмин. Имеено 91 счет испльзовать, а не 44. Это не расходы на продажу, а прочие расходы

Только не в Д44, а в Д 91.02;К71.01, (можно обойтись без 60сч) - расходы не принимаемые для учета налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль предприятия

Помогите разрешить спор: кто должен оформлять расходный и приходный кассовый ордер, кассир или гл. бухгалтер? спасиб

И приходный и расходный кассовые ордера выписывает бухгалтер, обычно это не главбух. Но НЕ кассир. Выписанный приходный ордер отдают вносителю денег, он его подписывает главным бухгалтером и идёт к кассиру. Тот принимает наличные, ставит свою подпись, отрывает корешок ордера, вручает его вносителю денег. Расходный ордер бухгалтер тоже отдаёт получателю, тот подписывает его главбухом, а потом руководителем, после этого идёт к кассиру, расписывается, получает деньги. Ну ясно, что бухгалтер, который ордера выписывет, ведёт журналы регистрации прих. и расх. ордеров.

Сменила фамилию кассира, но при печати в приходном кассовом ордере она не изменилась, как изменить? 1С: бухгалтерия государственного учреждения

предприятие - перейти - ответсвенные лица предприятия - создать новую запись кассир с такого то числа такое то физ лицо

если поменялся кассир - надо зайти Закладка -предприятие - Ответственные лица - поменяйте ФИО кассира

Как правильно Заполнять Приходный кассовый ордер или как его создать? (Услуга реклама)

если в программе Бизнес_ПАК, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ НАЗВАНИЕ ФИРМЫ И ПОЛНОЕ, И КРАТКОЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ, НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ, К КОТОРЫМ ОНИ ОТНОСЯТСЯ, СТОИМОСТЬ ПРОПИСЬЮ И ЦИФРАМИ, ПОДПИСЬ КАССИРА И БУХГАЛТЕРА, К ЭТОМУ ДОКУМЕНТУ ДОЛЖЕН ПРИЛАГАТЬСЯ КАССОВЫЙ ЧЕК.

Приходный кассовый ордер в 1С создается так 1)Заходите в Документы 2)Выбираете приходный кассовый ордер ПКО 3)Номер проставляетс автоматически 4)Дата проставляется текущая, можете проставить нужную 5)Дальше идет Движение денежных средств выбираете нажимая на педальку 6)Проставляете счет 7) Выбираете от кого принимаете ден ср-ва 8)Вписываете основание 9)Вписываете какой документ прикладываете 10) Проставляете сумму 11)Выбираете педалькой какой % НДС Внизу кнопочка Печать, распечатываете и сохраняете, подписывает ПКО кассир и гл бух и кассир проставляет штамп ПОЛУЧЕНО,на квитанции проставляется печать организации и отдается тому кто сдал деньги. Кассовый чек пробивается и отдается клиенту, а вконце рабочего дня по ККТ делается Z-отчет, составляется форма КМ6 и прикладывается к отчету кассира

бух учет кассовый ордер в какие сроки может производиться прием и выдача денежных средств по кассовому ордеру? спасибо

в течении 10 дней

пожалуйста (а я так и не понял за что спасибо. а) ну раз спасибо

В этот же день, согласно кассового ордера

на РКО и ПКО пишется дата выдачи либо приема средств

и все-таки ГДЕ задают такие вопросы. кассовый ордер оформляется в момет произведения операции - не раньше и не позже. то есть дата должна совпадать с датой операции по выдаче или получению денежных средств!

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как распечатать с 1С приходные и расходные кассовые ордера в большом количестве? Каждый открывать и печатать долго и мучительно. Спасибо.

Существует групповая обработка документов. Если у вас 1с 8.2 пишите в личку, расскажу. С этой обработкой очень многие реквизиты документов можно изменять

Ничего не поделаешь, придется каждый открывать и распечатывать.

к сожалению массовой распечатки документов не предусмотрено (

А попробуй по другому. Когда заполнишь допустим ПКР, нажми внизу на печать, откроется печатная форма ПКР, вверху нажми на файл, затем на затем на просмотр, затем печать, окрывается вкладка сколько листов печатать, задавай кол-во и распечатывай.

Имеет ли право продавец-замерщик выдавать приходно кассовый ордер при приёме денежных средств у заказчика. приходный кассовый ордер без кассового чека действителен. получила ПКО, без кассового чека. получила ПКО, без кассового чека. Сказали только так, сумма крупная 437 т. р. будут ли придираться налоговики?

Предприятия не обязаны иметь кассовый аппарат, это не магазин. Так что ПКО с печатью вполне достойный оправдательный документ. А вот такую весомую сумму не стоило оплачивать наличкой. Это нарушение (вам уже написали).

Будут. Предельный размер расчетов наличными деньгами в рамках одного договора не более 100000.

1. Штраф могут предъявить в теч. 3х месяцев со дня нарушения кассовой дисциплины 2. На расходы для прибыли принять можете - у нас метод начисления

Вам бухгалтерия, когда деньги в подотчет давала, не предупредила что-ли, что расчеты в таких размерах через банк надо проводить?

как мне правильно оформить расходный кассовый ордер операция у меня оплачен счет за водоснажения Как писать выдать например Водоканалу\" писать через кассира или нет? и что писать в приложение

сМОТРЯ КАК ты выдаешь деньги. Если представителю Водоканала, то должна быть доверенность и тогда пишешь в РКО -выдать ф. и. о. представителя, далее основание оплата за водоснабжение. а в приложении пишешь. по доверенности № от такого-то числа. Если же вы сами оплачивате, то пишите в подотчет кассиру, основание будет в оплату за водоснабжение Водоканалу, и кассир отчитается авансовым отчетом.

Выдан представителю водоканала, в счёт погашения задолженности по коммунальным услугам

Здравствуйте я ИП на УСН 6% При оплате заказчиком услуги могу я выдавать приходный кассовый ордер или надо бланк строгой отчетности?

При поступлении наличной денежной выручки ИП применяющий УСН должен выдавать кассовый чек (применение ККТ в данном случае обязательно). Использование БСО даст ИФНС шанс оштрафовать Вас за неприменение ККТ. Без ККТ можно просить клиентов оплачивать по квитанциям ПД-4, чтобы деньги попадали на Ваш р/счет.

Здравствуйте не знаю удачи до свиданья

кассовый аппарат. если услуги населению - можно бсо.

как правильно оформить приходный кассовый ордер и расходный если операция у меня. поступила выручка в кассу от покупателя за продукцию 100000 следующая сдана выручка на расчетный счет 80000 выдано крюкову А, А на хозяйственны расходы. что писать в основание принято от. или выдать и в приложение

Основания в кассовых документах - это описание операции, вы их сами указываете в вопросе. А от кого или кому - есть отдельная строчка в документах, там и указываете. Приложение - документы. которые прилагаете к кассовым документам. Если их нет - ничего не указываете, естественно.

Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить расходный кассовый ордер при инкассации денежных средств из кассы предприя

Очень просто. В расходной ордере пишите -выданы деньги инкассатору, для сдачи на р-счет в банк Д-т 57 К-т 50.Как только деньги по выписке поступят на р-счет, делаете проводку Д-т 51 К-т 57.

Ответ ДиныПравильно! Это деньги в пути.

Приходный кассовый ордер В кассе организации лимит 0. Деньги могут поступать, только когда ген. директор вносит займ в организацию. В графике документооборота нужно заполнить графу \"Кто предоставляет документ на проверку\" В моем случае нужно написать гл. бухгалтер?

Да. надо написать -главный бухгалтер.

Обязательно ли наличие печати на приходном кассовом ордере к договору на открытие депозита в банке? город СПб Обязательно ли наличие печати на приходном кассовом ордере к договору на открытие депозита в банке? СПб Здравствуйте! Обязательно ли наличие печати на приходном кассовом ордере прилагаемом к договору на открытие депозита в банке. Консультант сказала что печать они ставят только на договоре. а в договоре депозита написано что средства д. появиться на счете в течение 3х дней. не написано что деньги уже на счету) Спс. мне выдали в банке только договор и приходник (без печати) Это правильно? или потом будет не доказать что деньги были перечислены. -Потребовать выписку со счета? она платная.

Мне на приходный ордер ставили штамп. Но если на нем подпись кассира (запомните фамилию и лицо кассира). то реальность принятия денег всегда можно доказать.

у кассиров в банках обычно не печати, а штампы. Главное, чтобы его подпись была. Можете обратиться к зав кассой, она должна решить вопрос и без выписки.

Приходные и расходные кассовые ордера Можно ли заполнять бланки строгой отчетности приходно и расходно кассовых ордеров отпечатывая на компьютере?

На данный момент бланки ПКО и РКО. а также доверенности в Украине не являются бланками строгой отчетности. Можно печатать сколоько хотите лишь бы деньги были у клиентов.

можно а почему нет только каждый день печатай кассовую книгу и подшивай

Да, можно! Только их нужно распечатывать ежедневно,когда закрываете кассу!

совершенно верно каждый вечер распечатала пко и рко и кассовую книгу с отчётом кассира

Мне выдали только квитанцию к приходно-кассовому ордеру БЕЗ кассового чека! Здравствуйте! Оплатил обучение в автошколе, мне выдали только квитанцию к приходно-кассовому ордеру БЕЗ печати (штампа) организации. Должны ли мне были выдать ешё и КАССОВЫЙ ЧЕК. (кассовый аппарат у них стоит).

Документ не действителен. Должны были выдать -Кассовый чек ( или квит. оплаты). Или БСО. Требуйте выдать. документ с печатью. или кассовый чек.

они должны оплатить товар

Да. должны выдать и кассовый чек и на приходном ордере должна стоять их круглая печать.

Можете считать, что вам вообще ничего не выдали в подтверждение вашей оплаты.

либо чек, либо БСО (бланк строгой отчётности).

помогите перевести следующее предложение: Прием в кассу 2100 на основании документа \"Приходный кассовый ордер\"

Переводить с бухгалтерского на общедоступный или с 1Совского русского на иностранный?

можно ли оказывать платные медицинские услуги без кассового аппарата (по приходному ордеру например)?

а оказываете где, в подземном переходе.

фонды и договор о помощи

Что такое кассовый символ в ордерах? Что он отражает? Для чего он необходим?

отражает код операции, в смысле что с деньгами происходило: пришли или ушли, по вкладу пришли или по переводу и т.п. по кредиту ушли или кто-то вестерн получил или со счета или просто ксерокс делал, но это как правило сотрудников банка касается. клиентам-то без разницы, а вот ЦБ - очень даже интересуется такими вопросами. )

Приходный и расходный кассовые ордера. СМ. внутри! Каждому приходному и расходному кассовому ордеру присваивается порядковый номер, а сами документы регистрируются в журнале регистрации. Записи в кассовую книгу производятся сразу после получения или выдачи денег.В конце дня кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе и передает в бухгалтерию отчет с приходными и расходными кассовыми ордерами.

Вопросы у меня такие:
1) кассовые ордера регистрируются в журнале регистрации. Что это за журнал регистрации и для чего он нужен? Это тоже самое, что и кассовая книга?
2) кассир в конце рабочего дня передает в бухгалтерию отчет с приходными и расх. кассовыми ордерами. Что это за отчет. Это копия записей из кассовой книги?

1. Журнал регистрации ПКО и РКО нужен для внутреннего учета кассовых документов, обычно он формируется автоматически при выписке РКО и ПКО в компьютерной бухгалтерской программе. В Журнале содержатся такие графы, как № РКО или ПКО, дата, сумма и пр. Я журнал регистрации распечатываю в конце года и подшиваю в папку с отчетами кассира. 2. Отчет кассира - это копия листа кассовой книги. Когда раньше вели бухгалтерию и кассу вручную, то под копирку вносили операции по кассе, 1-ый экз.- это лист кассовой книги, а 2-ой (копия) - отчет кассира. При вдении кассы в бух.программе, просто распечатываются два экз. кассовой книги. Советую вам почитать Положение о ведении кассовых опеаций в российских организаций, там все понятно и доступно разъяснено. Это Положение - основа для работы бухгалтера-кассира.

Обычно журнал регистрации прих и расх не требует налоговая. Главное, чтобы у вас каждый день были распечатаны прих и расх ордера и листы кассовой книги. Лист состоит из оригинала и копии. Оригинал отдельно, к копии прикладываются все документы (расх и прих ордера).

при выводе печатной формы документа приходный и расходный кассовый ордер в поле фио кассира пусто! как сделать так что бы на приходниках и расходниках высвечивалась фамилия Кассира?!

Занести ФИО в данные об организации

кассовый ордер Приходный/Расходный кассовый ордер Скажите пожалуйста,где что проставить, чтобы сумма выводилась полностью?(прописью) 1С 8-ка

ну соотвественно сумма ставите (цифрами) а там автоматом (при распечатке РКО и ПКО) уже прописью прописывает программа

в настройках или сумму не там ставите

Приходный кассовый ордер основной кассы и кассовый чек ККМ для покупателя - одно и тоже или нет?

Кассовый чек ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ- документ обязательный при продаже за наличку, а приходный ордер для организации. Простите, Стелла, хотела проголосовать 5ю, промахнулась Вы совершенно правы

квитанцию к ПКО оставяете себе, а чек отдаете покупателю, одно без другого не существует

Вообще то квитанцию к ПКО отдают тому кто внес деньги в кассу, и никоем образом она не остается у продавца. Это я к предыдущему комментарию. Но все продажи за наличный расчет продавец обязан проводить через ККТ с отбиванием чека. Без отбивания чека на ККТ, только с выпиской ПКО можно принимать деньги не связанные с продажами, например, возврат неиспользованных подотчетных сумм, взнос учредителя или благотворительную помощь.

По моему целесообразно вести операционную кассу. То есть обособить операцию по получению денежных средств от покупателя (выдается чек ККТ), и операцию по оприходованию выручки в кассу организации (ПКО на основании КМ-6 и Z-отчета).

Кассовый чек для покупателя свидетельство того, что покупка оплачена. Кассир-операционист снимает в конце смены Z-отчет (продавцу еще остаются копии всех чеков) и сдает вместе с деньгами в кассу предприятия. В кассу деньги приходуются ПКО, в котором указывается № Z-отчета и он прикреляется к ПКО. Квитанция выдается кассиру-операционисту для подтверждения, что деньги приняты. Покупателю вообще ничего кроме чека не выдается, если ККТ стоит в магазине. Если ККТ в офисе и товар покупается для предпринимательской деятельности, то можно выдать квитанцию ПКО, оприходовав деньги сразу в кассу по ПКО с копией чека, но это совсем не обязательно.

Обнаружили ошибку в приходно-кассовом ордере дня прошлого, закрытого периода. Как исправить ошибку?

Никак. выписывай новый

В кассовых документах исправления не допускаются. Только по новой.

Или новый задним числом, или данная сумма не учитывается в прошлом месяце, но учитывается в этом при составлении нового ордера в надлежащем порядке.

Всё переделать придется! Ошибки не допускаются. всё исправляется и перепечатывается, это елси очень серьёзная ошибка. а если подумать, то можно конечно и придумать, смотря что там у вас. если ошибка по фискальному чеку, то ВСЁ переделать. а если просто по приходу большая сумма. то дайте в этот день кому-нибудь под отчет! а если меньшая сумма, то взаймы возьмите! и придется переделать только один день, чтобы остатки ни менять по всему периоду! а долг или займ верните текущим числом! вроде всё понятно объяснила! Да и ещё номера исправлений введите например так: № 152- 152 А

Расходный кассовый ордер Здравствуйте! Наша организация выдает займ другой организации 50000р наличными. С их стороны будет директор (у него право первой подписи). Не надо с него требовать доверенность или заявление на получение денег? Можно ли в графу \"Приложение\" в РКО оставить пустой?

Законом запрещено осуществление наличных операций между юр. лицами на сумму более 100 тыс руб в рамках одного договора. Т. е. наличкой можно только 100 тыс, а остальные на р/с

Он сам на себя доверенность выписать не может. Он действует на основании Устава.

Доверенность не нужна, желательно наличие копии Устава ООО и выписки из ЕГРЮЛ.

как выгледит приходный кассовый ордер № 5

или здесь http://www.radosoft.ru/programs/pay-desk-law.html

Вышел спор:печать в приходном кассовом ордере должна стоять только на квитанции или \"задевать\" сам ПКО?

Мое мнение - только на корешке

10-12 лет назад, когда я \"ходила\" в бухгалтерах требовали, чтобы печать \"задевала\" ПКО. Наскольео я знаю, сейчас ставят печать целиком на квитанцию. Но с законодательной базой я нигде не сталкивалась.

Вроде как только на корешке.

Двух и более мнений быть не может - только на квитанции. Иначе, зачем бы там стояла \"м.п.\"?

Оформление приходного кассового ордера У нас шиномонтажные услуги. Оформляю ПКО в 1 С8.2 через прочий приход. В номенклатурной группе проставляю \"шиномонтажные работы\", а в поле \"номенклатура\" проставлять в хаотичном порядке услугу или как. Так-как если поле \"Номенклатура\" оставить пустым - не закрывается сч. 90.1.2.

В Номенклатуре \" Шиномонтажные работы\" обязательно галочку что это услуга.

на приходно-кассовых ордерах можно ли ставить обычную печать для документов или гербовую нужно ставить? чем отличается печать для документов от гербовой печати

Гербовая печать содержит герб государства или субъекта РФ, а также муниципального образования. Их изготовление регламентировано ГОСТОМ. Иные организации используют печать организации. Эти печати не могут быть гербовыми т. к. это запрещено. Они могут быть разного вида, включая печать \"Для документов\". Порядок проставления печати (печатей) определяется внутренним документом организации.

Как доказать в суде, что мне не дали приходный кассовый ордер за выплату второй части денег?

Доказать, что вам его дали должна сторона которая это утверждает

Не зная сути проблемы, на вопрос невозможно ответить. Уточните вопрос.

Получить показания с должностного лица которое должно было его выдать

Такие документы регистрируются в книге или эл. реестре в бухгалтерии, а получатель при получении расписывается в книге или корешке. Суд может по вашему ходатайству запросить выписку.

При проверке кассовых операций установлено, что кассовые ордера, приложение к кассовым отчетам, не гасятся штампами «Пол можно ли с квитанцией к приходному кассовому ордеру обратиться в суд, не имея при этом договора об оказании услуг?

Можно,но только суд вряд ли будет на вашей стороне.ПКО -показывает,что вы заплатили за чтото,а за что -подтверждения нет.Поэтому желательно Договор об оказании услуг.

Нет, вряд ли. ПКО не является бланком строгой отчетности

Акт имеет о выполнении? ПКО только об оплате говорит.Можете требовать деньги обратно.

Где учитывать расчетно-кассовый ордер, который выдается на списание сверх лимита. Установлено что лимит кассы составляет 12000, за 2.09.11 в кассе находится 16000. Я понимаю что оформляется РКО на списание сверх лимита из кассы в банк, но учитывается ли потом РКО в кассовой книге.

а как же((( деньги взяты для сдачи в банк, Вы же это и делаете,чтоб на конец дня был соблюден лимит. В тот же день и оформляете

Девушка ,неужели такую простую истину вы не знаете,тогда вам н надо бухгалтрм работать.Если вы н проведете по кассе,как у ва потом пойдет баланс и обороты по счетам.

Боже какой бред в голове. Это называется инкассирование, назначение не может быть списание сверх лимита. Какие только термины не придумают новые бухгалтеры.

да. учитывается. в день сдачи сверхлимитной выручки в Банк.

При приеме наличности ИП от ООО, какие нужны документы от ИП для ООО? Расчетно-кассовый ордер? Расписка тоже подойдет?

Квитанция к приходному кассовому ордеру и чек ККМ

там еще лимит 100 тыс

Что такое приходный-кассовый ордер?а расходный-кассовый ордер?ответь гость:))) Салют гость:). Ответь гость приятному на общение человеку)))

Оба документа - бланки бухгалтерского учета. По одному описываются (приходят) входящие денежные средства, а по другому, естественно, выходящие из кассы денежные средства. Результаты деятельности описываются в КАССОВОЙ КНИГЕ. остаток на начало дня + приходный ордер - расходный ордер = остаток на конец дня.

Приходный кассовый ордер Это документ - первоисточник, фиксирующий факт принятия у вас денежных средств в определенном количестве с определенным целевым назначением. Расходный кассовый ордер - документ-первоисточник, фиксирующий факт выдачи вам денежных средств из кассы предприятия в определенном количестве и с определенной целью.

ПКО - это кассовый документ, в котором отражается увеличение денежных средств кассы РКО - это кассовый документ, в котором отражается уменьшение денежных средств кассы

Названия говорят сами за себя

Деньги взял выдал приходный ордер, деньги отдал выдал расходный ордер.

Кассир ошибочно пробил чек, вместо 700 руб. пробил 7000 руб. Как оформить расходный кассовый ордер?

1. Делаете возврат по кассе 2. Составляете Акт о возврате денежных сумм покупателям по неиспользованным кассовым чекам, к которому прикалываете неправильный чек 3. Выбиваете нужный чек. 4. Отражаете сумму 7000 в книге кассира-операциониста

Делаете возврат по кассе, пишите акт, пробиваете нужную сумму. Правда для этого нужен пробитый чек на 7000 руб. А так только можно зачесть (но это не правильно).

Расходный кассовый тут не должен появиться. Если кассовом аппарате неправильно отбили, значит должны сразу сделать аннулирование чека, т.к. денег то по факту 700 руб. и при сдаче выручки из кассового аппарата в кассу предприятия, будет недостача у кассира на кассовом аппарате в размере 6300. Кассовый аппарат - это чеки и книга кассира-операциониста, а ПКО, РКО и кассовая книга - это касса организации.

Как ИП оформить в приходном кассовом ордере торговую выручку от покупателей в конце рабочего дня? Если в течение дня таких операций совершается несколько (например, работа магазина). то покупателю выдается только чек, а в конце дня оформляется один приходный ордер на сумму общей выручки. Приходный кассовый ордер оформляется в одном экземпляре кассиром и подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным. В графе от кого получено - что писать? Свое имя ( предпиниматель ) или слово - от покупателей? Работаю без кассового аппарата без наемных рабочих.

Свою фамилию, выручка

я например завела в контрагентах такого -Частное лицо. и делаю приход денег от него. торговая выручка

Принято от: покупателей Основание: выручка от розничной торговли

пишите свою фамилию и основание выручка

пишите ФИО кассира

При заполнении Приходного кассового ордера (ПКО) При заполнении Приходного кассового ордера (ПКО) в инструкции сказано указывать ФИО физ лица от кого приняты деньги. Работаем без кассового аппарата, ИП на ЕНВД, надо что теперь в всех покупателей ФИО узнавать? Или можно просто указать от \"покупателя\" или \"частного лица\" ?

ПКО заполняется один раз на всю дневную (торговую) выручку! А покупателям выдаете товарные чеки и всё. Кто у вас продавец? того и записываете в ФИО от кого приняли. даже если вы работаете в одном лице и продавец и ИП или директор, всё равно пишите себя. Принял, сдал, короче везде сами расписываетесь.

пишите просто принято от частного лица, основание- торговая выручка.

Я в такой ситуации делаю так: приходую в конце дня всю дневную выручку и пишу - торговая выручка, а принято от - ФИО кассира. (аналогично оформление идет и при наличии кассового аппарата).

Квитанция в приходном кассовом ордере является оправдательным документом для ____________?

лица, внёсшего деньги в кассу.

Это не оправдвтельный документ. Это документ подтверждающий внесение д/с в кассу.

Является доказательством лица о внесение денежных средств в кассу организации.

Приходно-кассовый ордер еще актуален? Можно принимать деньги по приходникам или уже нет?

Ну смотря за что деньги принимаете.
Если это оплата за товары, работы, услуги - то нет. Ни в коем случае! Только кассовый аппарат.

У нас это актуально и приходно и расходно-кассовые ордера

ходят какие то разговоры о том что нужно ставить какую то новую печать на приходно кассовых ордерах. что это за разговоры и о какой печати идет речь? бывший глав бух звонил сказал об этом, а в интернете информации никакой по этому поводу еще не нашел.

На ПКО никакой пкчати не ставится. Она ставится только на квитанции к ПКО, которую отдают контрагенту. Поэтому, вш главбух оказался БЫВШИМ, потому его знания не соответствуют настоящему велению времени. Не нужно слушать бабок на базаре.

Печать организации. Какую еще предложить можете?

Костас, это только начало, закончится всё 6иометрическойпечатью на запястье, с её помощью можно будет покупать и продавать. Ты только не бойся, как говорится поживём-увидим.

Печать ставится на квиток ПКО, а на ПКО и РКО, платежные ведомости по заработной плате ставиться может штамп \"оплачено\" или \"погашено\". Раньше когда банки проверяли соблюдение кассовой дисциплины, то требовали ставить

Если органзация работает по ордерам, без кассового аппарата, на ордерах нет номеров, серъезное ли это нарушение? Каким же образом тогда ведется отчетность, если сумму услуг населению невозможно подсчитать? И как тогда платится налог?

Тюрячка гарантирована 146%.

Наличку не имеют права брать без кассового аппарата. Как ведется отчетность - сами угадаете. Платится налог - соответственно.

Как выставить в 1с 7.7 чтобы принтер печатол кассовые ордера нормально принтер hp Laser jet P1102

Нормально - это когда ордер и корешок на одном листе? Бланк подредактируйте. И запретите обновление.

можно ли оказывать платные медицинские услуги в городской пол-ке без кассового аппарата (по приходному ордеру например)?

кассовый чек обязателен

есть фонды, чеки

будет ли ненадлежаще оформленный расходный кассовый ордер. доказательством в суде, если деньги по нему получены директором ООО, но это не отражено в кассовой книге ООО?

Ясный пень не будет, если отсутствуют иные письменные доказательства получения денежных средств растратчиком-директором. Потому как:
В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы (ч.2 ст. 64 АПК РФ),
Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст.68 АПК РФ), либо
Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами (ст.60 ГПК РФ).

Тут, радость моя, скорее не в суд, а к правоохранителям бечь с зхаявлением о совершении директором преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (или 160)

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение.
Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.
Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (извлесение из ГПК РФ).
Так что заранее нельзя сказать, что именно суд примет в качестве доказательства. Но в любом случае стоит предоставить суду этот кассовый ордер, если сторона считает, что это может быть доказательством обстоятельств, на которые она ссылается.

Как отменить приходный кассовый ордер в 1С - Предприятие 8.2. Случилась на работе небольшая заминка. Провёл в 1С сумму, но деньги за которую не отдали. Называется поспешил. Как отменить теперь данное действие? Проблемка вторая, как удалить расходный кассовый ордер, который делается при возврате товара ?

1. пометить на удаление эти документы. 2. под правами администратора запустить удаление отмеченных документов.

А что мешает использовать эти документы для последующих операций, просто изменив там сумму и все остальные реквизиты? Тогда не придется заморачиваться с удалением помеченных (тем более, что для этого нужно всех остальных пользователей выгонять из базы)

Ошибка в номерах приходных кассовых ордеров После выходных обнаружила что сумма, снятая с р\\с с помощью карты (есть такая услуга в нашем банке что можно через пластиковую карту снять деньги с р\\с организации) не была оприходована в кассу. Получается что в выходные оформлялись приходы денежных средств от покупателей и соответственно номер, который должен был быть присвоен снятию с р\\с налички занят приходом от покупателей. Как это исправить, учитывая что деньги сняты с р\\с в пятницу поздно вечером, а субботу и воскресенье оформлялись ПКО с покупателями.

Обычно деньги по корпоративной карте (я поняла, что это именно она). снимаются на определенные цели. В кассу они не оприходуются, а числятся в подотчете держателя карты. Поэтому в день выписки банка делается проводка Д71 К51. Затем держатель (ваш работник) должен отчитаться. В бухгалтерии согласно авансовому отчету делаете проводки: Д10,60. 26 и т. д. К 71 - утвержден а/о Д50 К71- сдан в кассу излишек наличных

это же корпоративная карта называется, ну отразите что взял под аванс, тот кто снял, а потом вернул. Расчёты по корпоративной карте не обязательно отражать через 50 счёт. А зачем исправлять? Поменяйте номер и перепечатайте всё. А если не можете, то поставьте на 57 счёт в программе, а потом отразите как положено. А вообще если выручка приходуется на выходные дни и касса не работает, то за выходные дни можно выручку отражать следующим рабочим днём. Можно поправить номер) ) В положении о ведении кассовой дисциплины, не написано что так делать нельзя))))))) )

Где можно скачать бланк расходно-кассового ордера программы 1:С Бухгалтерия

Найдите в инете ОКУД, там абсолютно все учетные документы, которые Вы знаете и не знаете.

в самой 1:С бухгалтерия) а можно здесь: http://www.buhsoft.ru/?title=blanki/2/den/rash_order.php

форма унифицированных бланков не зависит от того где они расположены в 1С Бухгалтерия или 1С Зарплата и кадры или 1С Производство и т.д.

Адвокатские услуги были совершены на частной основе, а оплата не по кассовому ордеру а под расписку? Это в рамках НК РФ?

адвокатские услуги оказываются на основании договора поручения или договора услуг. При этом, при заключении договора поручения - составляется квитанция к приходному кассовому ордеру

Во всяком случае, не в противоречии с ним

Цель вопроса какова?

Не в рамках. На оплату адвокатских услуг оформляется квитанция.

№ квитанции к приходному кассовому ордеру, может ли быть он один и тот же на двух разных? - бухгалтерия ТСЖ выдала жильцу за внесенные в кассу жильцом денежные средства 10 000руб и 10 000руб две квитанции к приходным кассовым ордерам:
- один на 10 000р и другой на 10 000р,
- обе квитанции одинм номером и одной датой,
- обе погашены печатью ТСЖ и подписаны главным бухгалтером,
.
вопрос: эти две квитанции подтверждают внесение 10 000р или 20 000р?
имеет право жилец требовать возврата излишне уплаченной суммы в 10 000р?

строго говоря, это мошенничество. если ТСЖ отказывается возвращать 10 тыс, заяву в прокуратуру (заказное письмо)

Законно ли брать плату за воду в детском саду по заявлению родителя? Ведь должен быть приходной кассовый ордер.

Я не поняла о чем вы?

Порядок заполнения расходного кассового ордера Можно ли при заполнении покупателем расходного кассового ордера в графе документ указать данные загран паспорта, если покупатель является гражданином РФ?

Конечно можно,смотря какая сумма,если незначительная,никто не будет копаться.

На территории РФ действует только паспорт гр РФ, загранка не катит и не является документом тем более по платежам.

Подскажите срок хранения авансовых отчетов, кассовых ордеров и докуметнации из банка (платежные поручения)

Согласно ст.17 ФЗ \"О бух.учете\" п.1 Организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

5 календарных лет. Сейчас Вы можете уничтожить документы по 31 декабря 2004 года.

по налоговому кодексу - 4 года!

Посмотрите, пожалуйста след. перечень и Вы Найдете все, что Вас интересует. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ (в ред. решения Росархива от 27.10.2003) Утверждаю Руководитель Федеральной архивной службы России В.П.КОЗЛОВ 6 октября 2000 года

согласно закону о бух учете - 5 лет

Кто знает,где можно скачать бланк \"квитанция в получении денег\" и в чем его отличие от приходно кассового ордера Я в первый раз с этим столкнулся. Клиент хочет передать мне деньги,я ему предложил составить договор,а он говорит,что было бы достаточно \"квитанция в получении денег\". Искал в инете этот бланк так ничего и не нашел.Кто знает подскажите.

Ему то и достаточно может быть,но вам договор нужен. На основании чего Вы брали деньги? на счет квитанции - ПКО состоит из 2 частей,маленькую (т.н. квиток) и отдаете ему, если Вы работаете с ККМ нужен и кассовый чек.

в \"приходном ордере\" есть справа \"квитанция к приходному ордеру\". скорее всего ему это и нужно

что писать в приходно кассовом ордере счет по дебету и счет по кредиту?

поступили деньги в кассу Дсч50. в Кредит от куда поступили

По Дебету счет 50 \"Касса\", по Кредиту счет 62 \"Расчеты с покупателями и заказчиками\"

Нужна внешняя печатная форма приходного кассового ордера для 1С 7.7. 7 При получении денежных средств от клиента по приходно-кассовому ордеру можно ли просто указывать частное лицо? Или необходимо писать полностью ФИО?

частное лицо можно написать только в товарнике при ЕНВД (розница)

Нужно обязательно указывать от кого получены и за что денежные средства. Если оплачивает физ.лицо, то указывают ФИО, если ИП, то ИП ФИО, если юр.лицо, то наименование юр.лица.

Вопрос по заполнению Приходно-расходных кассовых ордеров Подскажите пожалуйста. Какие поля в приходном\\расходном кассовом ордере (В кассе кредитной организации) обязательны к заполнению. И если есть возможность то дайте ссылочку в каком документе это можно уточнить и прочитать.

есть инструкция ЦБ N 199-П ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. там все подробно сказано http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=69709

золотая рыбка вас спасла)))

1С, нумерацию по кассовым ордерам начать занова те. с 1.2.3 например в 2008 год закончился начался 2009 а как став Как в 1С 8, нумерацию по кассовым ордерам начать занова те. с 1.2.3 например в 2008 год закончился начался 2009 а как ставить нумерацию по документам с начала

все документы с начала года нумеруются с 1. А вообще не понятно в чем вопрос

По умолчанию периодичность нумерации документов - год, т.е. с начала года нумерация начнется с 1. Если нумерация продолжается дальше - проверьте в Кофигураторе в свойствах этого документа параметр \"Периодичность\".

В догонку к ответу Алексея. в кофигураторе папка документы, в ней находите документ кассовые ордера (имя док. может немного отличаться), открыв его проверяем параметр \"переодичность\"

Здравствуйте! Нам поставили пластиковые окна. Дали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Но номера на нем нет, есть толь Дали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Но номера на нем нет, есть только подпись и печать индивидуального предпринимателя. Обязателен ли номер к квитанции?

у ЧП-шников учет совершенно условный. они могут произвольно нумеровать свои квитанции т.к. нигде их не регистрируют. наличие квитанции с подписью и печатью достаточно.

Ага. Бен номера в квитанции окна завтра отвалятся

Здравствуйте.1с 82 приходный кассовый ордер поиск ордера по первым буквам как это было в 1с 77 1с 82 приходный кассовый ордер поиск ордера по первым буквам как это было в 1с 77 оч большой список приходных ордеров можно ли это делать не с помощью прокрутки а по первым буквам в названии организации или фамилии контрагента ордера практически идентичные изменяется только дата и иногда сумма оооочень большой список много времени убивается именно на поиск предыдущего ордера .Если есть обработки для этого пожалуйста ссылочку если не трудно и порядок установки Спасибо

Очень просто. У вас там есть значки в форме У. ну похоже. Выставляете период, отбор- это У. Откроется таблица с кучей установок. Вот ищете те параметры, которые вам нужны и все. Можно и по суммам, и по контрагентам, ответственным, и по счетам, Вообщем ищите, пробуйте. у вас получится.

Если в списке ордеров контрагент виден, то ставите на этого контрагента и делаете по нему отбор, там на панельке вверху есть такой значок.)))

1с 82 приходный кассовый ордер ,поиск контрагента по первым буквам 1с 82 приходный кассовый ордер поиск контрагента по первым буквам как это было в 1с 77 оч большой список контрагентов можно ли это делать не с помощью прокрутки а по первым буквам в названии организации или фамилии контрагента .Если есть обработки для этого пожалуйста ссылочку если не трудно и порядок установки Спасибо

такого там нет, просто разделите контрагентов на покупателей и поставщиков, юр.лица и физ лица, тогда список будет меньше и выстраиваются они в алфавитном порядке

На самом деле в 8.2 это делается так же, просто необходимо щелкнуть наверху колонки с контрагентами где написано (наименование) и после этого искать как в 7.7

Умер сотрудник, из кассы деньги жене выданы, к Расходному Ордеру справки подшивать в Кассовую Книгу?

зависит от того, куда вы подшиваете все приложения и оправдательные документы кассы. Если вы авансовые отчеты пришиваете к расходнику и кассовой книге, то и здесь поступите так же. Если нет, то и справки пришейте отдельно.

подскажите пожалуйста где правильно ставить печать в приходно-кассовом ордере?

Увы! У нас настолько туманно везде все написано в кодексах и других нормативных документах, что тысячи людей каждый день голову ломают над правильностью заполнения бланков. Мое мнение - на квитанции.

печать ставится на корешок и чтоб заходила на сам ордер, когда отрежете корешок, часть останется на ордере, можно потом проверить подленник

та же все написано - М.П

правильно, нужно сложить ордер и корешок вместе как целый документ и на разрезе посередине ставиться печать, так чтобы в случае претенций по квитанции (чеку) печати совпадали и можно было доказать что это целый документ, что он выписан именно вашей фирмой

Печать ставится строго на квитанцию к ПКО, \"разрезание\" оттиска печати не допускается! Печать должна быть целой!

Печать ставится только на квитанцию к ПКО! Ольга права - \"разрезать\" оттсик печати нельзя, в этом случае она будет считаться недействительной, мы же не пазлы складываем, а оформляем денежный документ. А подтверждение того, что квитанция относится именно к этому ПКО это - наименование организации, дата и номер ПКО, сумма, т.е. все обязательные данные для оформления приходника, они должны совпадать.

По середине между ПКО и квитанцией.

Полностью согласна с Ольгой. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации (утвержден решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40) (с изменениями от 26 февраля 1996 г.) всегда руководствуйтесь документами, а не разъяснениями всех, кто как хочет. Есть порядок, мы бухгалтера должны руководствоваться только им.\"..выдается квитанция к приходному кассовому ордеру. На квитанции кассир ставит дату приема денежных средств, в последней строке квитанции расписывается и указывает расшифровку подписи (фамилию и инициалы) и заверяет печатью (штампом) кассира или оттиск кассового аппарата. Квитанция должна быть заверена подписью главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного\"

Круглая печать или иной оттиск ставится ТОЛЬКО на квитанции. Доказательство подлинности документа по месту разреза - полная ерунда. Ордер и квитанция вообще могут на разных листах бумаги оформляться, особенно в электронном виде. На ордере ставится штамп \"Получено\".

для чего нужен приходный кассовый ордер

А чтоб деньги оприходовать!!

Подскажите,пожалуйста:допустимо ли все квитанции строгой отчетности за день вводить по одному приходно-кассовому ордеру? Аудиторы в инете ответили, что по каждой квитанции строгой отчетности - один ПКО. У нас все квитанции по медуслугам

Можно так, как ответили аудиторы, а можно и один ПКО на все квитанции. Ошибки не будет, т.к. в ПОРЯДКЕ ведения кассовых операций это конкретно не расписано.

составьте реестр и вся недолга=))) ошибки не будет согласна с Сергеем

Как правильно оформить расходный кассовый ордер (на оплату поставщику) Уважаемые бухгалтера! Подскажите пожалуйста, я могу в РКО написать с строке ВЫДАТЬ: ООО \"Империя\", через Смирнова Н.В. - нашего директора. И поставить это расход сразу на 60.1 расходником?

Или обязательно нужно проводить через 71 счет, через авансовый отчет?

обязательно через авансовый отчет!

обязательно через 71. А далее - авансовый отчет с приложением корешка приходного ордера Не посредственно поставщику (60 / ), только через доверенность на получение от этого поставщика

Вернее 71, т.к вы выдаете человеку в подотчет.60 счет это уже расчет с поставщиками.

Вы выдаете подотчет сотруднику.(сч.71) Он отчитывается авансовым отчетом (Дт.60-Кт.71)

Почему иногда при покупке товара тебе не выдают чек а дают приходный кассовый ордер

Значит нет кассового аппарата,сейчас он по закону не обязателен.

на самом деле разницы нет

Для платильщиков единого налога кассовый аппарат не обязателен, но по требованию покупателя продавец обязан выписать чек от руки, т.е приходный, он так же является подтверждением покупки как и кассовый чек.

Для плательщиков ЕНВД применение кассового аппарата необязательно. Но по требованию, магазин/мастерская обязаны выдать товарный чек или квитанцию. Эти документы и будут являться подтверждением покупки. Приходный кассовый ордер (ПКО) Вам никак выдать не могут, могут дать квитанцию к ПКО. Этот документ является подтверждением того, что деньги получены именно от Вас.

Для плательщиков ЕНВД применение ККМ не обязательно, они могут ограничиться товарным чеком

Бланк приходного кассового ордера

а в чем вопрос-то?

не действителен сейчас без чека

Подтверждает факт платежа в кассу.

Если тебе нужна форма - влезь в программу 1С, заполни и распечатай)))

расходный кассовый ордер в 1С 8.2 Базовая версия Создаю новый расходный кассовый ордер а там нет поля сумма. если быть точнее он есть, но как. там малюсенькая строчка на нее нажимаешь выходит калькулятор и так можно ввести сумму, но это запара! есть один выход который я нашел нажимаю кнопку \"Список\" и мне вместо формы выходит табличное поле где без проблем можно забить сумму но все таки хотелось бы обычным способом работать

>> малюсенькая строчка на нее нажимаешь выходит калькулятор и так можно ввести сумму, но это запара! Ну и чем же это запара? Кликаешь на ячейку, 0.00 выделяется, вводишь своё число. А калькулятор вызывать вообще нет необходимости. Подобные поля для ввода могут быть и без калькулятора. Согласитесь что он нужен для вычисления, а не для ввода уже готовой суммы.

Журнал регистрации прих. и расх. кассовых ордеров нужно вести отдельно по каждому счету/субсчету или все вместе. 7

Все вместе конечно. Просто присваиваешь порядковый номер и в путь.

Будет-ли достаточно при подаче декларации о доходах предоставить квитанцию к приходному кассовому ордеру? В договоре купли-продаже сумма меньше, чем в квитанции, тем более, что оригинала договора нет. Только копия со штампом ГИБДД. Достаточно-ли квитанции для подтверждения расходов? И что будет, если предоставить копию договора, где указана стоимость автомобиля 50 тыр, и с ним квитанцию, где указана потраченная сумма 575 тыр? Само авто пошло в счёт оплаты покупки другого авто через трейд-ин (есть заявление). Может-ли этот факт влиять на уменьшение налога?

Для подтверждения расходов в договоре купли продажи транспортного средства, накладной, передаточном акте, и документах подтверждающих оплату должна быть одна и та же сумма. Иначе налоговая расходами признаёт обычно меньшую сумму - подтвержденную всеми вышеперечисленными документами.

кто подписывает платёжное поручение на перечисление налогов в бюджет,и кто должен подписывать расходный кассовый ордер

все платежные поручения и расходный кассовые подписывают лица (руководитель и главный бухгалтер), чьи подписи утверждены в банке.

Руководитель и главный бухгалтер подписывают платежки и РКО, либо иные должностные лица уполномоченные локальным нормативным актом подписывать первичную документацию.

Руководитель и если есть право второй подписи-главный бухгалтер

платежку подписывает тот руководитель, подпись которого находится в банке в карточке с образцами подписей

расходный кассовый ордер Скажите, пжл, нужно ли в РКО (сдача наличных в банк) ссылаться в строке Приложение на квитанцию из банка о принятии ден. средств? И еще, нужно ли на этой квитанции из банка потом ставить штампик Оплачено с датой?

А как Вы на нее сошлетесь,если РКО в принципе выписывается в момент выдачи денег из кассы, когда Вы еще не знаете номер квитанции банка?

я в Приложении записываю номер и дату квитанции и прикалываю к РКО

Я квитанцию в \"приложении\" указываю, а штампик \"оплачено\" на ней не ставлю - на ней есть печать банка и так ясно что деньги приняты

штампик \"оплачено\" вы стаивте на РКО, а не на приложенной к нему квитанции. я квитанцию не прописываю в приложении, а просто прикалываю к РКО.

Является ли приходный кассовый ордер ПКО-1 бланком строгой отчетности

нет, БСО это разные путевки, билеты, свидетельства(с номерами, сериями и т. п.), а ПКО это ордер отчета по принятым наличным, его легко заменяет обычный чек пробитый по кассовому аппарату

НЕТ конечно, это первичка. бланки строгой отчетности имеют номер, и номера эти надо зафиксировать в налоговой инспекции

нет не является это только подтверждение платежа и все

Можно ли Расходном кассов ордере в графе видать писать выручка в банк? Украина!

3.7. Приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі. Документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є відповідна квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена підписами відповідальних осіб банку та відбитком печатки (штампа) банку. Документом, що свідчить про здавання виручки до банку через інкасаторів, є копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача. Документом, що свідчить про приймання готівки програмно-технічним комплексом самообслуговування для подальшого її переказу, є квитанція, яка містить обов\'язкові реквізити документа на переказ готівки і підтверджує внесення відповідної суми готівки до цього програмно-технічного комплексу самообслуговування та здійснення ініціювання операції з переказу готівки. ( Абзац другий пункту 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 252 ( z0448-09 ) від 29.04.2009 )

Можно и нужно. Я указывала к примеру в расходнике КБ Приватбанк Сдача выручки в банк, основание-квитанция № от

можно написать сдано в банк - выручка от продажи или депонированная зарплата

приходный кассовый ордер у меня ООО на УСН. торговля на ЕНВД. кассового аппарата нет. для приходования денег в кассу я должен составлять ПКО. Какой регламент его составления? По итогам дня я как директор принимаю сумму выручки от кассира? или как? спасибо!

По итогу дня заполняется отчет кассира-операциониста. В него входит ПКО, который отображает всю сумму выручки за день и РКО ,в котором отражаеться сумма сданная директору, либо в банк. Остаток в кассе не должен превышать утвержденного лимитного остатка(с начала этого года лимитный остаток рассчитывается и утверждается приказом по предприятию).

бланк приходно-кассовый ордер распечатать бланк Допустимо ли все квитанции строгой отчетности за день вводить по Одному приходно-кассовому ордеру? Аудиторы на мой вопрос по инету ответили, что по закону на каждый бланк строгой отчетнОсти -ПКО

я полагаю, если вы такой способ учета отразите в учетной политике, то так делать возможно, по аналогии с приходником по рознице на основе Z-отчета кассового аппарата

По правилам мы все должны оприходовать отдельные ПКО ибо мы же отдаем корешочек тому кто эти деньги вносит!

за услуги физ.лицам оплату принимать по кассовому ордеру иди бланкам строгой отчетности? Почему-то совсем заморочилась, не могу сообразить. ООО оказывает разовые услуги по заполнению 3-НДФЛ. Налогообложение УСНО 6%

вы на усно. только кассовый аппарат!

никаких кассовых орделов. Кассовый аппарат!

ставится ли печать на расходном кассовом ордере У кого имеется приходный кассовый ордер образец в электронном виде для Казахстана или любой. очень надо вышлете по почте)

Здесь можешь скачать бланк http://www.blanker.ru/doc/21

нужно ли выписывать приходный кассовый ордер? Предприниматель оказывает услуги населению по ремонту автомобилей. выписывает квитанцию строгой отчетности.
Нужно ли выписывать приходный кассовый ордер на каждую квитанцию? или приходник на всю выручку за день?

Если как правильно, то на каждую квитанцию свой приходник, тогда в строке Приложения в приходнике будет указана дата и номер квитанции строгой отчетности, а корешок ПКО вы отдадите покупателю как подтверждение получения от него денег. У вас же нет ККТ.

мы все эти квитанции учитываем в кассовой книге-т.к.мы ООО.а вы предприниматель и зачем вам вести кассовый учет?-мы же освобождены от такого учета

Выручку за весь день оформляют одним приходником.Кт 90.1.1 Дт 50.

Возможно скоро предпринимателей все таки обяжут вести кассовую книгу и соблюдать кассовую дисциплину. Некоторые банки уже требуют доки на проверку. Поэтому привыкайте выписывать ПКО на каждую приходную операцию, чтобы потом не переделывать все кучей.

Заполнение расходного кассового ордера При закрытии платежной ведомости после выдачи зарплаты заполняется ли строка \"Получил\" и строка \"Подпись\" на расходном кассовом ордере, который к ней прилагается, и что пишется в этих строках ордера?

Кассир и подпись кассира.

к РКО прикладывается ведомость выплаты ЗП. а в РКО в поле \"получил\" и \"подпись\" пишется сотрудник на кого возложена выплата ЗП. кассир или гл.бухгалтер, это уже у кого как заведено.

Кто зарплату выдает тот и \"получил\" и \"подпись\"

Это не суть важно. подписи. Обычно пишут, что выдано ПО ВЕДОМОСТИ. А роспись в получении НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА, т.к. при выдаче зарплаты РКО НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН. Роль РКО играет сама ведомость (см. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ).

Второй год работаем с ККМ без фискальной памяти для ИП на ЕНВД. Расчетно-кассовый ордер оформляю только при выдаче з/п. сотрудникам.
Обязательно ли при получении наличных от клиентов оформлять приходно-кассовый ордер и расходник, если возникают другие траты?

Да обязаны. Любые операции по поступлению и расходу денежных средств в/из кассы должны оформляться первичными документами. Если вы выдаете деньги без РКО с подписями получателей, то такие выплаты налоговая может посчитать личной выгодой кассира и исключить из расходов, а также наказать предприятие за неудержание и неперечисление НДФЛ с кассира на данные суммы. По поступлениям денег - кассовый чек без фискальной памяти не является первичным документом для оприходования выручки в кассу. В данном случае нужно оформлять ПКО (если магазин, то ПКО чаще всего оформляется один раз в день на выручку, переданную из магазина в кассу предприятия).

Что написать в основании расходного кассового ордера и какой указать счёт при оплате больничного листа (объясните как для чайника, пожалуйста :)

К50 Д70 - оплата больничного листа в любом случае через зарплату (70) идет

для чайников специально *все через это проходим:))* вот тебе ссылка которая всегда тебе поможет [ссылка появится после проверки модератором]

Не печатает ФИО главного бухгалтера, директора, кассира в кассовой книге. в расходных ордерах и приходных ордерах в 1СП Проверила в сведениях об организации ФИО стоят, в константах тоже. Как исправить и где что бы в конце концов автоматически в программе все прошло. Перепроводила документы несколько раз ничего не получается)

какая конфигурация и версия 1С? В конфигураторе в форме документа что и как прописано в таблице, и в модуле в процедуре вывода на печать

Т елефон

Руководства, Инструкции, Бланки

Поиск

Новые файлы