Рейтинг: 4.9/5.0 (1899 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
“Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение“, 2010, N 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УТОЧНЕНИИ ВИДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА
Бюджетные учреждения интересуют вопросы, связанные с уточнением операций по кассовым выплатам, например: можно ли уточнить коды бюджетной классификации РФ по произведенным получателями бюджетных средств кассовым выплатам при изменении назначения, структуры кодов бюджетной классификации на основании нормативных правовых актов финансовых органов субъектов РФ? Можно ли осуществлять в пределах текущего финансового года уточнение кодов бюджетной классификации РФ по произведенным получателями бюджетных средств кассовым выплатам? Рассмотрим в статье, как, когда это можно сделать и какие документы необходимо для этого оформить.
В каких случаях следует формировать Уведомление?
Согласно п. 2.5.3 Порядка кассового обслуживания <1> учреждение вправе в пределах текущего финансового года уточнить операции по кассовым выплатам и (или) коды бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на лицевом счете клиента.
<1> Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н “О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов“.
Внесение изменений (уточнений) в учетные записи в части изменения кодов бюджетной классификации по произведенным учреждением кассовым выплатам возможно путем представления в Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (далее - Уведомление). Его форма приведена в Приложении 8 к Порядку кассового обслуживания (код по КФД 0531809).
Внесение в установленном порядке коррективов в учетные записи в части изменения кодов бюджетной классификации по произведенным учреждением кассовым выплатам возможно в следующих случаях:
- при изменении на основании нормативных правовых актов Минфином или финансовыми органами субъектов РФ (муниципальных образований) в соответствии с установленными БК РФ полномочиями принципов назначения, структуры кодов бюджетной классификации;
- при ошибочном указании получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) в Заявке или финансовым органом в расчетном документе кода бюджетной классификации, на основании которого была отражена кассовая выплата на его лицевом счете, в случае если указанная ошибка не влечет создания нового бюджетного обязательства.
Копия Уведомления, на основании которого Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства учитываются операции по уточнению кода бюджетной классификации на лицевом счете получателя бюджетных средств, прилагается к Выписке из соответствующего лицевого счета и является основанием для отражения операции по уточнению кода бюджетной классификации в бюджетном учете.
Учет операции по уточнению кода бюджетной классификации осуществляется при наличии:
- подписи руководителя (уполномоченного им лица) Федерального казначейства или органа Федерального казначейства в поле “Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства. “ Уведомления, представленного клиентом в Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства;
- на лицевом счете получателя бюджетных средств свободного остатка лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования по коду бюджетной классификации, на который кассовые выплаты должны быть отнесены, или на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета свободного остатка бюджетных ассигнований по коду бюджетной классификации, на который кассовые выплаты должны быть отнесены, после проведения процедур санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с порядком, установленным Порядком санкционирования или Соглашением.
Порядок формирования Уведомления (код формы по КФД 0531809) прописан в п. 9.9 Порядка кассового обслуживания.
В первой части Уведомления указываются все реквизиты платежного документа, который бюджетное учреждение хочет уточнить. Здесь приводятся данные из платежного поручения, Заявки на кассовый расход или другого документа без каких-либо изменений. Изменения, которые учреждение хочет внести, отражаются во второй части Уведомления.
Рассмотрим заполнение обеих частей документа подробнее. Для удобства восприятия представим эту информацию в виде таблицы.
Заголовочная часть таблицы
Наименование формы¦Указывается номер, присвоенный учреждением Уведомлению
“Уведомление N ___¦
После того, как отправили заявку на получение наличных по СЭДу, сняли деньги по чек.книжке в банке, спустя неделю, начали пользоваться СУФД. Выяснилось, что в той заявке не верно был указан кбк с которого снимали деньги. Теперь делаем уведомление, которое уже 5 раз в отказе. Пишет, что невозможно определить уточняемый платежный документ: не найдена уточняемая заявка. Не понимаю, как она не может быть найдена, если я пишу её номер, дату, и ставлю тип (заявка на получение наличных) или то, что её посылали по СЭДу, значит что СУФД не найдет её?
Помогите, может кто что знает, как правильно сделать уведомление?
oleg. если документ отказан, значит на этот документ есть протокол, в протоколе есть ФИО и телефон санкционёра (исполнителя), обратитесь к этому санкционёру которые вам отказывают уведомление, он подписал документ об отказе, он и обязан проконсультировать вас и указать не неверный реквизит уточняемого документа.
Еще нужно правильно указан назначение платежа.
Получатель поле должно соответстввовать ЗКР.
Данные из ЗКР лучше копировать, чтоб не ошибиться.
Если было несколько строк с КБК - все они должны повторится
Здравствуйте.Позвольте задать вопрос. При заполнении заявки на возврат ден. средств юр. лицу конфликтует поле "р/с" и группа полей: БИК, Наименование банка. Другими словами: при вводе номера расчетного счета обнуляются ранее выбранные из справочника данные Сберегательного банка России, в котором открыт этот счет(поля БИК и Наименование банка+кор. счет автоматически подгруженный).Как поступить? Все поля обязательны для заполнения.Заранее благодарны.
заведите р/с, после БИК банка (наименование и корсчет подтянутся из справочника)
такая связка этих полей при вводе данных!
Требуется уточнить расходную БК в 56 платежных документах. Заполняем уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. В каждом по 16 строк с первоначальными реквизитами, каждому из которых в разделе "Изменить на реквизиты:" ставим нужную БК. Вверху слева есть кнопка "Выбрать родительский документ"
при нажатии на которую и выборе вида документа, его номера или даты ничего не находит. Для чего тогда эта кнопуля? В идеале, чтобы вручную не вбивать все реквизиты уточняемого документа, надо кликнуть по родительскому документу, и все реквизиты подтянулись в уведомление. Но все как обычно, тупо приходится копировать данные из каждого документа.
И еще вопрос, почему, если Уведомление об уточнении (допусти с номером 1) отклонено, отправляем новое с тем же номером, и его отклоняют со ссылкой на неуникальность номера, а с РР и ЗКР этот номер проходит нормально?
по номерам необходимо смотреть ТФФ - там написано про уникальность в пределах дня/года. по выбору родительского - если верить документации то там выбрать можно только 1 документ. после нажатия кнопки в новом документе должна открыться форма с выбором типа уточняемого документа (пп, зкр, и т.д.), после выбора ограничиваем по реквизитам, выбираем нужную пп/зкр и реквизиты должны подтянуться автоматом. Проверить возможности нет - отсутствуют права доступа.
1. В ТФФ про уникальность номера указано тоже самое, что и для ЗКР и РР, но для ЗКР и РР дает присвоить тот же номер в течение текущего дня в случае отклонения документа (не дает присвоить тот же номер в течение текущего дня до тех пор, пока не поменяется статус на "отклонено"), а в случае с Уведомлением об уточнении ушло нормально, а отказали уже на уровне санкционирования.
2. По поводу кнопки "выбор родительского документа", попробовал на создании нового Уведомления об уточнении. с нуля (НЕ КОПИРОВАЛ) нажать на эту кнопку, выскакивает окно с выбором вида документа, выбрал ЗКР, далее появляется окно с выбором необходимого документа (с пустыми полями), ввожу в поле для фильтра номер ЗКР, и НИЧЕГО. Как так? Кто то сможет пояснить?
S_Ant писал(а). при нажатии на которую и выборе вида документа, его номера или даты ничего не находит. Для чего тогда эта кнопуля.
S_Ant писал(а): 2. По поводу кнопки "выбор родительского документа", попробовал на создании нового Уведомления об уточнении. с нуля (НЕ КОПИРОВАЛ) нажать на эту кнопку, выскакивает окно с выбором вида документа, выбрал ЗКР, далее появляется окно с выбором необходимого документа (с пустыми полями), ввожу в поле для фильтра номер ЗКР, и НИЧЕГО. Как так? Кто то сможет пояснить?
посмотрел на примере вашей организации, Родительские документы позволяет выбрать только полные ЗКР, сокращенных не отображает. Полные ЗКР у вас только за 14 год, выдернул из Архива пару документов они видны в списке родительских документов.
по этому факту обращусь за комментарием к разработчику. номер обращения SF-399446
S_Ant писал(а). И еще вопрос, почему, если Уведомление об уточнении (допусти с номером 1) отклонено, отправляем новое с тем же номером, и его отклоняют со ссылкой на неуникальность номера, а с РР и ЗКР этот номер проходит нормально.
давайте посмотрим на примере конкретного уведомления, сообщите его номер и дату.
Инструкция по работе с ппо «суфд» Преимущества ппо «суфд» по сравнению с ппо «сэд» (Слайд
Краткая инструкция по работе с ППО «СУФД»
Преимущества ППО «СУФД» по сравнению с ППО «СЭД» (Слайд « 2)
Далее в левом углу мы видим пункт «Операции», где можно сменить пароль и осуществить выход из СУФД. Рядом в пункте «Настройки» можно выбрать необходимое количество строк отображения документов.
Чем больше строк задано для отображения, тем значительнее замедляется работа в СУФД.
Оптимальное количество строк – это стандартное количество ваших документов.
Рассмотрим состав рабочего окна (Слайд № 5).
Вся работа осуществляется с использованием дерева меню, которое находится в левой части рабочего окна. Здесь вы можете выбирать нужные для работы документы. Если вы забыли, в каком разделе находится нужный документ, для вашего удобства в нижней части находится поиск.
На слайде мы можем увидеть необходимые для работы пункты. Так, в пункте «Обработка и учет поступлений» в подпункте «внебанковские документы» находятся Запрос на выяснение вида и принадлежности платежа», «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»; в подпункте «документы на возврат» находится Заявка на возврат. В пункте «Отзыв документа» находится Запрос на аннулирование заявки. В пункте «Неисполненные» подпункте «протоколы» находятся Входящие протоколы (по отказанным документам). В пункте «Регистрация и учет обязательств» подпункт «заявки на платеж» находятся платежные документы Заявка на кассовый расход, Заявка на получение наличных денег и другие. Обратите внимание, что ЗКР полная и сокращенная находятся в разных пунктах меню. Далее в пункте «Оперативная отчетность» подпункте «отчеты» находятся выписки из лицевого счета с приложениями (в одной списковой форме)
В верхней части экрана находится строка пиктограмм, которые используются в работе. Все кнопки могут не уместиться на экране, для доступа к скрытым кнопкам необходимо с помощью стрелок сдвинуть строку в нужную сторону. Если подвести стрелку мышки к пиктограмме высвечивается ее значение.
Сразу под строкой пиктограмм находится панель фильтрации, здесь можно менять порядок сортировки и осуществлять фильтрацию по установленным сложным фильтрам.
Также, в этой панели можно поставить галочку около пункта «архивные» и тогда ниже в списковой форме отобразятся документы, находящиеся в архиве. Это очень удобно, ведь в ППО «СЭД» вам приходится заходить в отдельный пункт меню «архив».
Для отображения новых данных нужно нажимать кнопку «обновить» в панели пиктограмм или кнопку «сбросить фильтр» в панели фильтрации.
Обращаю ваше внимание, для обновления данных в СУФД всегда нужно использовать эти кнопки.
Далее, в строке «наименование колонок» можно сортировать данные, нажав один раз на соответствующую колонку. Так же можно удалять и добавлять колонки как в ППО «СЭД» - для этого нужно поставить стрелку мышки на строку колонок и нажать правую кнопку мышки. Минимальный набор обязательных полей отмечен серым цветом.
Ниже, в списковой форме расположена строка поиска документов – это самая верхняя незаполненная строка. Здесь в колонках можно вводить соответствующие параметры документа. Нажимаем «обновить» или «применить фильтр» и отображаются все документы удовлетворяющие заданному условию.
Здесь следует отметить, что данный фильтр является приоритетным. То есть если заполнен один из параметров в данной строке, применение фильтра в панели фильтрации будет неуспешным. Поэтому чтобы воспользоваться фильтрами в панели фильтрации убедитесь, что строка поиска документов не заполнена.
Теперь рассмотрим «строку количества страниц и количества строк в странице», которая находится под списковой формой. Здесь обратите внимание на следующие моменты: слева сообщается, что вы находитесь на 1 странице из 627. Для перехода на другие страницы можно использовать стрелки. Если вы хотите перейти на определенную страницу, например, 25, нужно в окошко ввести значение 25. Далее справа этой строки видно, что на данной странице отображаются строки с 1 по 60 из общего количества 37 610.
Ниже находится поле, где можно посмотреть информацию о документе (Содержание, подписи, атрибуты и транспортная история).
Хочу отметить, что для удобства пользователя в СУФД возможно увеличивать и уменьшать ширину полей, менять местами колонки и эти настройки сохраняются после выхода из программы.
Теперь рассмотрим создание документа, на примере Заявки на кассовый расход.
Обращаю ваше внимание, что в СУФД существует два разных пункта для Заявок на кассовый расход обычных и сокращенных.
Существует 4 способа создания документа.
Первый способ – импорт документа из сторонних систем (Слайд № 6). Для импорта файлов в СУФД нужно нажать кнопку импорт файлов в панели пиктограмм, затем через предложенный обзор выбрать папку, где находятся файлы и нажать кнопку «загрузка». Если файлы соответствуют требованиям к форматам файлов, то файлы загружаются и программа выдает сообщение об успешной загрузке; если файлы не соответствуют требованиям к форматам, то будет сообщение, что файл не загружен и указание на ошибку. (если сейчас в ППО «СЭД» файлы загружаете, то и в СУФД сможете загрузить).
Второй способ – создание документа вручную (Слайд № 7). Для создания документа необходимо нажать пиктограмму «создать новый документ». После чего создастся документ с заполненными стандартными полями такими как, наименование, лицевой счет, глава по БК, бюджет и т.д. Далее заполняем все необходимые поля, во вкладке «системные атрибуты» по кнопке «добавить» вкладываем сопроводительные документы (при необходимости) и сохраняем документ. При сохранении аналогично с ППО «СЭД» введенный документ проходит контроль. По результатам контроля выдается сообщение об ошибках.
Причем, в сообщении красные значки – это блокирующие ошибки, а желтые – некритичные. Нужно исправить блокирующие ошибки, с некритичными ошибками документ попадет в УФК.
Если документ сохранен на статусе «черновик» и вложения требуют редактирования – нужно открыть нужный документ и нажать кнопку «редактирование вложений».
Третий способ – копирование документа (Слайд № 8).
Как и в ППО «СЭД» - в СУФД доступна функция копирования документа. Для копирования необходимо встать на копируемый документ, нажать пиктограмму «Создать копию документа» (можно использовать контекстное меню нажав правую кнопку мышки). Чтобы увидеть документ не забываем обновлять экранную форму. Итак, создается копия документа, где также необходимо изменить реквизиты, вложить сопроводительные документы (при необходимости) и сохранить документ. В процессе сохранения документа отслеживаем ошибки (красным цветом – блокирующие, желтым – некритичные ошибки).
Четвертый способ – Создание документа на основе родительского (Слайд № 9).
Этот способ можно использовать при формировании документа, который ссылается на другой документ (например: запрос на аннулирование заявки, уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа). Здесь нужно создать документ, открыть его с помощью пиктограммы или контекстного меню и во вкладке «основное» нажать соответствующую кнопку «создание документа на основе родительского». Далее предлагается выбрать родительский документ, после его выбора в автоматическом режиме заполнится часть документа (например, в запросе на аннулирование заявки заполнятся реквизиты аннулируемой заявки на кассовый расход).
Одним из 4 способов мы создали документ, он находится в статусе «черновик» теперь рассмотрим его дальнейшую отработку (Слайд № 10).
Далее документ должен пройти подтверждение ввода – документарный контроль (аналог процедуры «проверка импортированного» в ППО «СЭД»). При этом осуществляется проверка реквизитов документа на соответствие справочным данным – предупредительный контроль, а также контроль сумм документа (сумма строк должна быть равна общей сумме) и дат – блокирующий контроль. Для выполнения документарного контроля требуется установить курсор на созданный документ в списке документов и нажать на кнопку «документарный контроль» на панели пиктограмм.
Далее необходимо подписать документ. Для утверждения документа пользователь должен обладать сертификатом подписи, а документ должен иметь статус передачи «Введен».
Чтобы подписать документ необходимо выделить соответствующий документ в списке документов и нажать на кнопку «подпись».
Чтобы подписать одновременно несколько документов нужно использовать следующие клавиши: Ctrl+А – так выделятся все документы, которые находятся в списковой форме или зажимаем клавишу Ctrl и щелкаем мышкой на нужные документы.
Обращаю ваше внимание на следующий момент: отличие от ППО «СЭД» при подписании документа в том, что для утверждения документа разными подписями необходимо входить в СУФД под соответствующими логинами (один логин – одна подпись).
Информацию о подписях можно просмотреть на закладке «Подписи» информационной панели, расположенной в нижней части экрана. Также можно сделать проверку подписи используя пиктограмму или контекстное меню.
После подписания документ может быть отправлен. Для отправки документа следует выбрать необходимый документ в списке и нажать на кнопку «отправить». (После этого отменить и удалить документ нельзя).
Теперь рассмотрим изменение статусов документов в СУФД в сравнении с ППО «СЭД» (Слайд № 11).
В ППО «СЭД» отведено одно поле под статус, в СУФД 3 поля: «Бизнес-статус» - отражает этапы отработки документа, «Транспортный статус» - показывает этапы отправки документа и «Статус утверждения» - показывает этапы утверждения документа электронной подписью.
Статус «черновик» документа в СУФД соответствует статусу «импортирован» в ППО «СЭД» или статусу «новый» при ручном создании документа в ППО «СЭД».
После проведения документарного контроля в СУФД документ находится в статусе введено, что соответствует статусу новый в ППО «СЭД».
После подписания одной подписью статус утверждения в СУФД не изменяется, после подписания всеми необходимыми подписями документ приобретает статус утвержден.
После отправки транспортный статус документа изменяется на «отправляется», затем «отправлен в СУФД» и «принят учетной системой», что соответствует статусу «принят» в ППО «СЭД». При этом бизнес-статус меняется на «проверено» либо «к отмене». Документ с такими статусами уже видит операционист в УФК. Если документ принят к обработке в УФК, то его статус меняется на «зарегистрирован» (аналог «принят ФК»), если документ отклонен, то статус изменится на «отменено» и вам будет направлен протокол.
Данный протокол можно посмотреть как в отдельном пункте меню, так и непосредственно в самой заявке на кассовый расход во вкладке «протоколы», что очень удобно.
Принятый к исполнению документ после приема выписки банка приобретет статус «исполнено».
Следует отметить, для того чтобы отработанные документы вам не мешали, их нужно периодически перемещать в архив. Для этого, нужно встать на нужный документ (отметить пакет документов) и вызвать контекстное меню, нажав правую кнопку мышки, после чего выбрать пункт «добавить в архив/извлечь из архива». Как вы уже поняли аналогичным образом можно извлечь документы из архива, предварительно поставив галочку около пункта «архивные» в панели фильтрации.
В пункте меню «оперативная отчетность», «отчеты» можно посмотреть поступившие выписки из лицевого счета и приложения к ней. В отличие, от ППО «СЭД» и выписки и приложения к ней находятся в одном пункте меню (Слайд № 12).
Эти документы можно экспортировать из СУФД нажав соответствующую пиктограмму. Также можно вывести данные документы на печать в нескольких шаблонных типах печати.
Если вы хотите вывести на печать только выписку (1 способ) можно встать на нужный документ (выделить несколько документов) и нажать кнопку «печать» или «печать списка». Если же нужно вывести на печать выписку с приложениями (2 способ) нужно открыть документ на просмотр, во вкладке «основные атрибуты» поставить галочку около значения GUID, нажать на кнопку «печать» и выбрать тип печати документов в предложенном окне, после чего выписка с приложениями выгрузится в архиве.
В СУФД существует пункт меню «произвольные», который является аналогом пункта меню «произвольные документы» в ППО «СЭД» (Слайд № 13). Он разделяется на пункт «произвольный документ», где можно увидеть документы, поступившие из УФК и пункт «информационное сообщение», которое учреждение направляет в УФК. Для создания информационного сообщения нужно создать новый документ, после чего во вкладке «вложения» вложить нужный файл. Далее «информационное сообщение» необходимо «подписать» и «отправить».
Документ «Протокол» предназначен для уведомления отправителя о причине отказа предоставленного документа. Формируется в результате не прохождения документом контроля по месту обслуживания.
Для просмотра входящих протоколов следует перейти в пункт меню «Документы – Неисполненные – Протоколы – Входящий протокол». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 14).
Документ «Запрос на аннулирование заявки» может быть создан в СУФД для отмены следующих типов заявок:
Примечание . Если исходная заявка на платеж еще не отправлена с АРМ, где ее создали, то эту заявку можно отменить без запроса на аннулирование, путем возврата на статус «Черновик» и удаления.
Для работы с документами «Запрос на аннулирование заявки» следует перейти в пункт меню «Документы – Отзыв документа – Запрос на аннулирование заявки». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 15).
При создании нового документа необходимо нажать кнопку «Выбрать родительский документ», выбрать нужный тип заявки, найти свой документ. После этого необходимо заполнить недостающие поля.
Документ «Запрос на выяснение принадлежности платежа» предназначен для уточнения вида и принадлежности каждого платежа, отнесенного в текущем операционном дне к разряду невыясненных.
Для работы с документами «Запрос на выяснение принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Внебанковские документы – Запрос на выяснение принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов «Запрос на выяснение принадлежности платежа» (Слайд № 16).
«Открыть строку для просмотра».
В случае необходимости возврата излишне уплаченных средств плательщику ПБС (АИФ) формирует документ «Заявка на возврат» и передает его в ТОФК по месту обслуживания.
Для работы с документами «Заявка на возврат» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Документы на возврат – Заявка на возврат». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 17).
Доступные операцииВ местных бюджетах и бюджетах субъектов при схеме с открытием лицевых счетов УБП в ФО финансовый орган присылает в орган ФК пакет платежных поручений (платежное поручение).
Пакет платежных поручений представляет собой набор платежных поручений, который передается от ФО в ОрФК, где открыт лицевой счет ФО.
Примечание. В ППО «АСФК (СУФД)» реализована возможность ручного ввода и импорта пакетов платежных поручений, предоставляемых в ОрФК ФО в случае открытия отдельного счета в банке для проведения операций со средствами БУ, лицевые счета которым открываются и ведутся в ФО.
Ввод документа может осуществляться на АРМ ФО и доставляться на АРМ ОФК и в оперзале ОФК (на АРМ ОФК вручную с бумажного документа).
Для работы с документами «Пакет платежных поручений» следует перейти в пункт меню «Документы — Регистрация и учет обязательств — Заявки на платеж — Пакет платежных поручений». Откроется ЭФ списка документов Слайд № 18).
При необходимости проведения кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) в случае, когда ПБС не имеет лицевого счета, открытого в органе ФК, финорган создает платежное поручение, которое содержит данные, необходимые для перевода денежных средств со счета плательщика на счет получателя. Информацией для ввода новых записей служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.
Платежное поручение передается от ФО в орган ОрФК, где открыт лицевой счет ФО.
Примечание. В ППО «АСФК (СУФД)» реализована возможность ручного ввода и импорта платежных поручений, предоставляемых в ОрФК ФО в случае открытия отдельного счета в банке для проведения операций со средствами БУ, лицевые счета которым открываются и ведутся в ФО.
Для работы с документами «Платежное поручение» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Платежное поручение». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 19).
Доступные операцииГРБС (ГАИФ), и далее РБС (АИФ) могут осуществлять распределение бюджетных данных по БА, ЛБО, ПОФР по подведомственной сети. Доведение распределенных бюджетных данных до РБС (АИФ) и ПБС (АИФ) выполняется по сети органов ФК с помощью документа «Расходное расписание».
Документ «Расходное расписание» может также формироваться ПБС для детализации доведенных до ПБС ЛБО.
Для работы с документами «Расходное расписание» следует перейти в пункт меню «Док ументы – Регистрация и доведение бюджета – Расходное расписание». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 20).
Доступные операцииДокумент «Сведения о КБК» предназначен для внесения новой информации в справочники бюджетной классификации. Документ формируется финансовым органом соответствующего бюджета и передается из АРМ ФО в электронном виде или на бумажном носителе в УФК.
Если ФО обслуживается в ОФК, то документ доводится до УФК через АРМ ОФК. Если ФО не имеет собственного АРМ, ввод документа осуществляется сотрудником ОФК в оперзале ОФК.
Для работы с ЭД «Сведения о КБК» следует перейти в пункт меню «Документы — Ведение КБК — Сведения о КБК». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 21).
Доступные операции
(«Актуализировать статус записей документа»). Операция доступна для документов со статусом передачи «Отправлен в СУФД» и бизнес-статусом «Исполнен частично» (99Ч) или «Введено» (001). Если в результате выполнения операции всем записям документа «Сведения о КБК» был присвоен статус «Исполнено», то документу присваивается бизнес-статус «Исполнено» с кодом «999». Если статус «Исполнено» был присвоен не всем записям документа, то документу присваивается бизнес-статус «Исполнено частично» с кодом «99Ч». Для осуществления оплаты по заключенным договорам и госконтрактам бюджетное учреждение формирует документ «Сведения об обязательстве» (если документ-основание бюджетного обязательства – «договор») и передает его в ОрФК.
Документ «Сведения об обязательстве» формируется также для предоставления в ОрФК детализации по исполнительному документу, исполнительному документу по периодическим выплатам.
Для работы с документами «Сведения об обязательстве» следует перейти в пункт меню «Документы — Регистрация и учет обязательств — Карточки учета БО — Сведения об обязательстве». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 22).
Доступные операцииДокументы «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» формируются ПБС, АД, АИФ, ФО для уточнения вида и принадлежности платежа, уточнения операций по кассовым выплатам, а также для исправления ошибок при зачислении и отражении средств на лицевых счетах, после чего направляются в орган ФК.
Для работы с документами «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы — Обработка и учет поступлений — Внебанковские документы — Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 23).
Нам приходят денежные поступления от различных плательщиков на счет комитета по финансам муниципального района. В случае ошибочного перечесления (неправильный инн, окато и тд.), суммы зачисляются на код дохода 902-117-01050-05-0000-180 "Невыясненные поступления". В последствии мы их уточняем. Раньше уточнения происходили иначе, т.к. был другой документ. Просто есть кое-какие вопросы по реквизитам и шапке, которая находится в правой части.
"по Сводному реестру"
"ИНН"
"КПП"
Те реквизиты, которые находятся в верхней правой части документа? Чьи нужно указывать инн. кпп и обязательно ли указывать номер банковского счета?
Analytique
В "шапке" вверху документы (кодовая зона) всегда заполняются те же реквизиты, что и в текстовом названии "шапки", т.е. если вы пишете в шапке свое наименование, то и в кодовой части свой номер по сводному реестру, если наименование бюджета, то и л/сч соответствующего бюджета.
ИНН и КПП заполняются плательщика.
Все-таки получил сейчас комментарий от своего казначея: уведомление, выгруженное из 1С, по СЭДу не пройдет (подозреваю, что с их стороны ПО не готово). В СЭДе обновления пока никакого нет. Поэтому сказала заполнять уведомление в СЭДе как оно там есть, в случае чего, это поле они проставят сами (прямо сказка, хочется съездить и расцеловать её ). Да и вообще спросил относительно формата 6.0, поскольку 1С уже сделал шаблоны под него, получил тоже весьма интересный ответ, что пока выгружать, как выгружали, указаний никаких не было, если что поставят в известность.
С уважением, Anton N.
Хотя очень странно, учитывая, что даже 1С написали в изменениях в релизе 640, что формат вступает в силу с 01.07.2010 г. Ну через 2 дня будет видно.
Не поверите, мои казначеи вообще не в курсе и отказываются вызывать желание с ними цаловаться: ругается программа и все тут
Ну насчет расцеловать я пошутил, на самом деле такое отношение тоже впервые, удивлен. А вам я бы посоветовал вот что: если вы выгружаете уведомления из 1С 7.7, то трясите программистов на предмет обновления до 640 релиза, может так будет проходить. Если же формируете уведомления в СЭДе, тогда наверно стоит связаться с программистами казначейства на предмет выяснения причины отсутствия поля "вид средств", всё-таки они за СЭД отвечают. Ну или самый крайний вариант (хотя под вопросом), в файлах выгрузки (если из 1С 7.7) ручками дописать значение вида средств согласно новому формату. Либо вообще на бумаге везти.
Последний раз редактировалось Anton N.; 29.06.2010 в 13:27.
С уважением, Anton N.
Если же формируете уведомления в СЭДе, тогда наверно стоит связаться с программистами казначейства на предмет выяснения причины отсутствия поля "вид средств", всё-таки они за СЭД отвечают.
Прогеры из казначейства за СЭД не отвечают. Над ними есть вышестоящая инстанция. Это я точно знаю на верняка. Была ситуация с вводом разрешений на расходование средств - недостаточо длины поля. Мои казначеии отказались увеличивать - все обновления идут централизованно из Москвы. Вот так то. Ну и по информации опять же этих прогеров - новый СЭД будет сильно перелопачен в части исправления таких вот багов, введением каких то новых функций и т.д. Чуть ли не новую прогу забабахают. О как.
формат вступает в силу с 01.07.2010 г.
А старый будет действовать до 01.08.10. Вот к тому времени и СЭД подтянется.
А старый будет действовать до 01.08.10. Вот к тому времени и СЭД подтянется.
Это-то понятно, только как вот человеку быть, если с него уже сейчас трясут это поле.
С уважением, Anton N.
Это-то понятно, только как вот человеку быть, если с него уже сейчас трясут это поле.
везти бумажный вариант заполненный по действующей инструкции с сопроводительным письмом и пусть сами ручками вбивают
везти бумажный вариант заполненный по действующей инструкции с сопроводительным письмом и пусть сами ручками вбивают
Да, пожалуй, самый верный способ уладить проблему.
привет. у меня проблема с заполнением этих уведомлений. до введения новых форматов с начала июля все было нормально. (не знаю, как в других городах, но в Астрахани так), так вот, оформляю уведомление, казначейство отказывает. Ошибок то 8, то 10. звоню в УФК, узнаю, говорят: это предупреждения, не обращайте на них внимания". так как не обращать, если я не могу ни одно УВ.првести? В общем, я уже не знаю, как это все дело сделать. На сайте скачала инструкцию по заполнению, но там особо нового ничего нет. все то же самое. но проблемы почему-то возникают.
Спросите у программистов казначейства. где можно отключить контроль
уважаю мнение каждого,но остаюсь при своем
Если выдает ошибки автоконтроля, то действительно можно отключить настройки вашего сэда. если программисты будут сильно сопротивляться, попробуйте сами. Посмотрите на какие ошибки ругается и попробуйте со своей стороны отключить их: Справочники-системные-проверка объектов- открыть нужную ошибку-в пользовательских настройках поставить "отключить"
