Платежное требование образец заполнения и бланк

Платежное требование представляет собой расчетный документ, содержащий требование взыскателя средств (поставщика, получателя, кредитора) к плательщику (должнику) о перечислении конкретной сумму в качестве оплаты долга на его банковский счет.

Положение о безналичных расчетах регулирует такие отношения. Платежные требования используют при расчетах за выполненные работы, оказанные услуги и в других ситуациях, предусмотренных договором. Данные расчеты считаются банковскими операциями по инкассо.

Документ составляют по форме 0401061, которая включена в классификатор управленческой документации РФ.

Расчеты платежными требованиями проводят как с предварительным акцептом, так и без него (в бесспорном порядке). Под акцептом понимается согласие плательщика удовлетворить платежное требование (перечислить поставщику предусмотренную договором сумму). В данном случае в графе «Условие оплаты» получатель ставит пометку «с акцептом», а в строке «Срок для акцепта» указывает количество рабочих дней (не меньше трех), в ходе которых должен быть получен ответ плательщика. Подтверждение или отказ от акцепта (полный или частичный) оформляют соответствующими заявлениями.

Задолженность в безакцептном порядке можно взыскать через банк по решению суда, по утвержденным в законодательстве основаниям и в случаях, предусмотренных основным договором. При этом плательщик заранее вносит в договор с банковским учреждением пункт о безакцептном списании средств или заключает об этом дополнительное соглашение. Также он предоставляет банку сведения о поставщиках, которые имеют право выставить безакцептное платежное требование; информацию о товарах и услугах, которые надо оплачивать; номера и даты договоров и соответствующие в них пункты.

При оформлении платежного поручения без акцепта кредитор в строке «Условия платежа» отмечает «без акцепта». При взыскании средств на основании законодательства необходимо указать:

• наименование и номер закона;
• дату его принятия и статью.

Взыскатель в случаях требования уплаты за водоснабжение, тепло- и электроснабжение, телеграфные, почтовые, телефонные и другие услуги в графе «Назначение платежа» указывает показатели измерительных приборов, а также расчеты или тарифы по ним. Законодательство предусматривает безакцептное списание некоторых штрафов, провозной платы, излишне полученных сумм по договорам поставок, сумм признанных должником претензий.

Приложение 12 к Положению Банка РФ содержит подробное описание строк бланка платежного требования. Поля, которые не имеют реквизитов, заполнять не требуется. Исправления в документе не допускаются (как и подчистки, помарки и прочее). Расчетные документы можно предъявить в обслуживающий банк сроком до десяти календарных дней (без учета дня выписки).

Поделитесь с коллегами:

Платежное требование

Платежное требование - расчетный документ, формируемый Кредитором (получателем средств) для обслуживающего Банка. Посредством платежного требования Кредитор отдает распоряжение обслуживающему его Банку востребовать сумму задолженности с банка Плательщика (Должника).

Расчеты посредством платежных требований могут осуществляться с предварительным получением согласия на списание денежных средств (акцептом) и без акцепта плательщика.

Без акцептные расчеты платежными требованиями с покупателями возможны при условии предоставления банку, обслуживающему плательщика (покупателя), права на списание денежных средств со счета плательщика без его распоряжения.

Платежные требования применяются при расчетах за материалы, товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, предусмотренных договором.

Платежное требование составляется на бланке формы № 0401061 по ОКУД. Ниже приведены правила заполнения полей формы платежного требования:

Номер платежного требования (N). Указывается номер платежного требования цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, платежные требования при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000".

Дата. Дата составления платежного требования. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью)

Вид платежа. Заполняется после указаний Банка России.

Сумма прописью. Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=".

Сумма. Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", при этом в поле "Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых рублях.

Плательщик. Указывается присвоенный ИНН или КИО и наименование плательщика средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего плательщика, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Сч. N" плательщика, и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется.

Номер счета плательщика (Сч. N). Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации.

Банк плательщика. Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика Если плательщиком средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле "Плательщик", то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной организации указывается повторно в поле "Банк плательщика".

Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ".

Номер счета банка плательщика (Сч. N). Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России.

Банк получателя. Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя Если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле "Получатель", то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной организации указывается повторно в поле "Банк получателя" т 03.03.2003 N 1256-У).

Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ".

Номер счета банка получателя (Сч. N). Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России.

Получатель. Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование получателя средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего получателя, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Сч. N" получателя, и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется.

Номер счета получателя (Сч. N). Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получателем является кредитная организация, филиал кредитной организации.

Вид операции (Вид оп.). Проставляется шифр (02) согласно правилам ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

Назначение платежа кодовое (Наз. пл.). Не заполняется до указаний Банка России.

Очередность платежа (Очер. плат.). Проставляется очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России.

Код. Не заполняется до указаний Банка России.

Резервное поле (Рез. поле). Не заполняется до указаний Банка России.

Назначение платежа. Указываются наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, номер, дата и сумма товарных документов, способ отправления, дата отгрузки, номера транспортных документов, грузоотправитель и место отправления, грузополучатель и место назначения, налог (выделяется отдельной строкой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается). В установленных случаях указываются показания измерительных приборов и действующих тарифов либо производится запись о расчетах на основании измерительных приборов и действующих тарифов.

Условие оплаты. Указывается, "без акцепта" или "с акцептом". При списании средств без акцепта плательщика делается ссылка на номер, дату принятия и статью закона или номер, дату и пункт договора, предусматривающего право безакцептного списания.

Срок для акцепта. Проставляется количество дней для акцепта, установленного договором, в случае, если платеж производится при условии акцепта платежного требования плательщиком. Если в платежном требовании, подлежащем акцепту плательщиком, срок для акцепта не указан, то сроком для акцепта следует считать 5 рабочих дней.

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов. Проставляется дата (по правилам, установленным для поля "Дата") отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов в случае, если эти документы были отосланы (вручены) получателем средств плательщику.

Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при полной оплате платежного требования.

Место для печати получателя (взыскателя) (М.П.). Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу.

Подписи. Подписи получателя (взыскателя). Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцам.

Отметки банка получателя. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при представлении платежного требования получателем в обслуживающий его банк.

Поступило в банк плательщика (Поступ. в банк плат.). Указывается дата поступления платежного требования в банк плательщика по правилам, установленным для поля "Дата".

Окончание срока акцепта (Оконч. срока акцепта). Указывается дата, по наступлении которой истекает срок акцепта платежного требования. Проставляется ответственным исполнителем банка плательщика на платежных требованиях, оплачиваемых с акцептом плательщика.

Дата помещения в картотеку. Указывается дата по правилам, установленным для поля "Дата", помещения платежного требования в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов.

Номер частичного платежа (N ч. плат.). Проставляется порядковый номер частичного платежа, если по платежному требованию производилась частичная оплата.

Номер платежного ордера (N плат. ордера). Заполняется, если по платежному требованию производилась частичная оплата.

Дата платежного ордера (Дата плат. ордера). Дата платежного ордера в формате ДД.ММ.ГГГГ. Заполняется, если по платежному требованию производилась частичная оплата.

Сумма частичного платежа. Указывается сумма частичного платежа цифрами по правилам, установленным для поля "Сумма", если по платежному требованию производилась частичная оплата.

Сумма остатка платежа. Указывается сумма остатка платежа цифрами по платежному требованию по правилам, установленным для поля "Сумма", если по платежному требованию производилась частичная оплата. При последнем частичном платеже проставляется "0-00".

Подпись. Проставляется подпись ответственного исполнителя кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, которым производилась запись о частичном платеже.

Списано со счета плательщика (Списано со сч. плат.). Указывается дата списания денежных средств со счета плательщика по правилам, установленным для поля "Дата".

Вы можете скачать бланк формы Платежное требование в формате:

Платежное требование (форма 0401061, бланк) 2016 скачать бесплатно в Word, Excel

Платёжное требование — расчётный документ, содержащий требование получателя средств плательщику об уплате денежной суммы через банк. Платёжное требование обычно применяется при расчётах за поставленные товары, оказанные услуги. Платёжное требование выписывается получателем и направляется им напрямую в банк плательщика (минуя свой банк).

Вид платежа - Указывается "срочно", "телеграфом", "почтой", иное значение в порядке, установленном банком, или значение не указывается в случаях, установленных банком.

В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, установленного банком

Назначение платежа - В платежном поручении, инкассовом поручении, платежном требовании указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость.

В платежном поручении на общую сумму с реестром, платежном требовании на общую сумму с реестром делается ссылка на реестр и общее количество распоряжений, включенных в реестр, при этом до и после слова "реестр" указывается символ "//".

В платежном поручении на общую сумму, составленном на основании распоряжений плательщиков - физических лиц, делается ссылка на реестр (приложение) и общее количество распоряжений, включенных в реестр (приложение), при этом до и после слова "реестр", "приложение" указывается символ "//"

[1] Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 г. N 383-П (в ред. от 15.07.2013 N 3025-У) "О правилах осуществления перевода денежных средств"

Платежное требование

Платежное требование является расчетным документом, содержащим требование кредитора (получателя средств) по основному договору к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк.

Платежные требования применяются при расчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, предусмотренных основным договором.

Расчеты посредством платежных требований могут осуществляться с предварительным акцептом и без акцепта плательщика.

Без акцепта плательщика расчеты платежными требованиями осуществляются в случаях:

1. установленных законодательством;
2. предусмотренных сторонами по основному договору при условии предоставления банку, обслуживающему плательщика, права на списание денежных средств со счета плательщика без его распоряжения.

Платежное требование составляется на бланке формы 0401061.

Кроме реквизитов, приведенных в пункте 2.10 ЦБ РФ 03.10.2002 N 2-П, в платежном требовании указываются:

• условие оплаты;
• срок для акцепта;
• дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов в случае, если эти документы были отосланы (вручены) им плательщику;
• наименование товара (выполненных работ, оказанных услуг), номер и дата договора, номера документов, подтверждающих поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), дата поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), способ поставки товара и другие реквизиты - в поле "Назначение платежа".
  

Платежное требование (бланк и образец)

• Кассовые ордеры
• Кассовая книга
• Платежный ордер
• Аккредитив
• АО-1. Авансовый отчёт
• Акт сверки взаиморасчетов
• Бланк товарного чека

• Документы по учету ККМ
• Платежное поручение
• Платежное требование
• Инкассовое поручение
• Книга учета денежных средств
• Объявление на взнос наличными
• Журнал регистрации кассовых документов

Класс365 – быстрое и удобное заполнение всех кассовых документов

Подключиться бесплатно к Класс365

Данный документ применяется организациями–получателями средств (взыскателями) для списания денежных средств со счёта плательщика и их перечисления на счёт, указанный получателем средств (взыскателем).

Платежные требования применяются при расчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, предусмотренных основным договором. Они выписываются поставщиками товаров (работ, услуг) и сдаются в свой обслуживающий банк.
Расчёты посредством платёжных требований могут осуществляться с предварительным акцептом и без акцепта плательщика.
Документ составляется на бланке формы № 0401061 (Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 г. № 383-П).

Заполнить и скачать бланк платежного требования

(Выписывайте документы без ошибок и в 2 раза быстрее за счет автоматического заполнения документов в программе Класс365)

Специальная программа для малого бизнеса

Класс365 - онлайн программа для всех:

• 50 актуальных бланков документов
• Торговый и Складской учёт
• CRM-система для работы с клиентами
  
• Банк и Касса
• Интеграция с интернет-магазинами
• Встроенная почта и отправка SMS
• Отчеты в один клик

Посмотреть как работает Класс365
Вход в демо-версию

Составление бланка платежного требования проходит по особой форме 0401061, где в точности указываются такие реквизиты, как дата и номер договора, условия оплаты, сроки для акцепта, номера документов о поставке товаров (услуг), способ поставки, дата вручения плательщику документов и некоторые другие аспекты юридических взаимоотношений по линии поставщик/плательщик. Заполнение платежного требования должно быть выполнено точно и безукоризненно, без исправлений, помарок и применения корректирующих жидкостей. Вместе с тем, расчетные документы можно предъявлять в обслуживающий банк в течение 10 дней после составления.

Теперь несколько слов о порядке составления формы 0401061:
1. Как правило, посреди в верхней части листа ставится надпись «Платежное требование», после чего рядом указывается его порядковый номер, дата формирования документа наряду с видом платежа.
2. Используя таблицу, особой графой вносятся «Условия оплаты», где в столбце напротив указывается способ взыскания (например, с акцептом). В той же самой строке, только в третьей колонке таблицы, прописываются «Сроки акцепта».
3. Во второй строке используемой таблицы вносится сумма прописью, где в точности указывается размер будущей выплаты.
4. В третью строку таблицы вносятся все необходимые реквизиты плательщика, включая номер ИНН, название его компании вместе с формой собственности. Во втором столбце указывается сумма взыскания и номер счета, куда должны переводиться средства.
5. Не забудьте указать банк плательщика вместе с городом, где он располагается. Соответствующая информация заполняется и о банке получателя, его компании и форме ее собственности.
6. В графе «Назначение платежа» подробно прописывается причина, послужившая основанием для оформления платежного требования.
7. Внизу документа ставится дата отсылки и получения плательщиком всех предусмотренных договором бумаг. Не забудьте оставить немного мета для прочих отметок или замечаний, после чего в специально отведенных полях поставьте печать фирмы и подпись ее главы.

Таким образом, платежное требование – это особый вид документов, требующий внимательного заполнения и позволяющий поставщику получить законную оплату товаров или услуг через соответствующие банковские структуры в оговоренный срок.

Автоматическое заполнение бланков документов. Сэкономьте свое время. Избавьтесь от ошибок.

Подключитесь к КЛАСС365 и пользуйтесь полным спектром возможностей:

• Автоматически заполнять актуальные типовые формы документов
• Печатать документы с изображением подписи и печати
• Создавать фирменные бланки с вашим логотипом и реквизитами
• Составлять лучшие коммерческие предложения (в том числе по собственным шаблонам)
• Выгружать документы в форматах Excel, PDF, CSV
• Рассылать документы по email прямо из системы

С КЛАСС365 вы сможете не только автоматически готовить документы. КЛАСС365 позволяет управлять целой компанией в одной системе, с любого устройства, подключенного к интернету. Легко организовать эффективную работу с клиентами, партнерами и персоналом, вести торговый, складской и финансовый учет. КЛАСС365 автоматизирует всё предприятие.

Скачать образец платежного требования

Платежное требование представляет собой расчетный документ, в котором можно видеть требования кредитора к плательщику касаемо такого вопроса, как уплата посредством использования банковских услуг той или иной денежно суммы.

Выставляются же платежные требования в целом ряде случаев, и подобный безналичный расчет используется для оплаты товаров и услуг, и в ряде других случаев.

При выполнении таких расчетов может применяться акцепт, то есть, требоваться документ касаемо согласия плательщика на оплату тех или иных услуг, товаров, однако в ряде случаев акцепт не используется и списание выполняется автоматически.

Оплата без акцепта становится возможной в том случае, если плательщик предоставил банку право проводить списание без его подтверждения.

Заполнение платежного требования

При заполнении подобных документов необходимо в обязательном порядке предоставить определенные данные.

• Дата,
• Сумма, необходимая к оплате,
• Номер требования,
• Плательщик.

Также необходимо указание и некоторых других данных.

Если рассматривать в подробностях:

• Номер требования указывается в виде цифр, и если в нем имеется больше трех чисел, то идентификация требования в рамках расчетной сети Банка РФ происходит по трем последним указателям.
• Вид платежа может быть указан Банком России, и заполняется только после соответствующих указаний. Что касается даты – здесь необходимо указать число, месяц и год в стандартном формате.
• При составлении такого документа сумма указывается прописью, в рублях, с заглавной буквы. Слово рубли при этом не сокращается, как и слово копейки, и сумма копеек тоже указывается прописью. Кроме того, указывается сумма и в цифрах, и здесь рубли от копеек отделяются знаком тире. В графе Сумма прописью указывать необходимо целые рубли.
• В графе Плательщик необходимо указать ИНН, либо там указывается КИО, наименование самого плательщика. Также указываются и местонахождение плательщика, и ряд других сведений согласно тем графам, которые имеются в стандартной форме данного документа.

При правильном заполнении такого документа, при указании всех необходимых данных, никаких проблем с выполнением данной финансовой операции возникать не будет, равно как и не возникнет никаких нежелательных последствий и проблем в дальнейшем.

Ниже расположен типовой бланк и образец платежного требования варианнт которого можно скачать бесплатно.

Типовая форма и пример платежного требования

Платежное требование - форма 0401061 (скачать)

Бизнес-отношения не возможны без документооборота. Взаимоотношения между деловыми людьми требуют документального свидетельства, регистрации. Таким способом сделки, договора, соглашения приобретают благородный, упорядоченный вид. Процесс работы протекает согласно приписанным нормативам, пунктам, требованиям.

Негативным моментом, обратной стороной медали документального оформления деловых отношений является чрезмерная бюрократия. Явление весьма пагубно влияет на рабочие процессы. Какой бы тягомотиной не казалась необходимость ведения документов, другого способа обеспечения нормальных, упорядоченных отношений в бизнесе и делах пока не придумали.

Бумажная волокита, пресловутый бюрократизм, на который так часто жалуется современное демократическое общество, обязательна. Существует перечень документов, отсутствие которых является свидетельством нарушения действующего федерального законодательства. В их числе бланки, формы, акты, платежные требования, квитанции и пр.

Платежное требование по форме 0401061 - документ обязательный для финансовой благополучности любого предприятия, облегчения деловых и денежных взаимоотношений.

Что такое платежное требование? Документ из класса расчетных. В нем отражаются требования кредиторов (получатель денежных средств) по кредитному соглашению, к заемщику (плательщику финансовых обязательств) по конкретной сумме денежных средств путем привлечения банковской организации, финансовой компании.

Основная сфера применения платежного требования – оплата товаров/услуг/выполненных работ и других благ, прописанных соглашением. Применение платежного требования повышает уровень комфорта проведения оплаты без акцепта, или с ним. Без акцепта расчеты плательщик проводит посредством платежных требований в таких случаях, как:

• в случаях, прописанных действующим порядком ФЗ России;
• в случаях, предусмотренных заблаговременно заемщиком и кредитором, обслуживающих заемщика, списывать денежные средства с действующего финансового счета плательщика, в том числе без его свидетельств на это право.

Составляется платежное требование на утвержденном бланке формы 0401061. В документе указываются реквизиты, прописанные в пункте 2.10 ЦБ РФ 03.10.2002 N 2-П, а также следующая информация:

• условия, в которых должна производиться оплата;
• сроки проведения акцепта;
• сроки выдачи/отправки/вручения документов заемщику, прописанных соглашением, в условиях, если перечисленные документы были переданы/вручены/отправлены им в банк;
• прописываются все виды работ/товаров/услуг, дата заключения договоренности, номер соглашения, номер всех бумаг, свидетельствующих о проведении работ, оказание услуг, предоставление товаров, метод поставок продукции, другие данные. Информация указана в разделе «Назначение платежа».

Платежное требование пополняет список важных обязательных бумаг. Эксперты утверждают, в деловом обороте документов бумаг более важного значения не существует.

В связи с этим заполнять документ необходимо с максимальной внимательностью. Пользоваться платежным требованием важно правильно. В противном случае документооборот на предприятии будет протекать в искаженном виде, что приведет к хаосу, навредит бизнесу, деятельности компании/организации.

Файлы для скачивания