Руководства, Инструкции, Бланки

оприходование товара в 1с 8.2 пошаговая инструкция

Рейтинг: 4.3/5.0 (437 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Оприходование товара в 1С 8

Оприходование товара в 1С 8.3 – пошаговая инструкция

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Рассмотрим как провести оприходование товара в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 в виде пошаговой инструкции на примере.

Товар – это определенная часть МПЗ организации, которая была приобретена у физических или юридических лиц, для последующей реализации без дополнительных затрат.

Например: организация ООО “Мегасервис” приобрела товары у поставщика ООО “Снабжение” на общую сумму 220 011,00 (в т.ч. НДС 18% – 33 561,00).

Как провести оприходование товара в 1С 8.3 – пошаговая инструкция Шаг 1. Заполнение документа “Товары (накладная)”

Для оприходования товаров в 1С 8.3 воспользуемся документом Товары (накладная): раздел Покупки – Поступление (акты, накладные) – Поступление – Товары (накладная) :

Заполним верхнюю часть:

  • в строчке Накладная № от указываем номер и дату документа поступления;
  • в строчке Контрагент указываем поставщика;
  • в строчке Договор указываем договор поставки:

  • в строчке Вид договора нужно указать – С поставщиком:

Используя гиперссылку Расчеты. можно изменить счета расчетов с контрагентом в появившемся окне:

Если «Грузоотправитель» и «Грузополучатель» разные контрагенты, то используем гиперссылку Грузоотправитель и грузополучатель и заполним поля соответственно:

Используя гиперссылку НДС сверху можно указать, как будет рассчитываться НДС в табличной части:

Заполним табличную часть. Колонки заполняем, как показано на рисунке:

Шаг 2. Проводки при оприходовании товаров

Посмотрим, результат проведения документа, его проводки:

Шаг 3. Зарегистрируем счет – фактуру от поставщика

Для регистрации заполним поля строчки Счета-фактуры № от и нажмем кнопку Зарегистрировать. Документ Счет-фактура полученный в 1С 8.3 формируется автоматически:

Используя гиперссылку Счет-фактура 147 от 12.05.2016. посмотрим созданный документ. Поля счета-фактуры заполнены автоматически данными из документа Поступление товаров:

По проводкам документа, видим, что НДС предъявлен к вычету:

Шаг 4. Проверки правильности оформления оприходования товаров

Для проверки правильности оформления документа, воспользуемся отчетом Оборотно-сальдовая ведомость: раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость:

Проверим сформированную стоимость товаров, используя отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41: раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету:

Вам будет интересно:

оприходование товара в 1с 8.2 пошаговая инструкция:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Как оприходовать товар в 1С в

    Как оприходовать товар в 1С в. 8.

    НГ Просветленный (30139) 3 года назад

    Мила Мудрец (18056) 3 года назад

    Во-первых, вы не туда залезли-этот документ для оприходования излишков по результатам инвентаризации. Откройте на верхней панели- Покупка- Поступление товаров и услуг. И заполняйте!

    Людмила Дмитриевна Просветленный (37280) 3 года назад

    Я думаю, что вы не там работаете по приобретению товара.
    Документ "Поступление товаров и услуг"
    Покупка  Поступление товаров и услуг
    Документ предназначен для отражения различных операций по поступлению товаров и услуг. Документ можно ввести на основании документа Доверенность.
    Приобретение товаров и материалов
    Услуги сторонней организации
    Поступление тары
    Приобретение оборудования
    Приобретение объектов строительства
    Поступление товаров на комиссию
    Поступление материалов в переработку
    Учет товаров в рознице по продажным ценам:
    Поступление товаров в автоматизированную торговую точку
    Поступление товаров в неавтоматизированную торговую точку сводно
    Поступление товаров в неавтоматизированную торговую точку по номенклатуре
    При вводе документа в шапке заполняются следующие реквизиты:
    •Тип цен - заполняется автоматически типом цен, который установлен в договоре поставщика или основным типом цен закупки, который установлен в настройках пользователя. Тип цен можно изменить по кнопке Цена и валюта командной панели документа.
    •Валюта - валюта документа. Валюта заполняется автоматически валютой договора.
    Приобретение товаров и материалов
    Для отражения поступления товаров и материалов от поставщика необходимо выбрать операцию Покупка, комиссия или Оборудование (если товары поступают совместно с оборудованием) в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
    •Товары
    •Счета расчетов
    •Дополнительно
    На закладке Товары указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.
    •Цена - заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Цены номенклатуры.
    •Счет учета и Счет НДС - заполняются автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Счета учета номенклатуры.
    На закладке Дополнительно указываются реквизиты документа поставщика - входящие дата и номер, а также грузоотправитель и грузополучатель, информация о которых будет выводиться в печатные формы.

    Константин Трунов Знаток (372) 3 года назад

    Оприходование товаров на склад от поставщика оформляется документом "Поступление товаров и услуг".

    Vladik Neznaikin Ученик (241) 2 месяца назад

    Запасы и закупки- поступление товара если производство Россия или поступление импортного товара если из других стран.

    Учет импортных операций в - 1С: Предприятии

    Учет импортных операций в "1С:Предприятии"

    Порядок учета операций по внешнеторговым контрактам* представляет для бухгалтера повышенную сложность. В процессе их учета необходимо соблюсти много различных норм и требований российского законодательства. Помимо документального оформления перед бухгалтером стоит задача правильно их отразить в компьютерной программе. В этой статье Е.В. Барышникова (консультант) рассматривает порядок отражения операций по импорту в экономических программах фирмы "1С".

    В "1С:Бухгалтерии 8" для проведения операций по импортному контракту и правильному учету взаиморасчетов с поставщиком необходимо определить условия договора в справочнике "Договоры" (рис. 1).

    В поле "Вид договора" необходимо указать "с поставщиком"; выбрать валюту, в которой оформлен договор. Порядок взаиморасчетов с контрагентом зависит от настройки конфигурации и возможен в двух вариантах:

    • по договору в целом (при закрытии договора программа сама найдет нужные расчетные документы);
    • по расчетным документам (при закрытии договора пользователь должен самостоятельно указать расчетный документ).

    Для перечисления денежных средств по импортному контракту в счет предварительной оплаты поставщику используется документ "Платежное поручение исходящее". На панели инструментов данного документа по кнопке "Операция" выбирается вариант "Оплата поставщику". Счет учета выбрать 52, указать "Банковский счет" (валютный), по которому происходит движение. Счета бухгалтерского учета по расчетам и авансам выбрать - 60.21 и 60.22 (см. рис. 2).

    Для правильного расчета рублевой суммы нужно своевременно заполнять в справочнике "Валюты" информацию о курсах валют. В случае необходимости пользователю доступно для редактирования поле "Курс", в котором отражается текущий курс валюты на дату документа.

    В справочнике "Валюты" имеется возможность загрузить автоматически курсы валют с сервера РБК. Для этого на панели документов необходимо использовать кнопку "Загрузить курсы". В открывшемся диалоговом окне обработки указать период за который необходимо загрузить курсы. С помощью кнопки "Подбор" или "Заполнить" сформировать список валют, по которым необходимо загружать курсы. Загрузка курсов производится при нажатии на кнопку "Загрузить". После загрузки информация о курсах валют автоматически записывается в регистр сведений для каждой валюты.

    При проведении документ "Платежное поручение исходящее" формирует проводку:

    Дебет 60.22 Кредит 52 - на сумму контрактной стоимости поставки.

    Формирование стоимости приобретаемых материальных ценностей может отражаться:

    • с применением счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей";
    • без применения счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей", непосредственно на счетах 10 "Материалы" и 41 "Товары".

    Порядок формирования фактической стоимости материальных ценностей должен быть закреплен в учетной политике предприятия.

    Формирование фактической стоимости материальных ценностей с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" доступно пользователю с помощью ручных операций.

    В данной статье рассмотрим схему учета фактической стоимости непосредственно на счетах учета материальных ценностей.

    В качестве примера рассмотрим учет импортного товара.

    Поступление товара от иностранного поставщика оформляется документом "Поступление товаров и услуг" (главное меню Основная деятельность - Покупка). На панели инструментов документа по кнопке "Операция" выбрать вариант - "Покупка, комиссия".

    По кнопке "Цена и валюта" снять флаг "Учитывать НДС" (стоимость товара не включает в себя сумму налога, налог уплачивается таможенным органам).

    На закладке "Товары" заполнить табличную часть документа информацией о товарах. В табличной части документа необходимо также указать страну происхождения импортного товара и номер грузовой таможенной декларации (рис. 3). Для этого может понадобиться настроить видимость колонок табличной части документа. Видимость тех или иных колонок табличной части настраивается в специальном окне "Настройка списка", вызываемом из контекстного меню табличной части документа (открывается нажатием правой клавиши мыши при условии нахождения курсора над табличной частью - подробнее о настройке видимости колонок можно прочесть в "Руководстве по ведению учета").

    При проведении документ формирует проводки:

    Дебет 41.01 Кредит 60.21 - на сумму контрактной стоимости; Дебет 60.21 Кредит 60.22 - на сумму зачтенного аванса; Дебет ГТД (без корреспонденции) - на количество поступившего товара (без суммы).

    В соответствии с ПБУ 5/01 первоначальная стоимость материальных ценностей формируется с учетом расходов, связанных с их приобретением. При осуществлении внешнеторговых операций к расходам, включаемым в стоимость товара, относятся:

    • таможенная пошлина;
    • таможенный сбор;
    • другие расходы (услуги таможенного брокера, услуги по транспортировке и т.д.).

    Для отражения информации о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации, используется документ "ГТД по импорту" (главное меню - Основная деятельность - Покупка). Данный документ может "вводиться на основании" документа "Поступление товаров и услуг". На закладке "Основная" указывается номер ГТД и суммы таможенных сборов, на закладке "Разделы ГТД" вводится информация о материальных ценностях и суммах таможенных платежей. При проведении документа формируются проводки:

    Дебет 41.01 Кредит 76.05 - на сумму таможенной пошлины; Дебет 41.01 Кредит 76.05 - на сумму таможенного сбора; Дебет 19.05 Кредит 76.05 - на сумму НДС.

    Для отражения прочих расходов, формирующих фактическую стоимость материальных ценностей, необходимо использовать документ "Поступление доп. расходов" (главное меню - Основная деятельность - Покупка). В данном документе имеется возможность распределять сумму дополнительных расходов двумя способами:

    • пропорционально сумме товаров ("по суммам");
    • пропорционально количеству товара ("по количеству").

    При проведении документ формирует проводки:

    Дебет 41.01 Кредит 60.21 - на сумму расходов; Дебет 19.04 Кредит 60.21 - на сумму начисленного НДС.

    Для отражения расходов, связанных с приобретением, но не включаемых в стоимость материальных ценностей, используется документ "Поступление товаров и услуг", которым отражается поступление материальных ценностей. В этом документе заполняется закладка "Услуги", на которой указывается информация о расходах и определяется счет затрат, на который эти расходы должны быть отнесены. Расходы, не включаемые в стоимость материальных ценностей, могут учитываться на счетах:

    • 44 "Расходы на продажу";
    • 91 "Прочие доходы и расходы".

    Таким образом, операции по поступлению материальных ценностей и по отражению услуг, не включаемых в стоимость, можно отразить в одном документе.

    Следует обратить внимание, что на практике часто возникает необходимость учитывать импортные товары в период их доставки в качестве материальных ценностей, находящихся в пути. Поскольку на счетах учета материальных ценностей в программе предусмотрена аналитика по складам, то для учета ценностей, находящихся в пути, можно на счетах учета материальных ценностей (10 "Материалы", 41 "Товары" и др.) создать дополнительный "виртуальный склад". Для этого в справочник "Склады" добавить элемент с произвольным наименованием (например, "МЦ в пути" или др.) и оприходовать материальные ценности на этот склад. При фактическом поступлении материальных ценностей документом "Перемещение товаров" (главное меню Основная деятельность - Складские операции) отразить поступление ценностей на склад предприятия.

    Отражение операций по импортному контракту в налоговом учете происходит при проведении документов. В конфигурации пользователю предоставлена возможность самостоятельно определять необходимость отражения в налоговом учете конкретной операции. Для этого в каждом документе имеется флаг "Отразить в нал. Учете".

    При установленном в документе флаге формируются "дублирующие" проводки по налоговому плану счетов. Налоговый план счетов по структуре счетов, аналитике подобен плану счетов бухгалтерского учета для облегчения сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета. Коды счетов в большинстве случаев соответствуют кодам счетов бухгалтерского учета аналогичного назначения.

    Для анализа проведенных операций используется набор стандартных бухгалтерских отчетов.

    Отражение импортных операций в "1С:Бухгалтерии 8"

    В "1С:Бухгалтерии 8" для проведения операций по импортному контракту и правильному учету взаиморасчетов с поставщиком необходимо определить условия договора в справочнике "Договоры" (рис. 1).

    В поле "Вид договора" необходимо указать "с поставщиком"; выбрать валюту, в которой оформлен договор. Порядок взаиморасчетов с контрагентом зависит от настройки конфигурации и возможен в двух вариантах:

    • по договору в целом (при закрытии договора программа сама найдет нужные расчетные документы);
    • по расчетным документам (при закрытии договора пользователь должен самостоятельно указать расчетный документ).

    Для перечисления денежных средств по импортному контракту в счет предварительной оплаты поставщику используется документ "Платежное поручение исходящее". На панели инструментов данного документа по кнопке "Операция" выбирается вариант "Оплата поставщику". Счет учета выбрать 52, указать "Банковский счет" (валютный), по которому происходит движение. Счета бухгалтерского учета по расчетам и авансам выбрать - 60.21 и 60.22 (см. рис. 2).

    Для правильного расчета рублевой суммы нужно своевременно заполнять в справочнике "Валюты" информацию о курсах валют. В случае необходимости пользователю доступно для редактирования поле "Курс", в котором отражается текущий курс валюты на дату документа.

    В справочнике "Валюты" имеется возможность загрузить автоматически курсы валют с сервера РБК. Для этого на панели документов необходимо использовать кнопку "Загрузить курсы". В открывшемся диалоговом окне обработки указать период за который необходимо загрузить курсы. С помощью кнопки "Подбор" или "Заполнить" сформировать список валют, по которым необходимо загружать курсы. Загрузка курсов производится при нажатии на кнопку "Загрузить". После загрузки информация о курсах валют автоматически записывается в регистр сведений для каждой валюты.

    При проведении документ "Платежное поручение исходящее" формирует проводку:

    Дебет 60.22 Кредит 52 - на сумму контрактной стоимости поставки.

    Формирование стоимости приобретаемых материальных ценностей может отражаться:

    • с применением счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей";
    • без применения счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей", непосредственно на счетах 10 "Материалы" и 41 "Товары".

    Порядок формирования фактической стоимости материальных ценностей должен быть закреплен в учетной политике предприятия.

    Формирование фактической стоимости материальных ценностей с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" доступно пользователю с помощью ручных операций.

    В данной статье рассмотрим схему учета фактической стоимости непосредственно на счетах учета материальных ценностей.

    В качестве примера рассмотрим учет импортного товара.

    Поступление товара от иностранного поставщика оформляется документом "Поступление товаров и услуг" (главное меню Основная деятельность - Покупка). На панели инструментов документа по кнопке "Операция" выбрать вариант - "Покупка, комиссия".

    По кнопке "Цена и валюта" снять флаг "Учитывать НДС" (стоимость товара не включает в себя сумму налога, налог уплачивается таможенным органам).

    На закладке "Товары" заполнить табличную часть документа информацией о товарах. В табличной части документа необходимо также указать страну происхождения импортного товара и номер грузовой таможенной декларации (рис. 3). Для этого может понадобиться настроить видимость колонок табличной части документа. Видимость тех или иных колонок табличной части настраивается в специальном окне "Настройка списка", вызываемом из контекстного меню табличной части документа (открывается нажатием правой клавиши мыши при условии нахождения курсора над табличной частью - подробнее о настройке видимости колонок можно прочесть в "Руководстве по ведению учета").

    При проведении документ формирует проводки:

    Дебет 41.01 Кредит 60.21 - на сумму контрактной стоимости; Дебет 60.21 Кредит 60.22 - на сумму зачтенного аванса; Дебет ГТД (без корреспонденции) - на количество поступившего товара (без суммы).

    В соответствии с ПБУ 5/01 первоначальная стоимость материальных ценностей формируется с учетом расходов, связанных с их приобретением. При осуществлении внешнеторговых операций к расходам, включаемым в стоимость товара, относятся:

    • таможенная пошлина;
    • таможенный сбор;
    • другие расходы (услуги таможенного брокера, услуги по транспортировке и т.д.).

    Для отражения информации о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации, используется документ "ГТД по импорту" (главное меню - Основная деятельность - Покупка). Данный документ может "вводиться на основании" документа "Поступление товаров и услуг". На закладке "Основная" указывается номер ГТД и суммы таможенных сборов, на закладке "Разделы ГТД" вводится информация о материальных ценностях и суммах таможенных платежей. При проведении документа формируются проводки:

    Дебет 41.01 Кредит 76.05 - на сумму таможенной пошлины; Дебет 41.01 Кредит 76.05 - на сумму таможенного сбора; Дебет 19.05 Кредит 76.05 - на сумму НДС.

    Для отражения прочих расходов, формирующих фактическую стоимость материальных ценностей, необходимо использовать документ "Поступление доп. расходов" (главное меню - Основная деятельность - Покупка). В данном документе имеется возможность распределять сумму дополнительных расходов двумя способами:

    • пропорционально сумме товаров ("по суммам");
    • пропорционально количеству товара ("по количеству").

    При проведении документ формирует проводки:

    Дебет 41.01 Кредит 60.21 - на сумму расходов; Дебет 19.04 Кредит 60.21 - на сумму начисленного НДС.

    Для отражения расходов, связанных с приобретением, но не включаемых в стоимость материальных ценностей, используется документ "Поступление товаров и услуг", которым отражается поступление материальных ценностей. В этом документе заполняется закладка "Услуги", на которой указывается информация о расходах и определяется счет затрат, на который эти расходы должны быть отнесены. Расходы, не включаемые в стоимость материальных ценностей, могут учитываться на счетах:

    • 44 "Расходы на продажу";
    • 91 "Прочие доходы и расходы".

    Таким образом, операции по поступлению материальных ценностей и по отражению услуг, не включаемых в стоимость, можно отразить в одном документе.

    Следует обратить внимание, что на практике часто возникает необходимость учитывать импортные товары в период их доставки в качестве материальных ценностей, находящихся в пути. Поскольку на счетах учета материальных ценностей в программе предусмотрена аналитика по складам, то для учета ценностей, находящихся в пути, можно на счетах учета материальных ценностей (10 "Материалы", 41 "Товары" и др.) создать дополнительный "виртуальный склад". Для этого в справочник "Склады" добавить элемент с произвольным наименованием (например, "МЦ в пути" или др.) и оприходовать материальные ценности на этот склад. При фактическом поступлении материальных ценностей документом "Перемещение товаров" (главное меню Основная деятельность - Складские операции) отразить поступление ценностей на склад предприятия.

    Отражение операций по импортному контракту в налоговом учете происходит при проведении документов. В конфигурации пользователю предоставлена возможность самостоятельно определять необходимость отражения в налоговом учете конкретной операции. Для этого в каждом документе имеется флаг "Отразить в нал. Учете".

    При установленном в документе флаге формируются "дублирующие" проводки по налоговому плану счетов. Налоговый план счетов по структуре счетов, аналитике подобен плану счетов бухгалтерского учета для облегчения сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета. Коды счетов в большинстве случаев соответствуют кодам счетов бухгалтерского учета аналогичного назначения.

    Для анализа проведенных операций используется набор стандартных бухгалтерских отчетов.

    Отражение импортных операций в "1С:Бухгалтерии 7.7"

    В конфигурации "1С:Бухгалтерия 7.7" для правильного проведения расчетов с иностранным поставщиком по внешнеторговому контракту также необходимо в справочнике "Договоры" для контрагента, от которого поступают материальные ценности, правильно определить условия договора (см. рис. 4).

    Цены в договоре устанавливаются в валюте (USD, EURO), оплата договора устанавливается также в валюте.

    Перечисление оплаты поставщику за импортный товар отражается документом "Выписка" (валютная). При проведении документ сформирует проводки:

    Дебет 60.22 Кредит 52

    Оприходование импортного товара (материала) непосредственно на счетах учета материальных ценностей - 41 "Товары" (10 "Материалы") - осуществляется с помощью документа "Поступление товара" ("Поступление материала"). При проведении данный документ формирует проводки:

    Дебет 41.1 Кредит 60.11 - на сумму контрактной стоимости; Дебет 60.11 Кредит 60.22 - на сумму зачтенного аванса; Дебет Н02.02.1 (без корреспонденции) - отражено поступление товара для налогового учета.

    При заполнении документа особое внимание следует обратить на порядок учета НДС.

    Для учета взаиморасчетов с таможенными органами используются счета:

    • 76.5 "Расчеты с дебиторами и кредиторами";
    • 19.4 "НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам".

    Поскольку стоимость товара, поступившего от поставщика, не включает в себя сумму налога, а сумма налога уплачивается непосредственно таможенным органам, в документе "Поступление товара" ("Поступление материала") необходимо снять флаг "Счет-фактура", а информацию о сумме налога, уплаченного на таможне, ввести документом "Счет-фактура полученный" (см. рис. 5).

    В данном документе на закладке "Корреспондирующие счета" выбрать счет Дебета - 19.4 "НДС уплач. таможенн. орг.", счет кредита - 76.5 "Расчеты с дебиторами и кредиторами"; на закладке "Импортные товары" указать номер грузовой таможенной декларации и количество поступившего по ней товара. При проведении документ формирует проводки:

    Дебет 19.4 Кредит 76.5 - на сумму налога, уплаченного на таможне; Дебет ГТД (без корреспонденции) - на количество поступивших по декларации материальных ценностей.

    Учет дополнительных расходов, связанных с приобретением материальных ценностей у иностранного поставщика, отражается в конфигурации документом "Услуги сторонних организаций". Для включения расходов, связанных с уплатой таможенной пошлины и таможенного сбора, в первоначальную стоимость приобретаемых материальных ценностей, в документе "Услуги сторонних организаций" в поле "Документ поступления" необходимо указать тот документ поступления, которым отражено оприходование импортного товара. В этом случае расходы, указанные в табличной части документа "Услуги сторонних организаций" будут включены в первоначальную стоимость товара. В поле "Тип исполнителя" указать - 76 "Прочий кредитор" (расчеты с таможней учитываются по счету 76.5 "Расчеты с дебиторами и кредиторами). При проведении документ формирует проводки:

    Дебет 41 "Товары" (10 "Материалы") Кредит 76.5 - на сумму дополнительных расходов.

    Для учета расходов, не включаемых в стоимость материальных ценностей, также используется документ "Услуги сторонних организаций". В данном случае поле "Документ поступления" остается не заполненным. В табличной части документа в поле "Корр. Счет" следует указать счет затрат, на который эти расходы должны быть отнесены:

    • 44 "Расходы на продажу";
    • 91 "Прочие доходы и расходы".

    Читайте также по этой теме следующие статьи:

    Инвентаризация на складе в 1С: Управление торговлей 11(Инструкция для чайников)

    Инвентаризация на складе в 1С:Управление торговлей 11(Инструкция для чайников)

    В инструкции стоило бы отметить, такой момент из справки

    Важно. Складские акты должны быть оформлены датой позже, чем дата окончания проведения инвентаризации.
    После контроля данных проведения инвентаризации и оформления складских актов инвентаризационная ведомость печатается в соответствии с регламентными формами ИНВ-3, ИНВ-19.

    иначе если пользователи захотят распечатать ведомости, то в них будет ахинея по учетном и фактическому количеству


    и стоило бы добавить про ордерную схему, место на котором могут споткнуться - если оформлять ордер на отражение результатов пересчета - то документ увеличит/уменьшит остатки по регистру товары на складах, а по регистру товары организаций движений не будет. Поэтому пользователь может увидеть остаток по складу, который не будет совпадать с остатком по организации. Необходимые движения по регистру товары организации делают уже складскими актами оприходование/списание

    пример из жизни: включенный контроль остатков, ордерная схема при отражении излишков, недостачи и порчи

    бух отменила проведение документа "Оприходование излишков товаров", чтобы разобраться потом. В это время менеджеры видели на складе товар(в анализе доступности, в состоянии обеспечения в заказе), но при попытке отгрузки срабатывал контроль по товарам организации и документ не проводился.
    также при расчете состояния обеспечения неправильно рассчитывался резерв, т.к. он учитывал товар по которому был недооформленый документ "Оприходование излишков товаров"

    В инструкции стоило бы отметить, такой момент из справки

    Важно. Складские акты должны быть оформлены датой позже, чем дата окончания проведения инвентаризации.
    После контроля данных проведения инвентаризации и оформления складских актов инвентаризационная ведомость печатается в соответствии с регламентными формами ИНВ-3, ИНВ-19.

    иначе если пользователи захотят распечатать ведомости, то в них будет ахинея по учетном и фактическому количеству


    и стоило бы добавить про ордерную схему, место на котором могут споткнуться - если оформлять ордер на отражение результатов пересчета - то документ увеличит/уменьшит остатки по регистру товары на складах, а по регистру товары организаций движений не будет. Поэтому пользователь может увидеть остаток по складу, который не будет совпадать с остатком по организации. Необходимые движения по регистру товары организации делают уже складскими актами оприходование/списание

    пример из жизни: включенный контроль остатков, ордерная схема при отражении излишков, недостачи и порчи

    бух отменила проведение документа "Оприходование излишков товаров", чтобы разобраться потом. В это время менеджеры видели на складе товар(в анализе доступности, в состоянии обеспечения в заказе), но при попытке отгрузки срабатывал контроль по товарам организации и документ не проводился.
    также при расчете состояния обеспечения неправильно рассчитывался резерв, т.к. он учитывал товар по которому был недооформленый документ "Оприходование излишков товаров"

    ГТД по импорту в 1С

    ГТД по импорту в 1С. Оприходование импортного товара и его продажа

    Статья расскажет о том, как правильно использовать типовую конфигурацию в целях учета товара, закупаемого на территории иностранных государств. Методика одинакова легка в применении как специалистами по автоматизации торговли, так и обычными пользователями.

    Рассмотрим подробно отражение операции импорта товаров в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3». 

    Создание иностранного поставщика в 1С

    При покупке товаров у иностранных поставщиков существуют некоторые особенности при создании контрагента и договора. Создадим в справочнике «Контрагенты» поставщика «Иностранный поставщик».

    Меню: Справочники – Контрагенты (покупатели и поставщики) – Контрагенты

    Добавим контрагента, укажем его наименование и поставим флаг «Поставщик». Помимо флага «Поставщик» желательно поставить еще и флаг «Нерезидент». В этом случае программа будет автоматически оформлять документы от поставщика по ставке НДС «Без НДС».

    Сохраним контрагента по кнопке «Записать».

    В момент записи у контрагента автоматически создался договор. В договоре нужно установить валюту, например, Евро. Перейдем на закладку «Счета и договоры», двойным кликом откроем основной договор и поменяем валюту.

    По кнопке «ОК» сохраним и закроем договор.  

    Валютный банковский счет

    Для расчетов с иностранным поставщиком, скорее всего, будет использоваться валюта, отличная от рубля (в нашем примере – Евро). Делать платежи с рублевого счета в валюте в программе запрещено, поэтому для оплаты должен быть отдельный валютный счет. Если он еще отсутствует в программе, то нужно добавить его в справочнике «Банковские счета».

    Удобнее всего открыть список банковских счетов из формы списка организаций, нажав на пункт меню «Перейти – Банковские счета».

    Пример заполнения валютного счета:  

    Оформление заказа иностранному поставщику

    При работе с иностранным поставщиком можно оформлять заказ, а можно работать и без заказа. В этом импорт не отличается от покупки у российского поставщика. Оформим заказ поставщику на товары.

    Меню: Документы – Закупки – Заказы поставщикам

    В документе укажем поставщика, склад, заказываемые товары и их стоимость. Обратите внимание, что документ оформляется в валюте Евро и ставка НДС по всем товарам устанавливается «Без НДС».

    Пример оформленного заказа:

    ВАЖНО: все импортные товары должны иметь флаг «Вести учет по сериям». В противном случае невозможно будет в дальнейшем правильно оформить поступление товара на склад.

    Поступление товаров на склад

    В момент поступления товаров на склад создается документ «Поступление товаров и услуг».

    Меню: Документы – Закупки – Поступления товаров и услуг

    Оформить документ можно вручную или на основании заказа. Сделаем поступление товаров на основании заказа поставщику. Документ будет заполнен: указаны поставщик, товары, стоимость.

    Дополнительно в документе нужно указать номер ГТД поступившего товара в поле серия. Каждая серия товара – комбинация номера ГТД и страны происхождения.

    Чтобы заполнить серию товара, нажмите на кнопку выбора в поле «Номенклатура» и в открывшемся справочнике «Серии» добавьте новый элемент. В серии номенклатуры выберем страну происхождения товара и номер ГТД.

    Примечание: номера ГТД хранятся в справочнике. Не вводите новый номер ГТД в наименование серии с клавиатуры – это вызовет ошибку. Нужно перейти в справочник номеров ГТД, по кнопке выбора в реквизите «Номер ГТД », и создать там новый номер или выбрать из списка один из существующих.

    Наименование в серии сформировалось автоматически, можно сохранить серию и выбрать ее в документ для товара:

    Серии товаров можно заполнить сразу по всем товарам из документа. Для этого нажмите кнопку «Изменить» над таблицей товары. В открывшемся окне «Обработка табличной части» выберите действие «Установить серию по ГТД», укажите номер ГТД и страну происхождения:

    Далее нажмите кнопку «Выполнить», чтобы заполнились серии, и кнопку «ОК», чтобы перенести изменения в документ.

    Теперь документ полностью заполнен, можно провести его и закрыть.

    Вводить счет-фактуру в данном случае не требуется.

    Оформление ГТД по импорту

    Для импортных товаров требуется прохождение таможни и оформление ГТД по импорту. В базе есть соответствующий документ, отражающий наличие ГТД.

    Меню: Документы – Закупки – ГТД по импорту

    Вводить документ удобнее всего на основании поступления товаров и услуг, чтобы не заполнять заново поставщика, склад и список товаров.

    Создадим на основании поступления товаров документ «ГТД по импорту». В документе нужно указать контрагента-таможню и два договора с таможней: один в рублях, а второй в валюте поступления товаров.

    В контрагенте не нужно проставлять флаги «Покупатель» или «Поставщик», с таможней осуществляются прочие взаиморасчеты:

    Договоры с таможней:

    Далее в документе заполняются номер ГТД и суммы таможенного сбора и штрафа (если применимо).

    На закладке «Разделы ГТД» указывается информация о товарах и таможенной пошлине.

    Для удобства ввода, суммы могут отображаться в валюте и в рублях – это регулируется флагами «Таможенная стоимость в рублях», «Пошлина в валюте» и «НДС в валюте».

    Укажем ставку пошлины – 10%, программа автоматически рассчитывает сумму пошлины и сумму НДС исходя из таможенной стоимости.

    После подсчета общей пошлины и суммы НДС нужно распределить их по товарам с помощью кнопки «Распределить»:

    Документ полностью заполнен, его можно провести и закрыть.

    Зачастую, при работе с импортным товаром требуется наличие сертификатов соответствия. Дополнительный модуль печати реестра сертификатов соответствия поможет вам организовать удобное хранение и обращение к печатным формам документам в любой момент времени, когда это понадобится, не перебирая кипу документов у вас на полках.

    Оформление дополнительных расходов на товар

    Поступление дополнительных расходов по импортным товарам оформляется стандартным способом. Подробнее об оформление доп. расходов смотрите статью как отразить доп. расходы в 1С  

    Себестоимость импортных товаров

    Себестоимость импортных товаров складывается из цены поставщика, расходов на таможне и дополнительных расходов. Оценить себестоимость товаров можно в отчете «Ведомость по партиям товаров на складах».

    Меню: Отчеты – Запасы (склад) – Ведомость по партиям товаров на складах

    Чтобы узнать, из чего складывается себестоимость товара, можно настроить отчет – добавить в группировки строк «Документ движения (регистратор)».

    Пример сформированного отчета:

    Мы видим, что суммы таможенных пошлин и сборов также включены в себестоимость товаров.  

    Оформление ГТД по импорту до поступления товаров

    Иногда складывается ситуация, когда ГТД по импорту уже получена, а товар еще не поступил на склад. В этом случае документы вводятся в обратном порядке: сначала ГТД по импорту, потом поступление товаров.

    Такой вариант в программе не очень удобен, так как вводить и заполнять ГТД по импорту приходится полностью вручную.

    Кроме того, в данной ситуации, в момент оформления ГТД по импорту, не указывается документ партии – поступление товаров и услуг (он еще не существует), поэтому суммы таможенной пошлины и сбора не ложатся в себестоимость товаров.

    Для корректировки себестоимости продажи товаров используется специальный документ «Корректировка стоимости списания товаров».

    Меню: Документы – Запасы (склад) – Корректировка стоимости списания товаров

    Документ оформляется один раз в месяц.  

    Заказ покупателя на импортные товары

    Заказ покупателя на импортные товары ничем не отличается от заказа других товаров и делается с помощью документа «Заказ покупателя».

    Меню: Документы – Продажи – Заказы покупателей

    Оформим заказ контрагента «Мобил» на 30 телефонов по цене 5000 руб.  

    Реализация импортных товаров

    В реализации импортных товаров есть небольшая особенность – в документах продажи должны быть указаны номер ГТД и страна происхождения. Для того чтобы эта информация отображалась в печатных формах в документе реализации должна быть заполнена серия товара.

    На основании заказа покупателя сделаем документ «Реализация товаров и услуг»:

    В некоторых случаях программа заполняет серию товара автоматически. Например, если это единственная серия товара. Поэтому серия в нашем документе уже заполнена.

    Если автоматическое заполнение не произошло, то воспользуйтесь кнопкой «Заполнить и провести» - программа заполнит серии товаров и проведет документ.

    Далее введем документ счет-фактура по гиперссылке «Ввести счет-фактуру»:

    Проведем счет-фактуру по кнопке «Провести» и откроем печатную форму по кнопке «Счет-фактура»:

    В печатной форме автоматически показываются номер ГТД и страна происхождения товара, которые были указаны в серии товара в реализации.

    Источник: 1CStyle.ru – комплексное обслуживание программных продуктов «1С:Предприятие»